Trois opportunités de momentum à ne pas manquer : TER, LRCX et DINO

La turbulence récente du marché a ébranlé la confiance des investisseurs, mais les traders expérimentés connaissent bien le manuel. Lorsqu’une correction survient, la véritable opportunité réside dans l’identification de noms de qualité qui présentent à la fois une force technique et des fondamentaux en amélioration. Sur le marché d’aujourd’hui, trois actions se démarquent comme étant particulièrement attractives : Teradyne (TER), Lam Research (LRCX), et HF Sinclair (DINO). Chacune a bénéficié de nouvelles recommandations d’analystes, a traversé la volatilité du marché avec grâce, et a établi des formations techniques solides laissant présager un potentiel de hausse continue.

Teradyne prend du terrain dans le boom de l’IA et de l’automatisation

Teradyne (TER) s’est imposée comme l’une des performances les plus dynamiques du marché, positionnée à l’intersection de deux mégatendances : la production de semi-conducteurs et l’automatisation industrielle. La domination de l’entreprise dans les tests de semi-conducteurs lui donne une exposition directe au cycle des puces piloté par l’IA, tandis que sa division robotique profite de l’adoption généralisée de l’automatisation dans la fabrication.

Les chiffres racontent une histoire convaincante. Les analystes ont significativement relevé leurs prévisions de bénéfices, avec des estimations pour le trimestre en cours en hausse de près de 33 % et les prévisions annuelles en progression de 10,5 %. Cette trajectoire a valu à l’action une désignation Zacks Rank #2 (Acheter). En regardant vers l’avenir, le chiffre d’affaires devrait croître de 6,9 % cette année, puis accélérer fortement à 21,2 % en 2025. Plus impressionnant encore, les bénéfices devraient augmenter de 27,3 % par an sur les trois à cinq prochaines années — un témoignage de l’effet de levier opérationnel qui se met en place à mesure que l’entreprise se développe.

D’un point de vue technique, TER montre une force textbook. L’action construit un pattern de consolidation typique des tendances haussières saines, avec une cassure au-dessus de $188 probable de signaler la prochaine étape à la hausse. Étant donné les vents favorables tant de la demande en semi-conducteurs que de l’adoption de la robotique, Teradyne semble bien positionnée pour une surperformance soutenue.

Lam Research capte les tendances séculaires du secteur des semi-conducteurs

Lam Research (LRCX) continue de bénéficier de courants puissants qui transforment le paysage de la fabrication de puces. En tant que fournisseur leader d’équipements de fabrication de wafers pour les producteurs de semi-conducteurs du monde entier, l’entreprise se trouve au cœur du cycle des semi-conducteurs piloté par l’IA.

Le cas d’investissement est simple : des révisions à la hausse unanimes des bénéfices, avec les estimations pour l’année prochaine en hausse de plus de 10 %, ont valu à LRCX une note Zacks Rank #1 (Strong Buy). Les bénéfices devraient croître de 20,3 % par an sur les trois à cinq prochaines années, la demande pour des équipements de processus avancés restant robuste. La croissance du chiffre d’affaires est attendue à 13 % cette année et 11 % l’année suivante.

Bien que l’action se négocie à une valorisation premium de 33,8x le bénéfice attendu — élevée par rapport à sa médiane sur cinq ans de 21,2x — elle reste en dessous de la moyenne de l’industrie des équipements pour semi-conducteurs, qui est de 44,5x. Les investisseurs semblent prêts à payer pour l’exposition pure de Lam à la fabrication haut de gamme et à son historique d’exécution cohérente.

Techniquement, LRCX vient de franchir un pattern de consolidation bien formé, signalant un regain de momentum. À condition que l’action maintienne un support au-dessus de 165 $, la configuration reste intacte pour de nouveaux gains à mesure que le marché haussier progresse.

HF Sinclair en position pour une reprise du secteur de l’énergie

HF Sinclair (DINO) offre une opportunité différente — une valeur combinée à un sentiment en amélioration. Cette société énergétique diversifiée produit et commercialise de l’essence, du diesel, du carburant pour avions, du diesel renouvelable et des produits spécialisés.

Après des années de relative négligence, les actions du secteur de l’énergie commencent à attirer à nouveau l’attention alors que les prix du brut se stabilisent. HF Sinclair a été en tendance haussière tout au long de l’année, surpassant les mouvements du prix du pétrole grâce à des révisions substantielles des estimations d’analystes. Au cours des deux derniers mois, les prévisions de bénéfices pour l’année en cours ont bondi de 71 %, tandis que celles pour l’année prochaine ont augmenté de 38 %, ce qui a valu à l’action une note Zacks Rank #2 (Acheter).

L’histoire de la valorisation renforce l’attrait. Négociée à 11,4x le bénéfice attendu contre une moyenne sectorielle de 12,4x, DINO offre une décote même si le sentiment s’améliore. La situation technique est tout aussi encourageante — l’action a passé ces dernières semaines à consolider dans une large base et semble maintenant prête à poursuivre sa hausse. Avec des fondamentaux solides, une hausse des prix du brut, et des estimations de bénéfices fortement revues à la hausse, HF Sinclair semble prête pour une nouvelle avancée significative.

En résumé

Ce qui relie TER, LRCX et DINO, c’est une combinaison rare : des révisions de bénéfices en hausse, des configurations techniques laissant présager davantage de hausse, et des fondamentaux d’affaires en véritable amélioration. Alors que les fluctuations du marché pourraient continuer à tester la résilience des investisseurs, ces trois actions ont démontré le type de force relative qui persiste généralement en période de volatilité. Pour ceux qui cherchent une exposition à des acteurs de qualité avec à la fois des caractéristiques de croissance et de momentum, ces trois actions offrent des points d’entrée attractifs alors que le marché haussier plus large reprend sa trajectoire.