La semaine des décisions des banques centrales mondiales approche ! La volatilité des actions américaines et des taux de change s'intensifie, le Bitcoin fait face à une triple pression

Les indices américains en hausse, les valeurs technologiques en tête mais le secteur des robots s’effondre

Avant l’ouverture du marché américain le 15 décembre, les trois principaux contrats à terme sur indices ont tous progressé, envoyant un signal positif. Le contrat à terme sur le Dow Jones a augmenté de 0,41 %, celui sur le S&P 500 de 0,46 %, et le contrat sur le Nasdaq 100 a également augmenté de 0,46 %.

Le secteur des technologies a particulièrement bien performé, Nvidia (NVDA) en tête avec une hausse de 1,17 %, Tesla (TSLA) suivant de près avec une hausse de 1,23 %. Cependant, des nouvelles défavorables sont également apparues — le secteur des robots iRobot (IRBT) a subi une lourde chute avant l’ouverture, avec une baisse de 83,23 %, la société ayant annoncé avoir déposé le bilan, devenant ainsi un événement noir dans cette hausse.

Les métaux précieux en hausse collective, le platine franchit un sommet de seize ans

Les capitaux de couverture se sont précipités pour soutenir le marché des métaux précieux. L’or a enchaîné sa cinquième journée de hausse, atteignant un prix de 4348 dollars/once, en hausse de 1,13 % ; l’argent a connu une hausse encore plus forte, dépassant 3 % pour atteindre 63,71 dollars/once ; le platine a également dépassé la barre des 1800 dollars/once, atteignant un nouveau sommet depuis 2008.

Selon l’analyse du groupe UBS, le marché sous-estimerait la probabilité d’une baisse de taux par la Fed en janvier. Les données sur l’emploi non agricole et l’indice CPI, qui seront publiées cette semaine, seront des variables clés pour déterminer la direction future de la politique, et sont également des facteurs importants influençant la volatilité du marché des Crypto et des taux de change américains.

La Banque du Japon sur le point de relever ses taux, le taux USD/JPY chute en ligne droite

La réunion de la Banque du Japon le 19 décembre est devenue un point focal mondial. Le marché anticipe largement une hausse de 25 points de base, portant le taux directeur à 0,75 %, un niveau jamais atteint depuis trente ans.

Sous cette influence, le taux USD/JPY a fortement chuté, avec une baisse de plus de 0,50 %, atteignant 154,93, le yen continuant de s’apprécier. Cette tendance à la hausse du yen aura des impacts profonds sur l’économie régionale et le marché des taux de change.

Le Bitcoin sous pression, face à une multitude de mauvaises nouvelles

Le prix du Bitcoin a franchi la barre psychologique de 90 000 dollars, avec un dernier prix de 87,83 dollars, une baisse notable par rapport aux niveaux précédents. Depuis l’annonce de la Fed de réduire ses taux de 25 points de base, la tolérance au risque du marché a chuté brutalement, les investisseurs retirant leurs fonds des actifs à haut risque, notamment les Crypto.

La réduction de la liquidité en fin d’année a intensifié la pression de vente, et les attentes de hausse des taux par la Banque du Japon ont aggravé la situation. Les analystes indiquent que si la déclaration de politique de la BoJ contenait un ton plus hawkish, cela amplifierait encore la baisse du marché Crypto. La volatilité des marchés américains et la politique monétaire des banques centrales se combinent pour pousser le Bitcoin à une correction.

Calendrier clé de la semaine : décisions des banques centrales en série

Les investisseurs doivent suivre de près le calendrier du marché à venir :

16 décembre - Publication du rapport sur l’emploi non agricole aux États-Unis, incluant des données partielles d’octobre et des données complètes de novembre

18 décembre - Publication du rapport CPI américain et des décisions de taux d’intérêt de la BCE et de la BoE le même jour

19 décembre - Résultats de la réunion de la Banque du Japon, un des événements les plus suivis par les investisseurs mondiaux

Cette semaine, avec des décisions de banques centrales en série, l’impact sera profond sur la tendance des indices américains, des taux de change et des prix des actifs Crypto.