Recordatorio durante la sesión del 26/2

Recordatorio durante el día, comparto algunos puntos para su referencia:

Primero, el aumento en el precio de la materia prima de carbonato de litio no afecta mucho a los fabricantes de baterías de litio en la parte media de la cadena. En 2022, el carbonato de litio estuvo en 600,000 yuanes, y cada uno puede revisar los resultados de las grandes empresas de litio. ¿Realmente perdieron mucho por el aumento de precio? No, y desde noviembre de 2022, bajó a 100,000 yuanes. Miren los resultados de las principales empresas de baterías, como EVE y CATL. ¿Han tenido cambios significativos en sus beneficios netos? No, porque están protegidas contra las fluctuaciones. Cuando el precio del carbonato de litio sube, también trasladan ese costo a los productos finales, aumentando el precio de las baterías. Por lo tanto, el aumento en el precio del carbonato de litio no impacta mucho en las grandes empresas líderes, sino más bien en el último eslabón de la cadena, que son los consumidores, como las automotrices. Todos los cambios de precio se transmiten a las automotrices y a los nuevos proyectos de almacenamiento de energía. Ahora, debido a la subida del precio del carbonato de litio, el mercado está vendiendo acciones de las principales empresas de baterías, pero en mi opinión, esto es un error. Yo mismo no he vendido, y justo estaba preocupado porque EVE no ha bajado aún. Si el precio del carbonato de litio sigue subiendo y eso provoca caídas en EVE, seguiré aumentando mi posición. Piensen con cabeza, reflexionen más, no sigan ciegamente la corriente. A veces, algunos comentarios parecen realmente absurdos.

Segundo, la prohibición de exportar litio en Zimbabue seguramente afectará a Shengxin Lithium. Ayer mencioné que esta acción ya tiene mucha volatilidad. Otros precios de materias primas de carbonato de litio subieron poco, pero este fue el que más subió. Ahora, con la noticia negativa de que Zimbabue no permitirá exportar, creo que es una noticia a corto plazo que no afectará mucho. El gobierno de Zimbabue simplemente quiere, como otros países, limitar las exportaciones para subir los precios y ganar más dinero. Su objetivo final es ganar dinero, y si se puede resolver con dinero, no hay problema. Por lo tanto, en el corto plazo, la prohibición de exportar carbonato de litio en Zimbabue es una mala noticia para Shengxin Lithium, pero creo que podrán resolverlo con dinero, quizás pagando más al gobierno. Al final, probablemente podrán liberar las minas, ya que solo quieren más dinero. La prohibición no implica que les quiten directamente los derechos de explotación, solo afecta temporalmente. No es un impacto a largo plazo, aunque no se sabe si en el futuro les quitarán los derechos. Por eso, solo compro en Ganfeng y Sal de Uyuni, que son más seguros. Ayer también mencioné que Sal de Uyuni es la más estable, por la doble exposición a potasa y carbonato de litio. También advertí sobre empresas con muchas minas en el extranjero, que podrían perder sus minas si los gobiernos locales las confiscan. Cuando los precios suben, los gobiernos locales suelen querer más dinero, así que lo más seguro es optar por minas nacionales.

Tercero, aunque el precio del carbonato de litio sube, hay una expectativa negativa si supera los 200,000 yuanes. Si eso sucede, la producción de litio en la mina de Jianshixia se acelerará, incluyendo evaluaciones ambientales y otros trámites, debido a los altos márgenes de ganancia. Recuerden que aquí, en esta región, las relaciones humanas y los intereses económicos son muy importantes. Cuando hay grandes beneficios, todo se puede resolver con dinero. Si no, es solo cuestión de no tener suficiente dinero. Por eso, cuanto más rápido suba el precio del carbonato de litio, más rápido se reactivará la mina de Jianshixia. Esto también presionará a la baja los futuros del carbonato de litio. Cuando el precio se acerque a 200,000 yuanes, lo correcto será reducir posiciones. Si logra mantenerse en ese nivel y no hay más presión de los grandes jugadores, y si no hay noticias de que la mina de Jianshixia acelere su producción, entonces será buen momento para volver a comprar. Esto no te hará perder mucho, pero sí evitará grandes retrocesos en tus ganancias.

Cuarto, el sector de la aeroespacial comercial ha estado ajustándose durante meses y, en mi opinión, ya está en buen nivel. Hoy compré acciones de Goldwind y China Satcom. Goldwind es una acción popular, pero si tienes bajo tolerancia al riesgo, mejor no jugar. Puedes optar por ETFs de satélites o empresas relacionadas, que tienen menor volatilidad. También puedes escoger las que te parezcan mejores. Creo que la aeroespacial comercial será una de las principales tendencias en 2026 y seguirá siendo objeto de especulación. El precio de la plata internacional ha llegado a unos 90 dólares, pero no ha logrado mantenerse por encima de 92 y ha vuelto a 88, lo cual es normal. Ayer mencioné que ese nivel es de resistencia y que cambiará con las noticias. Ahora que la plata ha detenido su subida, si vuelve a caer, creo que el sector aeroespacial puede atraer nuevamente fondos, ya que ha estado ajustándose mucho tiempo. También compré una acción relativamente nueva, que es la de Kinetic Blue Sky, tras su corrección post-listado. La estrategia es solo para referencia, no constituye consejo de inversión. Cada uno debe decidir por sí mismo. Solo comparto mis operaciones.

(Como tengo una restricción de un día, publico aquí este contenido. Los que no puedan verlo, no me culpen. Se desbloquea a las 13:00, y quería publicarlo antes del cierre del mercado al mediodía, así que lo comparto por adelantado.)