Énergie électrique : pourquoi les investisseurs devraient-ils prendre ces actions au sérieux ?

Les actions du secteur de l’électricité ou « Defensive Stocks » sont des options à considérer sérieusement pour ceux qui souhaitent constituer un portefeuille d’investissement stable, car l’énergie électrique est une nécessité fondamentale de la société. Que l’économie soit en plein essor ou en ralentissement, la demande en électricité demeure constante, ce qui confère aux entreprises de production d’électricité une base de revenus solide.

Centrales électriques : des machines à générer des revenus stables

La production d’électricité dépend de plusieurs facteurs. Les centrales électriques situées en Thaïlande et dans la région de l’ASEAN connaissent une croissance conforme à la demande des industries et des ménages. La capacité de production est également segmentée selon la taille, allant de l’IPP (grandes centrales privées d’une capacité de 90 MW ou plus) à VSPP (petites centrales de moins de 10 MW).

Les politiques énergétiques du gouvernement, à travers le plan PDP et AEDP, jouent un rôle clé dans la détermination des orientations d’investissement dans ce secteur. Les contrats d’achat d’électricité à long terme sont également importants, car ils offrent une assurance aux investisseurs concernant les revenus futurs.

Diversification des sources d’énergie pour structurer le portefeuille

En ce qui concerne les types d’énergie utilisés pour produire de l’électricité, il en existe une grande variété, allant de l’énergie solaire (Solar Power), qui connaît une croissance rapide, à l’énergie hydraulique, au gaz naturel, et même à l’énergie nucléaire. La part des énergies renouvelables (Renewable Energy), suscite un vif intérêt tant du secteur public que des investisseurs privés, car elle s’aligne avec l’objectif Net Zero du pays.

Aperçu des 8 actions de centrales électriques ayant connu les plus fortes variations

Tableau comparatif des performances sur les 6 derniers mois

BANPU : Producteur d’énergie mondial

บ้านปู เพาเวอร์ opère selon la philosophie « Powering Society with Quality Megawatts », avec un réseau de production électrique couvrant 8 pays en Asie-Pacifique, dont la Thaïlande, le Laos, la Chine, le Japon, le Vietnam, l’Indonésie, l’Australie et les États-Unis, avec 41 centrales et projets.

Données opérationnelles :

• Prix : 111,50 THB
• Revenus sur 6 mois : 90 673,73 millions de THB
• Bénéfice net : 2 488,71 millions de THB
• YTD : -5,88%
• Capacité installée : 3 656 MW (Part de l’énergie renouvelable : 11,20%)

GULF : Leader intégré de l’énergie en Thaïlande

Cette société couvre la production d’électricité, le gaz, les énergies renouvelables, ainsi que l’hydroélectricité et les infrastructures utilities, en mettant l’accent sur le développement durable. Elle a récemment annoncé des investissements dans les énergies renouvelables selon le nouveau plan PDP, avec la création d’une nouvelle société.

Données opérationnelles :

• Prix : 66,50 THB
• Revenus sur 6 mois : 64 896,44 millions de THB
• Bénéfice net : 8 239,79 millions de THB
• YTD : +54,49% (Performance exceptionnelle)
• Plan d’investissement sur 5 ans : 90 000 millions de THB

GPSC : Pionnier de l’énergie propre

Global Power Synergy Co. produit et vend principalement de l’électricité, de la vapeur, de l’eau industrielle, en utilisant des technologies économes et stables. Elle a récemment obtenu un prêt à long terme de 7 milliards de THB pour ses projets d’énergie propre.

Données opérationnelles :

• Prix : 46,25 THB
• Revenus sur 6 mois : 48 426,98 millions de THB
• Bénéfice net : 2 292,55 millions de THB
• YTD : -3,09%

BGRIM : Fournisseur d’énergie intégré

BGRIM Power a débuté dans la production d’électricité à partir de cogénération et d’énergies renouvelables. Elle s’est étendue dans la santé, le style de vie, l’immobilier et la technologie. Elle a récemment signé un contrat d’achat d’électricité pour des projets solaires avec le secteur public.

Données opérationnelles :

• Prix : 23,40 THB
• Revenus sur 6 mois : 28 344,78 millions de THB
• Bénéfice net : 607,17 millions de THB
• YTD : -12,66%

EA : Pionnier de l’énergie propre moderne

Energy Absolute se positionne comme leader en innovation dans le secteur de l’énergie, en développant des véhicules électriques commerciaux, des navires électriques, des stations de charge et des batteries Li-ion avec la technologie la plus récente. La société opère selon la philosophie « Energy for The Future ».

Données opérationnelles :

• Prix : 7,80 THB
• Revenus sur 6 mois : 10 368,81 millions de THB
• Bénéfice net : 1 430,44 millions de THB
• YTD : -81,36% (Réduction due à la volatilité)

SSP : Renforcer dans l’ère des énergies renouvelables

Siam Solar Power, anciennement SSP, a grandi à partir d’un capital de 1 million de THB pour atteindre une valeur de plus de 30 milliards de THB, en produisant et en vendant de l’électricité renouvelable aux secteurs public et privé. Elle a récemment lancé une plateforme Peer-to-Peer Energy Trading via Gunkul Spectrum.

Données opérationnelles :

• Prix : 5,90 THB
• Revenus sur 6 mois : 1 709,90 millions de THB
• Bénéfice net : 326,89 millions de THB
• YTD : -25,62%
• Notation de crédit : BBB+ (Stabilité reflétée)

GUNKUL : De petit capital à empire énergétique

Gunkul Engineering a commencé avec un capital social de seulement 1 million de THB, pour atteindre une valeur de plus de 30 milliards de THB, en produisant et en vendant de l’énergie renouvelable à l’État et au privé. Elle développe également 9-10 nouveaux produits énergétiques pour le trimestre prochain.

Données opérationnelles :

• Prix : 2,80 THB
• Revenus sur 6 mois : 5 002,69 millions de THB
• Bénéfice net : 761,43 millions de THB
• YTD : +2,86%
• Développement de 9-10 nouveaux produits énergétiques pour le trimestre prochain

Raisons fondamentales d’investir dans les actions de centrales électriques

Tendances actuelles du secteur : La demande en électricité augmente avec la croissance économique, ce qui maintient une activité quasi continue dans le secteur.

Stabilité des revenus : La production électrique couplée à des contrats à long terme offre des rendements prévisibles, contrairement à d’autres secteurs plus incertains.

Politiques de développement : La direction thaïlandaise favorise les énergies renouvelables et propres, offrant des opportunités d’expansion pour les entreprises du secteur.

Croissance à long terme : Outre le marché actuel, ces entreprises peuvent s’étendre dans les pays voisins et augmenter leur capacité de production.

Comment investir dans les actions de centrales électriques

( Pour le marché boursier thaïlandais

Ouvrez un compte auprès d’un courtier thaïlandais agréé, comme Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng. Utilisez des plateformes de trading comme STREAMINGPRO ou ASPEN pour accéder aux données en temps réel.

Informations clés : achat minimum de 100 actions. Exemple : acheter 100 actions GULF @ 50 THB = 5 000 THB. Si le prix monte à 55 THB, profit de 500 THB.

) Trading via des courtiers étrangers (CFD)

Avantages du trading CFD :

• Possibilité de trader dans les deux sens ###hausse et baisse###
• Utilisation de l’effet de levier pour réduire le capital nécessaire
• Diversité des produits
• Données de prix en temps réel

Investissement initial faible, pratique pour débutants.

Résumé : pourquoi les actions de centrales électriques conviennent à votre portefeuille principal

Les « Defensive Stocks » ou actions du secteur de l’électricité sont idéales pour les investisseurs recherchant un équilibre entre sécurité et croissance. L’électricité étant essentielle à chaque phase du cycle économique, ce secteur fonctionne comme une machine à générer des revenus très stable.

En diversifiant dans différentes entreprises, comme GULF, à haute performance, ou GUNKUL, avec un potentiel de croissance à long terme, vous pouvez bâtir un portefeuille solide avec des opportunités de profit tout en réduisant le risque global.