Quelle paire de forex est la plus appropriée : 10 devises à suivre pour le trading

Pour ceux qui débutent dans le trading de devises, le choix de la paire de devises appropriée est la première étape cruciale. Nous présentons donc les 10 principales paires de devises pour le trading sur le marché forex, classées en devises principales, secondaires et émergentes. Il est à noter que les devises des marchés émergents présentent souvent une volatilité accrue et un spread (spread) plus large. Comprendre cette différence aidera les traders à sélectionner des paires adaptées à leur tolérance au risque et à leur stratégie.

Comprendre les paires de devises Forex

Les paires de devises forex consistent en deux monnaies de pays différents avec une relation de taux de change, par exemple EUR/USD, où l’euro (EUR) est la devise de base, et le dollar américain (USD) la devise de cotation. Un taux de change comme EUR/USD = 1.3045 signifie qu’un euro peut être échangé contre 1.3045 dollars américains.

La valeur de ces paires n’est pas fixe, mais fluctue en fonction de facteurs économiques, politiques et de l’humeur du marché. Ce mouvement est mesuré en (PIP), qui est essentiel pour calculer les profits et pertes.

Les traders exploitent ces variations de taux de change pour générer des revenus à partir de la différence de valeur. Des facteurs tels que les taux d’intérêt, l’inflation et les indicateurs économiques influencent ces taux. Par exemple, un rapport économique solide dans la zone euro peut renforcer l’euro face au dollar, impactant EUR/USD.

Comprendre ces dynamiques permet aux traders de prendre des décisions éclairées et de gérer leur risque de manière systématique. Ainsi, les paires forex ne sont pas seulement des outils pour le commerce international, mais aussi des opportunités de profit et d’investissement.

Tableau comparatif des 10 paires de devises forex à forte liquidité

Remarque : Pips/jour = fluctuation moyenne des prix | Part de marché = proportion des échanges mondiaux

Les 10 paires de devises à suivre

1. EUR/USD - Euro / Dollar US (la paire la plus échangée)

EUR/USD est la paire la plus suivie dans le monde, car elle sert d’indicateur de la stabilité économique mondiale et reflète le commerce entre la zone euro et les États-Unis.

Points forts : Très haute liquidité avec un spread étroit, principalement influencée par les décisions de la Banque centrale européenne (ECB) et de la Réserve fédérale (Fed). Les données clés incluent le PIB des deux régions, les changements de taux d’intérêt et les chiffres de l’emploi.

Meilleur moment : entre 08:00 et 16:00 GMT ###lorsque Londres et New York sont ouvertes(. La volatilité et les opportunités de profit augmentent significativement.

Volatilité : en moyenne 70–90 Pips par jour, avec des mouvements supplémentaires lors des annonces économiques importantes.

Pour qui : débutants, car la prévisibilité est bonne et la liquidité élevée, mais aussi traders expérimentés cherchant des stratégies à court et long terme.

) 2. USD/JPY - Dollar / Yen (le standard du marché asiatique)

USD/JPY reflète la relation entre deux grandes économies mondiales et est une paire clé pour le marché asiatique. Les indicateurs économiques américains et japonais, comme le PIB, l’inflation et les taux d’intérêt, ont un impact. La politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) joue également un rôle crucial.

Points forts : Volatilité modérée avec réponse aux événements économiques et politiques. Influencée par la différence de taux d’intérêt entre la Fed et la BoJ. Le yen est considéré comme une devise « refuge ».

Meilleur moment : entre 23:00 et 03:00 GMT ###lorsque Tokyo est très actif(, ainsi que lors des chevauchements Londres-New York.

Volatilité : 50–70 Pips par jour, pouvant augmenter en période d’incertitude économique.

Pour qui : traders appréciant la session asiatique, ou ceux intéressés par la macroéconomie ou la couverture contre la volatilité du marché.

) 3. GBP/USD - Livre sterling / Dollar US (haute volatilité)

GBP/USD, ou « câble », reflète la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Avec une longue histoire de trading, elle est connue pour sa volatilité et sa sensibilité aux développements économiques et politiques.

Points forts : Plus volatile que EUR/USD, influencée par les rapports économiques, les décisions de taux d’intérêt et l’emploi. Très sensible aux événements politiques comme le Brexit.

Meilleur moment : entre 08:00 et 16:00 GMT ###lorsque Londres et New York sont ouvertes(, avec une liquidité et une volatilité maximales.

Volatilité : 90–110 Pips par jour, avec des mouvements importants lors des annonces économiques majeures.

Pour qui : traders intermédiaires à avancés recherchant une forte volatilité, notamment pour le trading basé sur l’actualité ou à court terme.

) 4. USD/CHF - Dollar / Franc suisse (la valeur refuge européenne)

USD/CHF montre le dollar américain contre le franc suisse, souvent considéré comme une paire « refuge » en raison de la stabilité politique et financière de la Suisse.

Points forts : Relation stable avec une faible volatilité comparée à GBP/USD. Le franc est une devise « refuge » qui évolue souvent en sens inverse du sentiment de risque. Influencée par la politique de la Banque nationale suisse, l’inflation et les données d’exportation.

Meilleur moment : entre 07:00 et 16:00 GMT ###lorsque les marchés européens et américains sont ouverts(, car la Suisse est intégrée à ces marchés.

Volatilité : 50–70 Pips par jour, plus lors des annonces économiques majeures des États-Unis ou de la Suisse.

Pour qui : investisseurs cherchant la stabilité ou utilisant la paire pour la couverture ou profiter des changements de sentiment du marché.

) 5. AUD/USD - Dollar australien (lié aux matières premières)

AUD/USD, ou « Aussie », reflète la relation entre l’Australie et les États-Unis, fortement influencée par les prix des matières premières, notamment l’or et le minerai de fer. La relation commerciale avec la Chine est également un facteur clé.

Points forts : Corrélée aux marchés mondiaux de matières premières. Les chiffres de l’emploi australien et la politique de la RBA (Banque centrale australienne) ont une influence. Très sensible aux données économiques chinoises.

Meilleur moment : durant la session asiatique ###00:00–04:00 GMT( et lors des chevauchements avec la session de New York, où la volatilité augmente lors des annonces économiques.

Volatilité : 60–80 Pips par jour, pouvant augmenter avec la fluctuation des matières premières.

Pour qui : traders axés sur les matières premières ou opérant durant la session asiatique, avec des stratégies de tendance ou de range.

) 6. USD/CAD - Dollar canadien (le « Loonie »)

USD/CAD, surnommé « Loonie », reflète la relation entre les États-Unis et le Canada. Son nom vient de l’oiseau loonie figurant sur la pièce canadienne. Il est fortement influencé par le prix du pétrole, principal produit d’exportation du Canada (et par les données économiques des deux pays).

Points forts : Très sensible aux matières premières, notamment le pétrole. Souvent corrélé au prix mondial du pétrole. Influencé par la politique de la Banque du Canada (BoC) et de la Fed.

Meilleur moment : durant la session de New York ###12:00–20:00 GMT(, lorsque les marchés américains et canadiens sont actifs.

Volatilité : 60–80 Pips par jour, avec des pics lors des variations du pétrole ou des annonces économiques importantes.

Pour qui : traders axés sur les matières premières, notamment le pétrole, ou recherchant une volatilité modérée.

) 7. EUR/GBP - Euro / Livre sterling (zone euro)

EUR/GBP reflète la relation entre la zone euro et le Royaume-Uni, très échangée, notamment sur le marché européen.

Points forts : Moins volatile que GBP/USD, mais sensible aux données économiques de l’Europe et du Royaume-Uni. Influencée par la relation commerciale, les décisions de la BCE ###ECB( et de la BoE )Bank of England(, ainsi que par les événements liés au Brexit.

Meilleur moment : durant la session de Londres )07:00–16:00 GMT(, lorsque les deux devises sont très échangées.

Volatilité : 40–60 Pips par jour, avec des pics lors d’annonces importantes.

Pour qui : investisseurs intéressés par l’économie européenne, recherchant une volatilité plus faible que GBP/USD.

) 8. USD/CNY - Dollar / Yuan chinois ###forte influence(

USD/CNY reflète la relation entre les États-Unis et la Chine, très surveillée en raison de leur poids économique.

Points forts : Strictement contrôlée par la Banque populaire de Chine )PBoC(. Influencée par la politique chinoise, le commerce extérieur et les tensions géopolitiques. La tension sino-américaine impacte fortement cette paire.

Meilleur moment : durant la session asiatique )01:00–09:00 GMT(, lorsque le marché chinois est actif. La volatilité augmente lors des annonces économiques majeures.

Volatilité : 50–70 Pips par jour, pouvant augmenter en cas d’intervention gouvernementale.

Pour qui : traders de marchés émergents, ou ceux suivant la macroéconomie chinoise et la politique monétaire.

) 9. NZD/USD - Dollar néo-zélandais (de Nouvelle-Zélande)

NZD/USD, ou « Kiwi », reflète la relation entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, fortement influencée par les prix des matières premières, notamment les produits laitiers (la Nouvelle-Zélande étant un grand exportateur).

Points forts : Corrélée aux prix mondiaux des produits laitiers. Les indicateurs de la RBNZ ###Banque centrale de Nouvelle-Zélande( jouent un rôle. Très sensible au sentiment de risque et à l’économie mondiale, ce qui entraîne une forte volatilité.

Meilleur moment : durant la session asiatique )00:00–04:00 GMT( et lors du chevauchement avec la session de New York )12:00–16:00 GMT(.

Volatilité : 50–70 Pips par jour, avec des fluctuations liées aux prix des matières premières.

Pour qui : traders axés sur les matières premières ou la région Asie-Pacifique, utilisant des stratégies de tendance ou de range.

) 10. USD/HKD - Dollar américain / Dollar de Hong Kong taux de change fixe

USD/HKD montre le dollar américain contre le dollar de Hong Kong, dont la valeur est maintenue dans une fourchette autour de 7.78-7.85 par la Hong Kong Monetary Authority HKMA.

Points forts : Influencée par les décisions de la Fed et les données économiques de Hong Kong. La fixation du taux limite la volatilité, en faisant une paire stable pour la gestion de trésorerie ou le carry trade.

Meilleur moment : durant la session asiatique 01:00–08:00 GMT, lorsque le marché hongkongais est actif.

Volatilité : 10–30 Pips par jour, en raison du taux de change fixé.

Pour qui : investisseurs recherchant la stabilité ou le carry trade, ou opérant sur le marché monétaire asiatique.

Résumé et perspectives

Les principales devises du marché forex, telles que le dollar américain, l’euro et le yen, dominent en raison de leur stabilité et de leur volume élevé. Cependant, de nombreux facteurs peuvent influencer chaque paire, notamment les relations commerciales, les taux d’intérêt changeants et l’instabilité économique ou politique.

Pour les traders, suivre l’actualité mondiale est indispensable, car ces facteurs impactent leurs décisions et leurs profits. La mise à jour en temps réel des prix et la compréhension du marché sont clés pour un trading forex efficace et une gestion optimale du risque.