Loi du marché : La grande voie — vers la simplicité, le trading — uniquement selon la logique clé

Les lois fondamentales de la survie dans le monde des cryptomonnaies : La simplicité est la clé, ne se concentrer que sur la logique centrale

Je suis le Commandant des Cryptos, après huit ans d’expérience dans le marché des cryptomonnaies, j’ai vécu le moment de panique lorsque LUNA a tout perdu, assisté à l’euphorie après l’approbation du ETF Bitcoin, et vu trop de débutants perdre tout en poursuivant des prix trop hauts par cupidité ou en coupant leurs positions par peur. En réalité, la logique pour gagner dans la crypto ne consiste pas à accumuler des indicateurs complexes, mais à respecter la maxime « La voie la plus simple est la meilleure » — vendre haut, acheter bas avec BTC, soutenir ETH en position d’attente, entrer et sortir rapidement des altcoins, et suivre la règle d’or : « Ne faire que les leaders, ne pas ouvrir de nouvelles positions en fin de séance » — cela suffit pour vous stabiliser dans un marché imprévisible.

Commençons par BTC, en tant que « bouclier » du marché crypto, il ne s’apprécie pas par une hausse explosive d’un jour, mais en créant des opportunités de vente et d’achat répétées lors de fluctuations. La caractéristique du marché 7×24 sans interruption rend la volatilité de Bitcoin plus régulière, surtout en période de consolidation, où l’indicateur des bandes de Bollinger est le meilleur guide : lorsque la moyenne mobile centrale devient plate et que les bandes se resserrent, la probabilité que le prix rebondisse en touchant les bandes est très élevée. Lorsqu’une longue mèche inférieure ou une étoile du matin apparaît, c’est le moment d’acheter ; lorsqu’une longue mèche supérieure ou un nuage noir apparaît, il faut vendre en haut. Placez votre stop-loss en dehors des récents points hauts ou bas, en limitant la perte à 1-2% du capital total. Les gains cumulés sont bien plus fiables que de parier sur une tendance unilatérale. Beaucoup pensent que vendre haut et acheter bas, c’est rater le train, mais en réalité, la tendance du Bitcoin ne se construit pas en un jour. La stratégie « tester un niveau clé – confirmer un recul – puis casser à nouveau » qui se répète en 2025 est une véritable récompense pour les investisseurs patients. Rappelez-vous, l’essence du trading BTC est « ne pas être gourmand, ne pas s’accrocher à la bataille » — en captant 60% du mouvement dans la zone de consolidation, vous avez déjà surpassé 90% des investisseurs.

Passons à ETH, la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation. Sa logique de trading n’a jamais été de suivre aveuglément la foule, mais plutôt « se positionner sur les niveaux de support, profiter du consensus pour prendre des profits ». Les données on-chain ont déjà révélé la réponse : 2700 dollars est la zone de consensus actuelle pour ETH, où 17,9 millions d’ETH sont accumulés, représentant 22,6% de l’offre en circulation. C’est aussi la zone privilégiée des baleines — ces fonds intelligents détenant plus de 100 000 ETH, qui ont renforcé leurs positions à 1500 dollars, réduit à 3500 dollars, et qui réinvestissent maintenant autour de 2700 dollars, ce qui prouve la solidité du support. La technique d’entrée d’ETH consiste à « ne pas entrer trop tôt, ne pas poursuivre après une cassure » : lorsque le prix revient sur un support clé (comme 2700 ou 3000 dollars) et que le volume diminue ou que le RSI indique une survente, il faut entrer par étapes. Si le support est cassé, il faut couper rapidement la position pour éviter une chute sans point d’ancrage. En 2025, la tendance à la « désintermédiation des petits investisseurs » d’ETH sera claire, avec les baleines absorbant la pression de vente, renforçant la fiabilité du support, mais aussi amplifiant la volatilité. Il faut donc gérer strictement ses positions, attendre un signal clair de stabilisation, et préférer manquer une opportunité plutôt que de faire une erreur.

Les altcoins, qui testent le plus la psychologie humaine, suivent une règle simple : « Entrer vite, sortir vite, ne faire que les leaders ». De nombreux enseignements montrent que 90% des altcoins finiront par revenir à zéro, surtout ceux sans support technique ni vitalité écologique — plus la montée est folle, plus la chute sera brutale. En 2026, le marché des altcoins ne sera qu’une opportunité pour les projets solides : Solana, grâce à ses performances élevées, devient un pilier pour l’allocation de capitaux ; Cardano, avec sa technologie stable, attire les institutions ; Sui, avec son modèle innovant, s’impose sur le marché mobile. Ces leaders peuvent voir leur valeur tripler ou quintupler en marché haussier, tout en étant plus résistants lors des corrections. La clé pour trader les altcoins est « ne pas s’accrocher, ne pas rêver » : après achat, fixer un objectif de profit clair (généralement 15-30%), prendre ses gains immédiatement, et ne pas être avide de poursuivre. Si le prix chute de plus de 5% par rapport au prix d’entrée, il faut couper rapidement la position, pour éviter d’être piégé. Rappelez-vous, les profits des altcoins viennent de « faire vite, accumuler de petites victoires » — vouloir conserver longtemps en espérant doubler, c’est souvent finir avec des pertes profondes, voire tout perdre.

Les deux dernières règles d’or, que j’ai apprises à la sueur de mon front : « Ne pas ouvrir de nouvelles positions en fin de séance, éviter le risque overnight ». La nuit, entre 2h et 5h du matin, c’est la période où la liquidité est la plus faible, et où les chutes brutales ou les pics soudains se produisent souvent. Beaucoup de mouvements apparemment calmes en journée peuvent s’effondrer à cause d’informations étrangères ou de stratégies algorithmiques. Un de mes fans a insisté pour ouvrir une position en altcoin à 23h, et s’est fait liquider dans la nuit par le projet, perdant 80% de son capital en une seule nuit. Ma règle est : arrêter d’ouvrir de nouvelles positions après 21h, réduire ses positions à moins de 15% de ses fonds avant 23h, et si nécessaire, utiliser le mode de gestion séparée, un stop-loss dynamique, un seuil de marge de 85%, ou même acheter des options put hors de la monnaie pour couvrir le risque. Le danger du risque overnight, c’est l’impossibilité d’y répondre rapidement. La priorité dans la survie en crypto est de préserver son capital, en abandonnant les opportunités incertaines en fin de journée, pour pouvoir rebondir le lendemain.

En huit ans de trading, j’ai vu trop de cas de pertes dues à des stratégies compliquées, mais aussi j’ai vu des investisseurs qui, en restant fidèles à une logique simple, ont progressé régulièrement. Le marché crypto ne consiste pas à avoir les indicateurs les plus sophistiqués, mais à respecter la discipline et à maîtriser ses émotions. BTC, en vendant haut et achetant bas, gagne sur la tendance ; ETH, en soutenant et en se positionnant sur le consensus, gagne sur la conviction ; les altcoins, en entrant et sortant rapidement, gagnent sur la volatilité ; et « ne faire que les leaders, ne pas ouvrir en fin de séance » permet de gagner en sécurité.

L’essence du trading, c’est le jeu de probabilités : il n’existe pas de stratégie à 100% gagnante, mais en suivant ces règles simples, vous pouvez maximiser vos chances de profit. Le marché ne manque jamais d’opportunités, ce qui manque, c’est la discipline pour rester fidèle à ses principes. Rappelez-vous : gagner dans la crypto n’est pas difficile, ce qui est difficile, c’est de rester lucide face aux tentations et rationnel face à la panique. En respectant la simplicité, en appliquant une discipline de fer, vous pourrez survivre et triompher dans cette bataille de la vie ou de la mort. #GateCEO2025年终公开信