Les paires de devises Forex que les traders doivent surveiller de près : analyse des 10 principales monnaies

Lorsque vous entrez dans le monde du trading de devises, la première question qui vient à l’esprit des investisseurs débutants est : “Quelle paire de devises devrais-je trader pour obtenir les meilleurs résultats ?” Cette problématique a une réponse claire, car le marché Forex offre une grande variété de devises principales, secondaires et émergentes. Mais la différence entre elles ne se limite pas seulement à leur nom : il y a aussi des enjeux liés à leur volatilité, leur liquidité et leur risque, qui sont essentiels pour définir votre stratégie de trading.

Cet article vous permettra de comprendre en profondeur ce qu’est une paire de devises Forex, ses particularités, ainsi que des analyses et recommandations détaillées.

Qu’est-ce qu’une paire de devises Forex et en quoi diffère-t-elle ?

Une paire de devises Forex se compose de deux monnaies : la première est la “monnaie de base” et la seconde la “monnaie de cotation”. Cette relation détermine la valeur relative des deux devises.

Par exemple, EUR/USD : l’euro est la monnaie de base, le dollar américain la monnaie de cotation. Un taux de change de 1.3045 signifie qu’un euro vaut 1.3045 dollars américains.

Le prix de cette paire fluctue en permanence en fonction de facteurs économiques, d’événements politiques et de l’humeur du marché. Les traders mesurent ces variations en “Pips”, qui constituent l’unité standard de mouvement de prix.

Les facteurs qui influencent le taux de change incluent : les taux d’intérêt, l’inflation, les rapports économiques et les décisions des banques centrales. Par exemple, si l’économie de la zone euro montre des signes de solidité, la monnaie euro tend à s’apprécier par rapport au dollar.

Les traders performants doivent suivre régulièrement ces facteurs pour prendre des décisions d’achat ou de vente et gérer leur risque de manière avisée.

Tableau d’analyse des 10 paires de devises Forex à suivre de près

Remarques sur le tableau :

• Range Pips quotidienne : mouvement de prix général par jour (variable selon les conditions du marché)
• Part de marché : pourcentage des transactions Forex mondiales impliquant cette paire de devises

Analyse approfondie des 10 paires de devises Forex

1. EUR/USD : l’étoile du Forex

EUR/USD ou la paire “Euro-Dollar” est la plus échangée au monde, car elle sert d’indicateur de la stabilité économique mondiale et des relations commerciales.

Facteurs moteurs : politique de taux d’intérêt de la BCE et de la Fed, statistiques du PIB, données sur l’emploi, événements géopolitiques.

Indicateurs spécifiques : très haute liquidité, spreads serrés, adaptée aux traders débutants comme professionnels.

Horaires de trading recommandés : 08:00 - 16:00 GMT (période de chevauchement entre Londres et New York)

Volatilité moyenne : 70-90 Pips par jour

Convient à : tous les niveaux, notamment ceux recherchant liquidité et prévisibilité

2. USD/JPY : le dragon asiatique

Ce couple reflète la relation entre l’économie américaine et japonaise, considéré comme la référence du marché asiatique.

Facteurs moteurs : chiffres du PIB, inflation, politique de taux de la Fed et de la BoJ, événements géopolitiques.

Indicateurs spécifiques : volatilité modérée, réagit aux événements mondiaux, le yen est une devise “refuge”.

Horaires de trading recommandés : 23:00 - 03:00 GMT (session de Tokyo) et chevauchement Londres-New York

Volatilité moyenne : 50-70 Pips par jour (pouvant être plus élevée en période d’incertitude)

Convient à : traders axés sur la session asiatique ou intéressés par la macroéconomie

3. GBP/USD : “Cable” américain-britannique

La paire livre sterling/dollar américain, surnommée “Cable”, a une longue histoire depuis le XIXe siècle. Elle est connue pour ses fluctuations importantes.

Facteurs moteurs : chiffres du PIB UK et US, politiques de la BoE et de la Fed, Brexit, événements politiques.

Indicateurs spécifiques : forte volatilité, sensible aux données économiques et politiques.

Horaires de trading recommandés : 08:00 - 16:00 GMT (Londres-New York) et 07:00 - 09:00 GMT (matinée UK)

Volatilité moyenne : 90-110 Pips par jour

Convient à : traders intermédiaires à avancés, aimant la volatilité et les opportunités de profit

4. USD/CHF : “Swissie” - sécurité financière

Dollar américain / franc suisse reflète la stabilité de l’économie suisse.

Facteurs moteurs : politique de taux de la Fed et de la SNB, inflation, données d’exportation.

Indicateurs spécifiques : stabilité, faible volatilité comparée à GBP/USD, le franc est une devise “refuge” qui évolue à l’opposé des risques.

Horaires de trading recommandés : 07:00 - 16:00 GMT (entre l’Europe et l’Amérique)

Volatilité moyenne : 50-70 Pips par jour

Convient à : traders prudents, gestion du risque ou couverture contre l’incertitude

5. AUD/USD : “Aussie” - produit de base

Dollar australien / dollar US fortement influencé par le prix de l’or, des minerais et le commerce avec la Chine.

Facteurs moteurs : prix des matières premières (or, minerai de fer), relations commerciales avec la Chine, politique de la RBA, indicateurs économiques australiens.

Indicateurs spécifiques : corrélation avec les matières premières, forte volatilité, opportunités de tendance.

Horaires de trading recommandés : 00:00 - 04:00 GMT (session asiatique) et chevauchement avec New York

Volatilité moyenne : 60-80 Pips par jour

Convient à : traders intéressés par les matières premières, trading en session asiatique

6. USD/CAD : “Loonie” - lié au pétrole

Dollar US / dollar canadien, surnommé d’après le canard “Loon” sur la pièce canadienne, influencé par le prix du pétrole brut.

Facteurs moteurs : prix du pétrole brut, chiffres du PIB, données d’emploi, politiques de la BoC et de la Fed.

Indicateurs spécifiques : interaction avec le prix du pétrole, volatilité moyenne, tendance aux mouvements liés aux matières premières.

Horaires de trading recommandés : 12:00 - 20:00 GMT (session de New York)

Volatilité moyenne : 60-80 Pips par jour

Convient à : traders axés sur les matières premières, notamment le pétrole, volatilité modérée

7. EUR/GBP : relation européenne

Euro / Livre sterling, reflète la relation économique entre la zone euro et le Royaume-Uni.

Facteurs moteurs : chiffres du PIB, indicateurs de la BCE et de la BoE, politiques commerciales, Brexit, données économiques.

Indicateurs spécifiques : volatilité moindre que GBP/USD, mais sensible, bonne liquidité, spreads serrés.

Horaires de trading recommandés : 07:00 - 16:00 GMT (session de Londres)

Volatilité moyenne : 40-60 Pips par jour

Convient à : traders intéressés par le marché européen, recherchant une volatilité inférieure à GBP/USD

8. USD/CNY : marché émergent majeur

Dollar US / Yuan chinois, reflète la relation économique entre les États-Unis et la Chine, très influente.

Facteurs moteurs : politique de la PBoC, balance commerciale, chiffres du PIB, tensions géopolitiques US-Chine.

Indicateurs spécifiques : contrôle strict, volatilité modérée, incertitude politique.

Horaires de trading recommandés : 01:00 - 09:00 GMT (session asiatique)

Volatilité moyenne : 50-70 Pips par jour

Convient à : traders compréhensifs des marchés émergents, intéressés par la géopolitique

( 9. NZD/USD : “Kiwi” - produits laitiers et commerce

Dollar néo-zélandais / dollar US, influencé par le prix des produits laitiers, produits agricoles.

Facteurs moteurs : prix mondiaux des produits laitiers, chiffres du PIB, données de la RBNZ, sentiment mondial.

Indicateurs spécifiques : corrélation avec les matières premières, forte volatilité, opportunités dans un marché volatil.

Horaires de trading recommandés : 00:00 - 04:00 GMT et 12:00 - 16:00 GMT )sessions asiatique et new-yorkaise###

Volatilité moyenne : 50-70 Pips par jour

Convient à : traders matières premières, marchés du Pacifique

( 10. USD/HKD : devise à taux fixe

Dollar US / dollar de Hong Kong, la yuan de Hong Kong est presque entièrement fixé par la HKMA.

Facteurs moteurs : politique de taux de la Fed, chiffres du PIB de Hong Kong, stabilité politique.

Indicateurs spécifiques : très faible volatilité, devise à taux fixe, mouvements limités, spreads très serrés.

Horaires de trading recommandés : 01:00 - 08:00 GMT )session asiatique###

Volatilité moyenne : 10-30 Pips par jour

Convient à : traders recherchant la stabilité, carry trade ou marché asiatique

Conclusion : évolution et avenir du trading Forex

Les paires de devises Forex issues des principales monnaies telles que le dollar américain, l’euro, le yen japonais dominent le marché mondial Forex, pour des raisons évidentes : stabilité et volume d’échanges importants.

Cependant, les facteurs économiques, les relations commerciales, les variations des taux d’intérêt et les turbulences mondiales influencent tous la fixation des prix de chaque paire.

Pour réussir, il est crucial pour le trader de suivre l’actualité en temps réel et de comprendre la nature de chaque paire. La maîtrise des analyses et la gestion du risque sont clés pour exploiter au mieux ces opportunités. La connaissance des tableaux de paires Forex et des facteurs moteurs de chaque devise constitue une base solide pour un trading efficace.