#策略机器人周报

2025/12/15 Rapport hebdomadaire du robot stratégique Gate
Performance du marché la semaine dernière (08/12–14/12)
La semaine dernière, le marché des cryptomonnaies a connu une correction émotionnelle à court terme après la baisse des taux de la Réserve fédérale, mais la structure globale des prix n’a pas montré de véritable renforcement. Étant donné que le marché a déjà digéré le chemin de baisse des taux à l’avance, les signaux politiques diffusés après la réunion restent prudents, et les actifs à risque ont repris une tendance de consolidation après une rebond.
BTC a testé à plusieurs reprises la zone de pression de 90 000–91 000 dollars, mais en raison d’un manque de soutien des fonds et d’une densité de levier relativement élevée, il n’a pas réussi à se stabiliser efficacement, le prix revenant à plusieurs reprises vers le centre de la fourchette, maintenant globalement une plage de fluctuation large entre 88 000 et 92 000 dollars.
La baisse de liquidité durant le week-end a amplifié la volatilité à court terme, le BTC a déclenché une désendettement lors de sa chute, puis a rebondi sans continuer la tendance, le marché restant marqué par des caractéristiques clairement événementielles. ETH se maintient difficilement autour de 3 000 dollars, mais sa tendance dépend fortement du BTC, manquant d’un élan indépendant.
USDT continue d’affluer vers les échanges, avec un volume à un niveau élevé par phase, mais il s’agit davantage d’une allocation tactique avant l’événement plutôt que d’un flux de fonds à moyen ou long terme, ce qui indique que la structure actuelle du marché reste principalement axée sur le trading à court terme.
Cette semaine, l’attention du marché se portera sur la décision de taux d’intérêt de la Banque du Japon le 19/12. Avant cette décision, toute déclaration du président de la Banque du Japon, Ueda Kazuo, pourrait être interprétée par le marché comme un signal d’entrée dans une phase de hausse des taux, impactant la liquidité mondiale et les actifs à risque.
Dans l’ensemble, la volatilité à court terme reste élevée et le sens de la direction manque encore ; la structure à moyen terme, soutenue par l’absorption par les ETF et la détention à long terme, n’a pas été rompue, et la tendance du marché devra attendre une clarification supplémentaire des politiques des banques centrales.
1｜Aperçu rapide de l’environnement du marché
BTC
Maintenu dans la fourchette de 88 000–92 000 dollars, avec 90 000–92 000 comme principale zone de pression actuelle. Plusieurs tests infructueux indiquent que cette zone reste sous forte pression de vente, et avant une rupture efficace, la tendance reste plutôt à une structure de plage.
ETH
Les prix fluctuent autour de 3 000 dollars, avec une dynamique limitée, restant principalement à suivre le BTC, adaptée aux stratégies de plage et de défense.
SOL
Les prix évoluent entre 120 et 140 dollars, avec une vitesse de correction rapide mais des changements d’émotion fréquents, restant une cible à forte activité de trading, plus adaptée à une participation légère et à court terme.
Marché des dérivés
Après la désendettement du week-end, le volume de positions ouvertes a globalement diminué, indiquant une structure de positionnement plus prudente. Actuellement, aucun positionnement directionnel soutenu n’émerge sur les contrats, et avant la publication de l’IPC et la décision de la Banque du Japon, le marché des contrats ne présente pas de conditions favorables à une tendance claire ; il faut continuer à contrôler le levier et la fréquence d’ajout de positions.
2｜Caractéristiques de fonctionnement de la stratégie Gate Ultra AI
BTC/USDT (contrat en grille 2×)
ROI d’environ 4,50 % sur 7 jours.
L’efficacité de déclenchement dans la plage est correcte, mais la nature du contrat amplifie le risque de retracement, la stratégie cette semaine étant axée sur la défense et un contrôle strict du levier.
ETH/USDT (grille spot)
ROI d’environ 2,20 % sur 7 jours.
Structure stable, rendement modéré, adaptée à une allocation stable dans le portefeuille.
SOL/USDT (grille spot)
ROI d’environ 6,30 % sur 7 jours.
Haute élasticité de rendement mais volatilité amplifiée, recommandée en position légère pour augmenter la tolérance aux erreurs.
XRP/USDT (grille spot)
ROI d’environ 1,10 % sur 7 jours.
Faible volatilité, peut servir de stabilisateur dans le portefeuille, équilibrant le risque global.
3｜Radar des nouvelles cryptomonnaies chaudes de cette semaine
La semaine dernière, aucune nouvelle cryptomonnaie n’a été ajoutée sur Gate.
4｜Recommandations de répartition des fonds et gestion des risques
BTC : 40 %
Position principale, réduction du levier, pour faire face à la volatilité liée aux événements.
ETH : 25 %
Allocation stable, pour équilibrer la structure du portefeuille.
SOL : 20 %
Actif à forte volatilité, participation légère pour augmenter la flexibilité de la stratégie.
XRP : 15 %
Allocation défensive, pour réduire la perte maximale globale.
5｜Rappels des événements importants cette semaine (UTC+8)
15/12 (lundi) 22:30｜Discours du membre du Conseil de la Réserve fédérale, M. Mullan
15/12 (lundi) 23:30｜Discours du président de la Réserve fédérale de New York, Williams
18/12 (jeudi) 21:30｜Publication des données CPI / CPI de base de novembre aux États-Unis
19/12 (vendredi) 23:00｜Valeur finale de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan de décembre aux États-Unis
19/12 (vendredi) heure à déterminer｜Décision de taux d’intérêt de la Banque du Japon
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Avertissement sur les risques d’investissement
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