#BTC资金流动性 Trading avec effet de levier : une double lame ou une moissonneuse ?

Sur la scène du trading de contrats, les confrontations les plus dramatiques se jouent chaque jour.

Les schémas typiques ne sont que quelques-uns : la hausse continue du spot → les petits investisseurs suivent la tendance en ouvrant des positions longues → soudain, une chute brutale détruit leurs positions → puis ils achètent à bas prix sur le marché au comptant. Les opérations inverses suivent le même principe, d’abord en faisant chuter le marché pour déclencher des liquidations de positions courtes, puis en poussant violemment à la hausse pour forcer les vendeurs à se faire liquider et couper leurs pertes.

De 2021 à aujourd’hui, derrière ces crypto-monnaies à cent ou mille fois leur valeur, il y a presque toujours des graphiques de liquidation de contrats avec des liquidations massives et spectaculaires. Ce qui semble être une opportunité infinie avec l’effet de levier n’est en réalité qu’un outil de récolte efficace soigneusement conçu par les acteurs du marché.

Ce n’est pas alarmiste. Sur le marché des contrats, les petits investisseurs gagnent soit une petite différence, soit risquent de tout perdre, il y a peu d’options intermédiaires. Ceux qui comprennent vraiment ces règles du jeu sont soit déjà sortis, soit ont appris à participer de manière plus prudente.