Après toutes ces années de trading de contrats, j'ai constaté un phénomène : ceux qui explosent leur compte ne manquent jamais, mais en réalité, peu de personnes explosent leur compte simplement à cause d'une mauvaise chance. La majorité du temps, l'explosion du compte est due à une gestion des risques inadéquate.

J'ai rassemblé quelques méthodes basées sur mon expérience, elles ne sont pas compliquées, mais elles peuvent changer radicalement votre compréhension du trading avec levier.

**Premier point clé : un levier élevé n'est pas aussi dangereux que vous le pensez**

Un levier de 100x peut sembler effrayant, mais si vous n'utilisez que 1% de votre capital pour trader, le risque réel est égal à 1% de votre position totale en achat spot. La formule est simple — Risque réel = Multiplicateur de levier × proportion de votre capital engagée. En maîtrisant cette logique, un levier élevé passe du statut de bête sauvage à celui d'outil contrôlable.

**Deuxième point : la véritable signification du stop-loss**

Beaucoup considèrent le stop-loss comme une perte d'argent, mais en réalité, c'est une assurance pour votre compte. Lors du krach de 2024, 78% des cas d'explosion de compte ont été dus à une seule raison — avoir déjà perdu 5% et ne pas vouloir couper la position. Les vétérans du secteur suivent tous une règle d'or : la perte sur une seule transaction ne doit jamais dépasser 2% du capital. Une fois cette limite fixée, il ne faut pas la changer. Si c'est atteint, il faut sortir.

**Troisième point : le calcul de la taille de position doit être scientifique**

Une formule pratique : Montant maximum à investir = (Capital × 2%) ÷ (Pourcentage de stop-loss × Multiplicateur de levier).

Prenons un exemple — vous avez 50 000 RMB, la perte maximale que vous pouvez supporter est de 2%, avec un levier de 10x, vous ne pouvez pas engager plus de 5000 RMB. Cela peut sembler conservateur, mais c'est la base pour survivre.

**Quatrième astuce : prendre des profits par tranches**

Lorsque vous gagnez 20%, prenez un tiers de vos positions, à 50%, encore un tiers, et si le marché tombe en dessous de la moyenne mobile à 5 jours, videz tout. Cela peut sembler gourmand, mais en 2024, certains ont transformé 50 000 RMB en 1 million avec cette méthode. La rentabilité systématique est bien plus fiable qu’un pari à l’aveugle.

**Cinquième sécurité : échanger un petit montant contre une grande assurance**

Lors de la prise de position, utilisez 1% de votre capital pour acheter une option put, ce qui revient à payer une petite somme pour assurer toute votre position. Cela peut couvrir 80% des risques imprévus. Lors du crash inattendu, beaucoup ont sauvé 23% de leur capital grâce à cette technique.

**Enfin, faisons un calcul**

En réalité, la rentabilité en trading peut être calculée directement par la formule : (Probabilité de gain × Gain moyen par transaction) - (Probabilité de perte × Perte moyenne par transaction).

Supposons que vous perdez au maximum 2% à chaque fois, et que vous prenez 20% de profit, même avec un taux de réussite de 34%, à long terme, l’espérance est toujours positive.

**Quatre règles d’or à ne pas enfreindre**

Perte maximale par transaction : 2% du capital | Nombre de transactions par an : pas plus de 20 | Les gains doivent être au moins 3 fois supérieurs aux pertes | Rester en observation 70% du temps, n’agir que lorsque l’opportunité est évidente

Le trading, ce qu’on redoute le plus, c’est de suivre ses humeurs. Avoir un plan et respecter la discipline sont les seules voies pour continuer à gagner sur le long terme.