La divergence cachée est-elle vraiment si miraculeuse ? Les opportunités de trading sur BTC et ETH sont-elles si simples ?

Vous souhaitez acheter le dip ou fuir le sommet mais vous êtes toujours tiraillé ? Parlons de ce qui est souvent négligé sur le plan technique mais qui est extrêmement utile : la divergence cachée.

Qu'est-ce que la divergence cachée ? En gros, c'est trois phrases.

Divergence normale : le prix atteint de nouveaux sommets, mais les indicateurs de momentum (RSI/MACD) s'affaiblissent. C'est un signal d'avertissement que la tendance pourrait s'inverser.

Divergence cachée : Le prix crée des creux plus élevés dans un mouvement de consolidation, tandis que l'indicateur donne des creux plus bas. Cela signifie en fait : “On va ralentir un peu, puis continuer à monter”. L'inverse est également vrai : si les creux de prix sont plus bas et les sommets de l'indicateur plus élevés, la tendance pourrait continuer à descendre.

Ces deux éléments peuvent être trouvés dans de nombreux cas sur les graphiques d'une heure et de quatre heures de BTC et ETH.

Pourquoi la divergence cachée est-elle plus intéressante ?

Une divergence normale apparaît à la fin d'une grande tendance, ce qui signifie généralement qu'un renversement n'est pas loin. Mais une divergence cachée apparaît lors d'une phase de consolidation, elle vous dit : “Ne paniquez pas, la tendance principale va continuer”.

Prenons l'exemple du BTC en février 2021 : le RSI a atteint des creux plus bas, mais le prix a maintenu des creux plus élevés. Et le résultat ? Une augmentation de 20 % en deux semaines.

L'exemple d'ETH en juin est encore plus frappant : dans une tendance à la baisse, l'indicateur aléatoire monte, mais le prix atteint un nouveau plus bas. Une divergence baissière invisible typique - puis une nouvelle baisse de 20 % deux jours plus tard.

Comment le trouver ? Choisissez parmi trois indicateurs

Utiliser le RSI : Dans une tendance haussière, trouvez deux creux. Si le deuxième creux du prix est plus élevé, mais que le deuxième creux du RSI est plus bas - signal d'achat. Inversement, dans une tendance baissière, c'est un signal de vente.

Utiliser le MACD : Épaississez la ligne MACD et comparez les points extrêmes des prix avec les points extrêmes de l'indicateur. Les prix atteignent des sommets mais le MACD baisse ? Continuez à observer.

Utiliser l'indicateur aléatoire : le plus intuitif. Les paramètres d'entrée sont 15-5-5 ou 14-3-3, la même logique - chercher l'asymétrie entre deux extrêmes.

Trois étapes pratiques : de la découverte à la prise de bénéfices

Première étape : Confirmer la direction de la tendance principale. Dans une tendance haussière, ne regarder que les divergences cachées haussières, et dans une tendance baissière, ne regarder que les divergences cachées baissières. Cela peut augmenter le taux de réussite de moitié.

Deuxième étape : Laissez-vous une marge de manœuvre pour le stop-loss. Ne laissez pas les fluctuations normales stopper vos pertes. Si vous êtes en position longue, placez le stop-loss 50-100 dollars en dessous du plus bas récent. Pour une position courte, c'est l'inverse.

Étape 3 : L'objectif de profit doit être au moins le double du stop-loss. Par exemple, si le stop-loss est de 100 $, l'objectif doit commencer à 200 $. Lorsque des divergences normales évidentes se présentent, envisagez de prendre vos bénéfices.

Ne tombez pas dans les pièges des vétérans

Le backtest des divergences cachées semble infaillible, mais en temps réel, il est facile de se tromper - les émotions peuvent tromper. De plus, si la divergence apparaît trop tard, la tendance aura déjà parcouru la majeure partie, et le niveau d'entrée sera difficile à gérer. Enfin, les graphiques des petites cryptomonnaies ont beaucoup de bruit, ce qui les rend peu fiables, il est donc préférable de se concentrer sur BTC et ETH pour s'exercer.

Résumé

La divergence cachée est un signal de continuation pendant la phase de consolidation, le trouver peut vous aider à réduire les pertes non réalisées dans la bonne direction. La clé est de toujours s'aligner avec la grande tendance, ne cherchez pas à trouver des signaux à contre-courant. En combinant avec le MACD ou le RSI, en regardant plusieurs graphiques, vous pourrez développer votre œil.