2025年即将落幕，Ultron实盘策略也迎来了600天的运营里程碑。这个周期内发生了什么？数据会说话。

Depuis la performance de la valeur nette, la stratégie en opération réelle a dépassé 3 fois sa valeur nette en 600 jours, tandis que la valeur nette de BTC au comptant sur la même période est d'environ 1,37 fois. Cette comparaison est très intéressante — en 600 jours, la perte maximale d'Ultron a été limitée à 21 %, alors que celle de BTC au comptant était d'environ 35 %. En d'autres termes, tout en obtenant des rendements plus élevés, la volatilité du risque a également été réduite.

Ce qui est encore plus remarquable, c’est la performance récente. Depuis le 11 octobre 2025, BTC est entré dans une phase de baisse, avec une chute de -20 %. Mais pendant cette période, la valeur nette d’Ultron a progressé à contre-courant de +30 %. Cela reflète, dans un marché volatile, la capacité de résistance à la baisse de la stratégie et la valeur de la gestion active.

En récapitulant toute l’année 2025, 10 mois sur 12 ont généré un rendement positif. Bien que ce ne soit pas une victoire totale, ce taux de réussite montre déjà une certaine stabilité. Dans un environnement de marché cryptographique à haute volatilité, maintenir une telle cohérence n’est vraiment pas évident.