La potencia de IA impulsa la demanda de electricidad, los equipos de la red eléctrica continúan en aumento, se espera un alto crecimiento en los resultados de varias acciones(lista)

En la mañana del 26 de febrero, el sector de equipos para redes eléctricas tuvo un desempeño activo, con acciones de Hangdian, Beijing Kerui, Shenma Power y Xinlian Electronics subiendo con fuerza, Zhiyang Innovation y Tongguang Cable subiendo más del 10%, y Shuangjie Electric, Sifang shares, Anqian Zhidian y otras acciones siguiendo el mismo camino.

Los gigantes tecnológicos estadounidenses firmarán un compromiso para proteger los precios de la electricidad

En cuanto a las noticias, según informes de medios extranjeros citados por los medios, gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon, Google, Meta, OpenAI y Oracle se reunirán en la Casa Blanca el 4 de marzo para firmar oficialmente el “Compromiso de Protección de los Contribuyentes” anunciado por Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.

“Según este plan, las grandes empresas tecnológicas construirán, introducirán o comprarán su propio suministro eléctrico para nuevos centros de datos de IA, asegurando que las facturas eléctricas de los estadounidenses no aumenten a medida que crece la demanda”, dijo un portavoz de la Casa Blanca. ”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hace unos días en su discurso sobre el Estado de la Unión que la red eléctrica obsoleta ya no puede satisfacer la enorme demanda energética necesaria para el desarrollo de la IA, y ha dicho a las grandes empresas tecnológicas que traigan su propia electricidad y construyan sus propias fábricas para evitar que los precios de la electricidad suban.

Además, el último informe de resultados y las previsiones de Nvidia para el próximo trimestre fiscal han superado ampliamente las expectativas del mercado, lo que no solo verifica que la demanda generada por la IA sigue siendo fuerte, sino que también aumenta aún más la confianza del mercado.

Fuentes del sector señalaron que la demanda de suministro eléctrico autoconstruido por los gigantes tecnológicos estadounidenses se espera que impulse la producción de almacenamiento de energía, generación distribuida y otras tecnologías, y que se espera que se beneficien de equipos de energía A-share y empresas de almacenamiento de energía con capacidades extranjeras.

El aumento de la inversión resuena con la explosión de la potencia de cálculo

Desde 2025, la construcción del poder computacional global de IA ha entrado en un periodo explosivo, provocando una escasez de consumo eléctrico en los centros de datos globales, y los transformadores de alto rendimiento son “difíciles de encontrar”. Según informes de los medios, un gran número de fábricas de transformadores en Guangdong, Jiangsu y otros lugares de China están en plena producción, y algunas de ellas están programadas para 2027 en centros de datos.

Además, la Cuadrícula Estatal ha anunciado que se espera que la inversión en activos fijos alcance los 4 billones de yuanes durante el periodo del 15º Plan Quinquenal, un aumento del 40% respecto al periodo del 14º Plan Quinquenal, un récord histórico. Los fondos se centrarán en UHV, red de distribución inteligente, digitalización de la red eléctrica, nuevo consumo energético y soporte al almacenamiento de energía.

Algunas instituciones señalaron que, impulsadas por la demanda de potencia computacional y el apoyo político, la industria de equipos para redes eléctricas está generando importantes oportunidades de crecimiento.

Dongguan Securities considera que actualmente la red inteligente de China, la transmisión eléctrica de oeste a este, la transformación de la red eléctrica urbana y rural y otros proyectos importantes requieren un gran número de equipos de red eléctrica, y han planteado nuevos requisitos, los transformadores de alta eficiencia, ahorradores energéticos y respetuosos con el medio ambiente se convertirán en la corriente principal del mercado futuro; la transformación y actualización de la red eléctrica ha creado enormes oportunidades de desarrollo para la industria manufacturera de equipos para redes eléctricas de China.

Según CICC, se espera que las compañías de equipos eléctricos se beneficien de la falta de electricidad en Europa y Estados Unidos y del token de potencia computacional nacional superpuesto que se traslade al extranjero.

La agencia señaló en el último informe de investigación que, por un lado, la infraestructura eléctrica de China es perfecta, y la potencia informática nacional utiliza la ventaja de bajo coste de la electricidad para lograr la entrega transfronteriza del valor eléctrico, promoviendo el consumo eléctrico nacional y la demanda de equipos eléctricos; Por otro lado, se espera que el despliegue de nodos extranjeros de proveedores de servicios en la nube por parte de fabricantes nacionales beneficie a las empresas nacionales de equipos eléctricos que están profundamente comprometidas en mercados internacionales, tienen capacidad de producción en el extranjero y establen una cooperación estable con los fabricantes de Internet.

En cuanto a productos ETF, el Power Grid Equipment ETF (159326) es el único ETF en el mercado que sigue el CSI Power Grid Equipment Index, con un peso en red inteligente del 90% y un UHV del 67%, ambos los más altos del mercado. Al cierre del mediodía, el ETF de equipos para redes eléctricas (159326) subió un 3,07%, con una facturación de más de 1.000 millones de yuanes.

Se espera que el rendimiento de muchas acciones este año crezca a un ritmo elevado

Según el sector industrial de Oriental Wealth, un total de 138 participaciones en el mercado de acciones A pertenecen a la industria de equipos para redes eléctricas, con un valor de mercado total de más de 2 billones de yuanes, y Guodian Nanrui, Siyuan Electric y TBEA se sitúan entre los tres primeros.

Desde principios de este año, el sector de equipos para redes eléctricas ha desaparecido de Yineng Power y Hancable Co., Ltd., dos acciones alcistas duplicadas, y 9 acciones como Hangdian Co., Ltd., Sanbian Technology, Anqian Zhidian, Far East Co., Ltd. y China Xidian han subido más del 60%.

En cuanto al potencial de crecimiento futuro, según la previsión unánime de 3 o más instituciones, un total de 9 acciones de equipos para redes eléctricas podrían alcanzar un crecimiento neto de beneficio superior al 30% este año. Entre ellas, la agencia prevé que el beneficio neto de Weiteng Electric en 2026 se espera que aumente más de 1,5 veces interanual, que el beneficio neto de Far East Co., Ltd. aumentará un 88,27% este año y que la tasa de crecimiento neto prevista de Jinpan Technology y Guangxin Technology superará el 50%.

Far East Co., Ltd. se centra en las tres principales industrias de red de cable inteligente, baterías inteligentes y aeropuertos inteligentes, y se ha convertido en líder en la industria global del cable. El informe de investigación de valores de Guolian Minsheng señaló que la empresa continúa consolidando su vanguardia en el sector y sigue logrando avances en UHV, nuevas energías, inteligencia artificial, robots, espacio de datos confiable, centro de potencia computacional y otros campos, así como en la expansión del mercado internacional.

Guangxin Technology reveló en una encuesta institucional a principios de este mes que la expansión de la empresa en el mercado internacional ha avanzado positivamente, ha establecido relaciones de cooperación con clientes en España, Rusia, Brasil y otros países, y ha firmado pedidos pertinentes; Las dos nuevas líneas de producción de materiales aislantes ultra/UHV del proyecto Fase II de Ningxiang han crecido rápidamente, y la capacidad de producción actual ha sido completamente liberada y está cerca de la producción completa.

(Fuente del artículo: Centro de Investigación de la Riqueza Oriental)