MACD pour les traders : l'outil que vous devriez maîtriser

MACD qu’est-ce que c’est vraiment

MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un outil d’analyse conçu pour repérer la dynamique (Momentum) et la tendance (Trend) du prix. Inventé par Gerald Appel en 1970, il repose sur une idée simple : soustraire l’EMA à court terme (12 jours) de l’EMA à long terme (26 jours) pour mesurer la force de la tendance.

La structure du MACD se compose de 3 parties :

1. La ligne MACD principale = EMA(12) - EMA(26)

• Si MACD > 0 = tendance haussière
• Si MACD < 0 = tendance baissière
• Plus l’écart avec 0 est grand, plus la tendance est forte

2. La ligne de signal = EMA(9) des valeurs MACD

• Confirme le changement de tendance
• Bullish lorsque MACD > Ligne de signal
• Bearish lorsque MACD < Ligne de signal

3. L’histogramme = MACD - Ligne de signal

• Montre l’écart entre les deux lignes
• Permet de voir immédiatement les changements

Signaux MACD exploitables

Méthode 1 : Croisement zéro (Croisement de la ligne zéro)

Signal d’achat :

• MACD croise la ligne centrale à la hausse (de - à +)
• Signifie un passage de la tendance baissière à haussière

Signal de vente :

• MACD croise la ligne centrale à la baisse (de + à -)
• Signifie un passage de la tendance haussière à baissière

Méthode 2 : Croisement MACD / Ligne de signal (Croisement avec la ligne de signal)

Signal plus rapide que le croisement zéro :

Achat :

• MACD croise la ligne de signal à la hausse
• Même si MACD est encore négatif, cela indique que la tendance négative s’affaiblit

Vente :

• MACD croise la ligne de signal à la baisse
• Même si MACD est encore positif, cela indique que la tendance positive touche à sa fin

Méthode 3 : Divergence (Signaux de divergence)

Divergence baissière (hausse mais faiblesse) :

• Le prix atteint un nouveau sommet, mais le MACD ne le confirme pas
• Montre que la force haussière s’épuise → moment de vendre

Divergence haussière (baisse mais faiblesse) :

• Le prix atteint un nouveau creux, mais le MACD ne le confirme pas
• Montre que la force baissière s’épuise → moment d’acheter

Combiner MACD avec d’autres outils

MACD fonctionne au mieux lorsqu’il est utilisé avec :

MACD + RSI :

• RSI indique si le marché est suracheté / survendu (Overbought/Oversold)
• MACD montre la continuité de la tendance
• Attendre que le RSI entre en zone de survente, puis que MACD croise la ligne centrale à la hausse = achat fort

MACD + Bandes de Bollinger :

• Bandes de Bollinger qui se resserrent = signe de changement imminent
• MACD croisant la ligne centrale = confirmation de la direction
• Rend les entrées en position plus précises

MACD + Pattern de prix :

• Formation de Head & Shoulders ou Double Bottom
• MACD croise la ligne centrale avec breakout
• Plus la configuration est forte, plus la signalisation est fiable

Inconvénients à connaître

Le MACD est un indicateur retardé (Suiveur de prix) :

• Il donne des signaux plus tard que le prix
• Le croisement MACD est plus rapide que le croisement zéro, mais reste lent
• Parfois, il oscille plusieurs fois (Whipsaw)

Solutions :

• Ne pas utiliser le MACD seul
• Attendre la confirmation de 2-3 indicateurs
• Placer un Stop Loss pour éviter le whipsaw

Exemple de calcul du MACD

Données USDCHF, avec les colonnes :

Calculs :

• EMA(12) = (Prix × k) + EMA précédente × (1 - k)(, où k = 2 / (12 + 1)
• EMA(26) = même principe, mais k = 2 / (26 + 1)
• Ligne de signal = EMA)9( du MACD
• Histogramme = MACD – Ligne de signal

Quand Histogramme = 0, c’est un point critique = signal de changement de tendance

EMA vs SMA dans le MACD : pourquoi utiliser l’EMA

Pourquoi le MACD utilise-t-il EMA et pas SMA ?

SMA = moyenne simple

• Pèse chaque point de la même façon
• Ligne lisse, mais réagit lentement
• Moins réactif au prix actuel

EMA = moyenne exponentielle pondérée

• Pèse davantage les prix récents
• Réagit rapidement
• Mieux à même de capter la tendance

C’est pourquoi le MACD privilégie l’EMA pour des signaux plus rapides, précis et pour mieux repérer les opportunités.

Stratégies avancées avec MACD

) Signaux de retournement de momentum

Regarder la pente de la ligne MACD :

• Si MACD reste positif mais que la pente diminue = tendance haussière faiblit → vendre
• Si MACD reste négatif mais que la pente augmente (diminue la baisse) = tendance baissière faiblit → acheter

( Analyse multi-timeframes

Plus précis si :

• MACD journalier est fort et positif
• MACD 4 heures croise la ligne de signal à la hausse
• Entrée en position longue sur 1 heure avec croisement zéro à la hausse

) MACD + Support / Résistance

• Prix teste un support
• MACD reste en zone positive = support solide → acheter
• Si MACD croise à la baisse lors du test du support = cassure réelle → vendre

Comment installer le MACD sur Mitrade

1. Cliquer sur “Add Indicators” > choisir MACD
2. MACD apparaît sous le graphique de prix
3. Cliquer sur Settings pour ajuster :
   • FastLength = 12 (EMA courte)
   • SlowLength = 26 ###EMA longue(
   • SignalLength = 9 )Ligne de signal###

Tester d’autres valeurs comme :

• FastLength = 5, SlowLength = 35 ###plus lent mais signaux plus solides(
• FastLength = 8, SlowLength = 17 )plus rapide mais plus de whipsaw(

Résumé : comment utiliser le MACD

Pour débutants :

1. Attendre que le MACD croise la ligne centrale
2. Entrer en position lorsque l’histogramme change de signe
3. Placer un Stop Loss à une distance raisonnable

Pour traders expérimentés :

1. Utiliser la divergence pour repérer les retournements
2. Combiner avec RSI pour éviter le whipsaw
3. Vérifier plusieurs timeframes pour confirmer la tendance

Le MACD n’est pas la seule méthode pour gagner, mais c’est un outil puissant et fiable depuis 1970. La clé est pratiquer, tester et ajuster votre système selon votre style de trading.