La publication imminente des données non agricoles majeures. La chute d'hier soir, du point de vue du mécanisme du marché, a en fait réalisé un nettoyage significatif.

Cette baisse a essentiellement éliminé une partie des positions longues manquant de patience. Ce processus peut sembler brutal, mais du point de vue de l'écosystème du marché, il s'agit plutôt de se débarrasser d'une couche de jetons instables.

Par ailleurs, les attentes concernant une hausse des taux au Japon ont également été digérées, une partie de la pression ayant été libérée à l'avance. Cela devient intéressant — lorsque les données de la nuit seront publiées, le marché aura en réalité déjà prévu deux scénarios.

Situation où les données sont inférieures aux attentes : les mauvaises nouvelles pourraient être interprétées par le marché comme "une réaction déjà anticipée", la chute de la nuit dernière pourrait être une décharge prématurée, ce qui pourrait en fait réduire la motivation pour une baisse supplémentaire.

Situation où les données dépassent les attentes : la chute de la nuit dernière pourrait n'être qu'une fausse alerte, le marché pourrait à nouveau reconnaître le soutien des fondamentaux, et la possibilité d'une reprise par les fonds est grande.

Donc, dans tous les cas, la structure des jetons actuels est déjà moins chargée qu'avant. Dans cet environnement, la volatilité sera amplifiée, mais la direction deviendra plus claire — à condition de savoir lire l'humeur du marché et les positions techniques clés.

Par exemple, pour des monnaies principales comme ETH, la résistance technique formée autour de 3150 mérite une attention particulière. Des positions clés similaires déterminent souvent la probabilité de la direction à court terme.

Dans un marché d'événements majeurs, la volatilité est essentiellement une opportunité. Mais à condition de connaître la direction probable des forces en présence. Suivre aveuglément le mouvement peut être plus stressant que de manquer une opportunité.