Trading (Trading) sur le marché financier : signification, types et méthodes pour générer des profits

Qu’est-ce que le trading et le trader

Dans le système de marché financier moderne, le terme trader ou chercheur de profit par achat et vente est devenu une profession qui attire l’attention de beaucoup. Cependant, le concept derrière et la manière de fonctionner sont souvent mal compris.

Trader est une personne qui effectue des activités d’achat et de vente d’instruments financiers tels que des actions, des obligations, des devises, des matières premières et des dérivés. L’objectif principal est de générer des revenus à partir de la différence de prix, en achetant à un prix bas et en vendant à un prix élevé. Le trading diffère de l’investissement car le trader détient généralement un actif pour une courte période afin de profiter des fluctuations de prix à court terme, tandis que l’investisseur détient un actif sur une période plus longue.

Dans le passé, devenir trader nécessitait de se rendre dans les bureaux des courtiers pour effectuer des opérations, mais à l’ère d’Internet, les intéressés peuvent commencer à trader plus facilement via des plateformes en ligne sous réglementation.

Classification des traders et styles de trading

Selon le style de trading

Day Trading (Day Trading)
Ce type de trader profite de la volatilité des prix sur une courte période chaque jour. La caractéristique principale est de clôturer toutes les positions avant la fin de la journée de trading pour éviter le risque lié aux nouvelles pouvant survenir lors de la fermeture du marché. C’est une forme à haut risque car elle nécessite des décisions rapides.

Scalping (Scalping)
Cette méthode consiste à effectuer de nombreuses opérations pour réaliser de petits profits à chaque fois, mais en accumulant un grand nombre. Elle requiert une compréhension approfondie de l’analyse technique, de la lecture du marché et de la perception précise des tendances de prix.

Swing Trading (Swing Trading)
Ce type de trading cherche à exploiter les tendances et motifs du marché, en conservant des positions de deux à trois jours. Il nécessite une analyse des tendances à court terme pour identifier les points d’entrée et de sortie appropriés.

Momentum Trading (Momentum Trading)
Ce type de chercheur de profit trade en suivant la direction de la dynamique du marché. Lorsqu’il y a une tendance haussière, il vend pour réaliser un profit élevé, et lorsqu’il y a une tendance baissière, il achète à un prix inférieur.

Position Trading (Position Trading)
Il s’agit d’acheter et de conserver une position sur une longue période, sans se soucier des petites fluctuations du marché. Le profit est réalisé lorsque le marché atteint un point clé ou évolue de manière significative.

Selon la méthode d’analyse

Trading fondamental (Fundamental Trading)
Basé sur l’analyse des facteurs fondamentaux tels que les données économiques, les actualités et les prix équitables, pour décider d’entrer ou de sortir d’une position.

Trading technique (Technical Trading)
Utilise l’analyse des graphiques de prix, divers indicateurs et motifs de mouvement des prix. Ce type de trader doit maîtriser la lecture des graphiques et l’utilisation d’outils d’analyse.

Idées reçues courantes sur le trading

“Le trading est une méthode pour devenir riche rapidement”

Cette idée est la plus dangereuse. Générer des profits durables en trading demande du temps, de l’étude, des essais et du développement de compétences. Il n’y a pas de raccourci sûr.

“Le trading doit se faire à court terme uniquement”

Le trading peut se faire sur différentes périodes, de quelques minutes à plusieurs semaines. Ce qui compte, c’est d’avoir un plan et une stratégie clairs.

“Plus on trade souvent, plus on gagne”

Les profits ou pertes ne dépendent pas du nombre de trades, mais de la compréhension correcte du marché, de la gestion des risques et de l’utilisation de stratégies efficaces.

“Tout le monde peut prédire la direction du marché”

Personne ne peut prévoir avec certitude l’avenir du marché. Même les meilleurs indicateurs ne font qu’analyser le passé pour supposer le futur.

Les traders d’élite et le secret de leur succès

Dans l’histoire du trading, peu de personnes ont connu un succès exceptionnel :

George Soros (จอร์จ โซรอส)
Il a créé des prix en analysant rigoureusement les données actuelles, réalisant des profits de plusieurs milliards de dollars grâce au trading. Son principe clé est de ne pas risquer de capital sans confiance.

Andy Krieger (แอนดี้ ครีเกอร์)
Connu pour ses décisions de trading décisives, il sait quand acheter, quand vendre, et maîtrise parfaitement la gestion de ses émotions.

Bill Lipschutz (บิล ลิปชอตซ์)
Utilise une stratégie basée sur la tendance, profite de la volatilité du marché, et soutient ses décisions par une analyse minutieuse avant chaque trade.

Jim Simons (จิม ไซมอนส์)
Applique ses connaissances en mathématiques au trading, utilisant des algorithmes et des calculs quantitatifs pour obtenir des résultats optimaux.

Bruce Kovner (บรูซ โคฟเนอร์)
Expert en gestion des risques et en gestion des émotions dans le trading, il sait combien trader pour limiter les pertes.

Compétences et qualités nécessaires

Pour les traders débutants

Volonté d’apprendre
Le marché du trading offre un apprentissage sans fin. Même les traders professionnels continuent d’apprendre chaque jour. Commencez par comprendre les outils, l’analyse des données et utilisez un compte démo pour pratiquer.

Gestion du temps
Il faut comprendre que chaque période de marché a ses moments propices au trading, car chaque devise a ses heures d’ouverture.

Capacité à planifier
Le succès en trading commence souvent par un bon plan. Trader sans plan revient à marcher dans l’obscurité.

Pour les traders expérimentés

Apprentissage avancé
Les traders professionnels doivent étudier tous les aspects du marché, suivre des formations avancées et suivre l’évolution du marché en permanence.

Développement de stratégies personnelles
Il faut connaître les différentes stratégies, comment les adapter à la situation réelle, étudier les modèles graphiques, les tendances et les indicateurs.

Comment générer des profits en trading

Définir son style personnel

Il n’existe pas de style de trading universel. Chacun doit trouver sa méthode à travers des essais et des ajustements, par exemple en équilibrant profit et risque.

Apprendre et appliquer des stratégies

Après des essais, il faut étudier et appliquer des outils comme la diversification des risques, l’utilisation d’ordres stop-loss, d’ordres à cours limité pour améliorer l’efficacité du trading.

Pour les débutants

Il faut avancer lentement, évaluer régulièrement les profits par rapport aux pertes, pour éviter de prendre des décisions précipitées.

En résumé

Le trading est une profession potentiellement lucrative mais qui demande du temps et des efforts. Devenir un trader compétent nécessite une étude approfondie, une compréhension des techniques et de l’analyse du marché, une connaissance des changements économiques, et un développement continu des compétences en gestion des risques.

Les traders débutants peuvent apprendre via des ressources en ligne et pratiquer avec un compte démo pour tester leurs stratégies sans risque réel.

Il faut garder à l’esprit que le trading comporte des risques élevés, et qu’il doit être effectué avec une étude rigoureuse, une planification solide et une gestion stricte des risques.