Combien une seule transaction peut-elle perdre au maximum sans faire exploser votre mental ?

Beaucoup de gens disent verbalement qu'ils "peuvent accepter un stop loss".
Mais quand il s'agit de l'exécution réelle, c'est souvent comme ça :
Perdre 20 U : on peut encore plaisanter tranquillement
Perte de 200 U : commencer à froncer les sourcils, doubler la fréquence de surveillance du marché.
Perte de 2 000 U : le cœur s'accélère, les mains commencent à trembler
Perte de 5 000 U : la personne n'a pas été liquidée, mais son état d'esprit est déjà liquidé.
Puis viendra une série d'événements familiers :
Le stop-loss initialement fixé commence à descendre.
Il devrait clairement clôturer sa position, mais il résiste et s'accroche.
Tout en disant "la technologie est importante", on clique de manière désordonnée avec une mentalité complètement incontrôlée.
Donc la question n'est pas :
« Es-tu prêt à couper tes pertes ? »
mais :
« Jusqu'à quel point cette transaction peut-elle perdre avant que tu ne puisses encore exécuter en toute lucidité ? »
Dans cet article, nous allons clarifier cette affaire.
Combien une transaction doit-elle perdre pour ne pas faire exploser la mentalité ?
Comment la plupart des gens se détruisent-ils dans un cadre où il n'y a "pas de limite" ?
Un "modèle de limite de perte unique" que vous pouvez utiliser dès maintenant.
Une fois, peu importe la qualité de la technologie, si l'on ne peut pas surmonter la "limite psychologique", cela ne sert à rien.
Vous pouvez d'abord vous poser une question :
Repensez à vos dernières transactions les plus difficiles, les plus éprouvantes et celles où vous avez le plus voulu renverser la situation.
Ce qui te fait vraiment craquer, c'est de perdre quelques points ? Ou de perdre combien d'argent ?
La vraie réponse de la plupart des gens est :
"Ce n'est pas une question de quelques points de baisse, c'est que le montant absolu de cette transaction est trop élevé."
« J'ai perdu jusqu'à ce chiffre, j'étais complètement perdu. »
C'est-à-dire :
Les graphiques sont compréhensibles et la logique est claire.
Ce qui te détruit vraiment, c'est ce moment où tu as déjà dépassé le montant que tu peux supporter.
Une perte unique est trop grande, le problème n'est pas seulement que l'argent a disparu :
Vous commencerez à douter de votre système
Vous vous demanderez instinctivement :
"Je dois vite récupérer cette perte."
Toutes vos opérations suivantes,
Cela sera guidé par cette perte.
À ce moment-là, parler de technologie, de système, n'a en fait plus de sens -
Les gens sont tombés, la technologie est devenue obsolète.
Deuxièmement, ne demandez pas d'abord "Combien puis-je gagner au maximum ?", demandez d'abord :
« Combien puis-je perdre au maximum sans que mon mental ne s'effondre ? »
Ce chiffre, en fait, c'est le vôtre.
Limite de risque par transaction
。
La plupart des gens qui "vivent longtemps" ont une règle de base très simple :
Une seule transaction peut entraîner une perte de 1 % à 2 % du capital total.
Vous pourriez penser que ce ratio est "lamentablement petit".
Surtout quand le capital n'est pas élevé, cela semble encore moins.
Mais d'abord, faisons les comptes👇
Hypothèse 1 : Vous utilisez la stratégie "perte de 10 % par transaction".
Fonds : 10 000 U
Chaque perte : -10% = -1 000 U
Seulement :
Trois erreurs consécutives : tu passes de 10 000 à 7 000.
Erreur continue 5 fois : chute directe à 5 000
Ceci n'est encore qu'une "erreur continue normale".
Ce n'est pas que tu perds de plus en plus, et que plus tu perds, plus tu augmentes ta position.
La clé est :
Chaque fois que je perds, c'est 10 %.
Chaque fois que le stop loss est déclenché, votre état d'esprit se fait déchirer un morceau de chair.
Il est difficile pour vous de maintenir cette intensité.
Maintenir l'état du "système d'exécution calme".
Hypothèse deux : vous utilisez la stratégie "perdre 2% à chaque transaction"
Même capital : 10 000 U
Chaque transaction peut perdre jusqu'à 2 % = 200 U
Cinq erreurs consécutives : perte de 10 %
10 erreurs consécutives : perte de 20%
Tu te sentiras mal à l'aise, mais —
Toujours dans la plage ajustable
Vous avez le temps de modifier votre stratégie, de réparer le système et d'ajuster votre mentalité.
Tu as encore le droit de dire : "Je continue à m'entraîner."
Voici la différence :
10 % d'un coup, c'est te mettre directement un coup de pied et te faire tomber du flanc de la montagne.
2% d'une lame, cela vous permet de tomber sur un chemin de montagne, mais pas de rouler jusqu'en bas.
Troisième point, pourquoi je conseillerais aux débutants de limiter le "risque par transaction" à 1%–2% ?
Ce n'est pas que je sois conservateur, c'est que tu ne peux vraiment pas supporter un rythme plus élevé en ce moment.
Il y a trois raisons 👇
1) Votre technologie n'est pas stable en ce moment, il est inévitable que vous fassiez des erreurs consécutives.
Dans les une ou deux premières années après votre entrée sur le marché, vous rencontrerez inévitablement :
Trading émotionnel
Le nouveau système n'est pas encore bien rodé.
Mauvaise compréhension du marché
Laissons de côté les stratégies à haute fréquence, complexes et flamboyantes,
Lumière :
J'ai vendu en perte trop tôt.
Arrêter les pertes est trop tard.
Ce qui doit être vide ne l'est pas, ce qui doit être abondant ne l'est pas.
Ces erreurs fondamentales,
suffit pour te
Faites plusieurs erreurs.
。
Personnes ayant un risque élevé par transaction :
Après avoir fait deux erreurs, cela commence à s'effondrer.
Après avoir fait 3 erreurs, on commence à douter de sa vie.
Personnes avec un faible risque par transaction :
Même après avoir fait 5 erreurs, je peux encore le supporter.
Il y a de la place pour corriger lentement, plutôt que de capituler et de quitter après une ou deux fois.
2) Votre mentalité n'est pas suffisamment entraînée pour supporter les hauts et les bas.
Vous pouvez imaginer deux images :
Écran A :
Une perte unique de 3 000 U
Tu fixes ton téléphone, incapable de dire un mot pendant une demi-heure.
Cette nuit-là, il n'était pratiquement pas nécessaire de dormir.
Écran B :
Une perte unique de 200 U
Ça va être difficile, mais je peux encore manger normalement et faire une revue normale.
Quelle image ressemble le plus à celle que vous pouvez supporter à long terme ?
C'est le coût d'attitude résultant de la différence de risque sur une seule transaction.
Une perte trop importante n'est pas seulement un problème d'argent,
mais tu commenceras à avoir peur de "recommencer".
Entrer dans un cercle vicieux de "faire n'importe quoi → grosse perte → peur → refaire n'importe quoi".
3) Si tu veux jouer à l'intérêt composé à l'avenir, la condition est - ne d'abord pas exploser le capital.
Quelle est la condition préalable à l'intérêt composé ?
capital est
L'état d'esprit est
Le système est
Tant que ces trois choses existent, vous avez un avenir.
Une perte trop grande, ce qui est blessé est :
Principal : le montant numérique devient visiblement plus petit.
État d'esprit : vous commencez à ne pas oser exécuter des stop-loss, à ne pas oser entrer sur le marché.
Système : tu commences à douter de tout, à vouloir tout recommencer, à vouloir changer, à vouloir tout renverser.
C'est pourquoi je dis :
« Si on ne contrôle pas les pertes sur une seule transaction, parler de technique ou de capitalisation est une illusion. »
Quatrième, comment cela devrait-il être défini concrètement ? Voici une méthode "de la pratique à la théorie".
Faisons un
Vous pouvez utiliser le modèle de configuration que vous pouvez copier directement.
。
Supposons :
Votre capital de trading est
10 000 U
(Les chiffres peuvent être échangés, la logique reste la même)
Première étape : d'abord définir le "limite de perte unique"
Conseils :
Petit novice / En phase d'apprentissage : 1 % – 2 %
Un peu plus mature : 2 % – 3 % (au-delà, cela devient très dangereux)
Prenons 2 % :
Perte maximale d'arrêt pour une seule transaction = 10 000 × 2 % =
200 U
👉 C'est le "coût psychologique et financier extrême" de votre commande.
Deuxième étape : définir "où est le stop technique pour cette commande ?"
Par exemple, vous faites des opérations sur contrats / des fluctuations sur le marché au comptant :
Ce que vous appréciez est un certain
Niveau de support / Niveau de structure
Que pensez-vous :
"Si cela tombe en dessous ici, cela signifie que j'ai fait une erreur cette fois-ci."
Si :
Prix d'entrée : 100
Stop loss techniquement raisonnable : 95 (reconnaître l'erreur si baisse de 5%)
Alors :
Distance de stop-loss = 5%
Perte maximale par transaction = 200 U
👉 Cette commande
Position nominale maximale = 200 / 5% = 4 000 U
C'est-à-dire :
Peu importe à quel point vous êtes optimiste, excité ou en FOMO,
Cette commande a un maximum de 4 000 U de position
C'est aller au-delà de ses propres limites, ce n'est pas "une bonne opportunité", c'est "avoir des envies de manipuler".
Troisième étape : attacher également le levier et la marge.
Si vous jouez avec des contrats :
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 2x :
Position nominale 4 000 U → Marge 2 000 U
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 4 fois :
Position nominale 4 000 U → Marge 1 000 U
mais peu importe le multiplicateur utilisé,
La limite de cette commande "ne peut pas perdre plus de 200 U" ne peut pas être modifiée.
Attention à l'ordre :
Déterminez d'abord combien vous allez perdre, puis décidez de la taille de votre position.
Il ne s'agit pas de l'inverse : d'abord mettre la position au maximum, puis voir combien on va perdre.
Cinq, que faire si le capital est très petit et que 1%–2% semble "sans intérêt" ?
C'est l'endroit où de nombreux petits investisseurs débutants ont le plus de mal à se décider :
"Professeur, j'ai seulement 2 000 U,"
1% c'est 20U,
Quel est le sens de faire cela ?
Ça fait mal à entendre, mais je dois dire la vérité :
Un capital faible ≠ cela signifie qu'il faut augmenter le ratio de risque par transaction.
Votre capacité à assumer des risques est limitée.
Ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est de "vivre longtemps + apprendre solidement"
Le capital est petit, cela ne peut que signifier :
Tirer de 1 %–2 % à 5 %–10 %,
Ce n'est pas "améliorer l'efficacité", c'est "accélérer le déblaiement".
Votre principal objectif en effectuant des transactions devrait être : pratiquer, et non pas un coup de poker.
Exécution: capacité d'exécution
Exercice : Voir l'image, passer une commande, limiter les pertes, réviser
Pratique : Rester lucide dans la volatilité
Quand le capital est petit, chaque euro perdu vaut plus que dans le futur.
Maintenant, chaque fois que vous perdez 100 U, ça vous fait mal au cœur.
À l'avenir, lorsque votre capital aura augmenté, ce coût de "douleur" sera plus élevé.
Plus vous contrôlez minutieusement les pertes au début, plus vous avez de chances de grandir.
En d'autres termes :
Plus le capital est faible, moins vous devriez être impulsif,
Au lieu de dire "Après tout, ce n'est qu'un peu d'argent, alors je vais tenter ma chance."
VI. Donnez vos règles simples "exécutables d'un coup d'œil"
Vous pouvez écrire directement les éléments suivants à côté de votre carnet de transactions / écran :
Perte maximale par transaction = 1 % à 2 % des fonds totaux du compte
Les ordres de stop-loss dépassant ce chiffre sont considérés comme des "ordres irréguliers".
Avant de passer commande, vous devez répondre à trois questions :
À quel prix se trouve mon stop loss technique ?
Quelle est la distance approximative en points entre l'entrée et le stop loss ?
Selon une perte maximale par transaction de X U, quelle est la taille maximale de la position nominale que cette transaction peut ouvrir ?
Stop loss = perte dans le plan, pas de vengeance doublée
Après avoir été stoppé, il n'est pas permis de doubler immédiatement dans la direction opposée.
Après qu'une perte unique ait atteint la limite, il est nécessaire de rester à découvert et de se calmer pendant un certain temps.
Si une seule perte vous empêche de dormir, vous devez réduire votre position la prochaine fois.
C'est le signal que ton corps t'envoie :
"Ce montant, vous ne pouvez pas le supporter mentalement."
Utilisez un chiffre un peu plus petit la prochaine fois.
Ajustez-vous pour pouvoir fonctionner normalement.

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C'est pourquoi je souligne encore et encore cette phrase :
Une seule transaction ne devrait pas perdre plus que.
Cela ne ferait pas exploser l'état d'esprit en même temps ?
La réponse standard n'est pas ici.
Dans votre propre réaction réelle aux "chiffres de perte".
Je te donne juste un
zone de base
：
La grande majorité des gens ordinaires,
Contrôle de la perte par transaction à
1%–2%
avoir des sensations sans perdre son calme
Il ne reste plus qu'à faire face à la vérité avec honnêteté.
Quel chiffre te fera commencer à ne plus dormir ?
Quel chiffre vous inciterait immédiatement à vouloir récupérer vos pertes ?
Quel chiffre vous fera commencer à regretter "Pourquoi avoir une si grande position ?"
Contrôlez les pertes dans la "plage qui ne détruit pas votre capacité d'exécution".
C'est vraiment faire du trading, et non pas jouer de la chance.
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