#策略机器人周报

2025/12/15 Rapport hebdomadaire du robot stratégies Gate
Performance du marché la semaine dernière (08/12–14/12)
Le marché des cryptomonnaies a connu une correction à court terme la semaine dernière après la décision de baisse des taux d’intérêt de la Fed, mais la structure globale des prix n’a pas changé de manière fondamentale. Étant donné que la trajectoire de réduction des taux a été anticipée par le marché, les signaux politiques émis après la réunion restent prudents, et les actifs à haut risque ont retrouvé un mode de fluctuation après le rebond.
Le Bitcoin a testé plusieurs fois la zone de pression 90 000–91 000 dollars, mais en raison du manque de liquidités et de la forte densité de levier, il n’a pas pu s’établir efficacement, le prix ayant de nouveau reculé vers le centre de la plage, maintenant une large fluctuation entre 88 000 et 92 000 dollars.
La volatilité du marché a augmenté pendant le week-end avec une baisse de la liquidité, ce qui a activé la réduction du levier lors de la chute du Bitcoin, suivi d’un rebond sans tendance claire, le marché restant caractérisé par une dépendance aux événements.
L’Ethereum maintient un niveau proche de 3 000 dollars, mais dépend fortement du mouvement du Bitcoin, manquant de son propre élan.
Le flux USDT vers les bourses se poursuit, avec un volume encore élevé temporairement, mais il est davantage concentré sur la distribution tactique des fonds avant les événements, plutôt que sur l’entrée de fonds à long terme, ce qui indique que la structure du marché reste axée sur la spéculation à court terme.
Avec l’arrivée de cette semaine, l’attention du marché se portera sur la décision de taux d’intérêt de la Banque centrale japonaise le 19/12. Avant la décision, toute déclaration du président de la Banque centrale japonaise, Ohtani Yoshio, pourrait être interprétée comme un signe du début d’un cycle de hausse des taux, influant sur la liquidité mondiale et les actifs à haut risque.
Globalement, la volatilité à court terme reste élevée, la tendance n’étant pas claire ; quant à la structure à moyen terme, soutenue par l’attraction des fonds via ETF et la détention à long terme, elle n’a pas encore été rompue, et il faut attendre une clarification des politiques monétaires pour définir la direction du marché.

1｜Aperçu rapide de l’environnement du marché
Bitcoin
Maintient une plage de 88 000–92 000 dollars, avec une pression principale à 90 000–92 000 dollars. Les tests répétés n’ont pas conduit à une rupture, indiquant une pression de vente claire dans cette zone, il est préférable de rester dans la structure de plage jusqu’à la rupture effective.
Ethereum
Se négocie autour de 3 000 dollars, avec une dynamique directionnelle limitée, suivant principalement le mouvement du Bitcoin, adapté pour des stratégies de range et de défense.
Solana
Oscille entre 120 et 140 dollars, avec une correction rapide mais des fluctuations fréquentes, restant un actif à forte activité de trading, il est conseillé de participer avec de faibles quantités et sur de courtes périodes.
Marché des dérivés
Après la réduction du levier pendant le week-end, le volume des contrats ouverts a globalement diminué, indiquant que la structure du marché est devenue plus prudente. Aucune tendance persistante ne s’est encore manifestée dans le marché des contrats, et avant la publication des données de l’indice des prix à la consommation (CPI) et la décision de la Banque centrale japonaise, il n’y a pas de conditions pour un début de nouvelle tendance, il faut continuer à maîtriser le levier et à accumuler de manière répétée.

2｜Caractéristiques opérationnelles de la stratégie Gate Ultra AI
Contrat Bitcoin/USDT (Réseau contrats 2×)
Rendement sur environ 7 jours 4.50%.
Efficace pour activer le trading dans la plage, mais la nature des contrats augmente les risques de retrait, cette semaine sera axée sur la défense et le contrôle du levier.
Contrat Ethereum/USDT (Réseau de trading spot)
Rendement sur environ 7 jours 2.20%.
L’organisation en range est stable, les gains modérés, adaptée pour une configuration stable dans le portefeuille.
Contrat Solana/USDT (Réseau de trading spot)
Rendement sur environ 7 jours 6.30%.
Haute flexibilité dans les gains mais avec amplification des fluctuations, il est conseillé de trader en petites quantités pour augmenter la flexibilité de la stratégie.
Contrat XRP/USDT (Réseau de trading spot)
Rendement sur environ 7 jours 1.10%.
Faible volatilité, pouvant être stable dans le portefeuille, équilibrant les risques globaux.

3｜Principales nouvelles cryptomonnaies de cette semaine
Aucune nouvelle cryptomonnaie n’a été ajoutée sur Gate la semaine dernière.

4｜Conseils pour la distribution des fonds et la gestion des risques
Bitcoin : 40%
Position principale, réduction du levier, pour faire face à la volatilité des événements.
Ethereum : 25%
Distribution stable, pour équilibrer la structure du portefeuille.
Solana : 20%
Actif à forte volatilité, participation avec de faibles quantités pour augmenter la flexibilité de la stratégie.
XRP : 15%
Distribution défensive, pour réduire les retraits globaux.

5｜Rappel des événements importants de cette semaine (UTC+8)

15/12 (Lundi) 22:30｜Déclaration de un membre du comité de la Fed, Milan
15/12 (Lundi) 23:30｜Déclaration du président de la Fed de New York, Williams
18/12 (Jeudi) 21:30｜Données de l’indice des prix à la consommation (CPI) de novembre / Indice des prix à la consommation de base
19/12 (Vendredi) 23:00｜Résultat final de l’enquête de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour décembre
19/12 (Vendredi) heure non fixée｜Décision sur le taux d’intérêt de la Banque centrale japonaise

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Avertissement sur les risques d’investissement
Les fluctuations des prix des actifs cryptographiques sont élevées, veuillez participer avec prudence en fonction de votre capacité à supporter les risques. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement.