Le secret du retracement d'or sur le marché des changes : maîtriser la règle de trading de la suite de Fibonacci

Outils d’analyse technique préférés des traders

Dans le trading Forex, un ensemble de lois mathématiques issues de la nature est largement utilisé — c’est la suite de Fibonacci dérivée des indicateurs de trading. Cette méthode est populaire car elle aide les traders à localiser précisément les points de retournement des prix des actifs.

Le nom Fibonacci vient du mathématicien italien du XIIIe siècle, Leonardo Pisano, qui a introduit le ratio de la division dorée dans le monde occidental. Et le concept de division dorée existe depuis longtemps dans l’univers — des spirales des plantes aux structures des galaxies, ce ratio est omniprésent. Les marchés financiers ne font pas exception, les traders découvrant que la division dorée s’applique également aux lois de fluctuation des prix.

La base mathématique de la suite de Fibonacci

Pour comprendre son application en trading, il faut d’abord maîtriser la suite de Fibonacci elle-même. La magie de cette suite réside dans le fait que : chaque nombre est la somme des deux précédents.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

En observant cette série, une règle étonnante apparaît : tout nombre de la suite divisé par le précédent tend vers 1,618. Par exemple, 1597 ÷ 987 ≈ 1,618, 610 ÷ 377 ≈ 1,618. Ce nombre, 1,618, est la fameuse proportion dorée.

Inversement, en divisant un nombre par le suivant, on obtient une valeur d’environ 0,618 (l’inverse de 1,618). Par exemple, 144 ÷ 233 ≈ 0,618, 610 ÷ 987 ≈ 0,618. Ce 0,618 constitue la base mathématique du niveau de retracement Fibonacci de 61,8%.

Il existe aussi un troisième ratio important : en divisant un nombre par un nombre deux rangs plus grand, on obtient environ 0,382. Par exemple, 55 ÷ 89 ≈ 0,382, 377 ÷ 987 ≈ 0,382. D’où le retracement Fibonacci de 38,2%.

Résumé des ratios clés :

• 1,618 (proportion dorée)
• 0,618 (niveau de retracement de 61,8%)
• 0,382 (niveau de retracement de 38,2%)

Ces chiffres guident les traders lors des points de retournement des prix.

Retracement Fibonacci : un outil pour repérer les points d’achat et de vente

Qu’est-ce qu’un niveau de retracement ?

La ligne de retracement Fibonacci (Fibonacci Retracement) aide les traders à repérer les zones potentielles de support et de résistance des prix. En traçant ces lignes entre deux points de prix (souvent le plus haut et le plus bas), on peut identifier des zones où le prix pourrait stagner ou inverser sa tendance.

Les pourcentages standards de retracement Fibonacci sont : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %. Ces niveaux représentent des points clés de résistance lors du retracement du prix.

Exemple simple : si l’euro/dollar monte à 1,5 puis redescend de 0,354, cela indique un retracement de 23,6 % — c’est la magie de la suite de Fibonacci.

Cas pratique : calcul du retracement du prix de l’or

Supposons que le prix de l’or passe de 1681 dollars à 1807,93 dollars. On peut tracer la ligne de retracement Fibonacci entre ces deux points :

Variation de prix = 1807,93 - 1681 = 126,93 dollars

Les niveaux de retracement spécifiques :

Application des niveaux de retracement en trading

Lorsque le prix d’un actif commence à reculer après une hausse, les traders peuvent utiliser le retracement Fibonacci pour déterminer des points d’entrée, des niveaux de stop-loss et des objectifs de profit.

Stratégie en tendance haussière : Après une forte hausse, si le prix recule, le trader doit identifier le point A (bas) et le point B (haut). Si le prix trouve un support au niveau de 61,8 % du retracement, il peut placer un ordre d’achat à cet endroit. Les autres niveaux (23,6 %, 38,2 %, 50 %) peuvent aussi servir de support.

Stratégie en tendance baissière : Après une forte baisse, si le prix rebondit, le trader repère le point A (haut) et le point B (bas). Lors du rebond depuis le bas, les niveaux de retracement Fibonacci deviennent des zones potentielles de résistance. Le trader peut envisager de placer des ordres de vente à ces niveaux.

Conseil pratique : Ne pas se fier uniquement au retracement Fibonacci. La meilleure approche consiste à le combiner avec d’autres indicateurs techniques ou formations de tendance pour confirmer la fiabilité du retournement.

Fibonacci Extension : un outil pour prévoir les objectifs de prix

La notion de niveaux d’extension

Si le retracement Fibonacci aide le trader à trouver des points d’entrée, alors l’extension Fibonacci (Fibonacci Extension) sert à prévoir les points de sortie.

Les niveaux d’extension sont basés sur le chiffre central 1,618, d’où dérivent d’autres ratios :

• 100 %
• 161,8 %
• 200 %
• 261,8 %
• 423,6 %

Ces niveaux permettent de prévoir où le prix pourrait atteindre après avoir dépassé le retracement.

Utilisation pratique de l’indicateur d’extension

En tendance haussière :

Le trader doit identifier trois points clés :

• X : point bas
• A : point haut
• B : un niveau de retracement Fibonacci

Une fois ces trois points confirmés, le trader place un ordre d’achat à B, puis utilise le ratio d’extension (par exemple 161,8 %) pour prévoir que le prix atteindra le point C. Lorsqu’il touche le point C, il peut clôturer la position pour réaliser un profit.

En tendance baissière :

Le principe est inverse — X devient un sommet, A un creux, B un niveau de retracement. Le trader place un ordre de vente à B, en utilisant le ratio d’extension pour déterminer un objectif potentiel, afin de sortir au meilleur moment.

Synthèse : un cadre complet de trading avec la suite de Fibonacci

L’application de la suite de Fibonacci sur le marché des devises se divise en deux étapes :

Première étape : confirmer l’entrée avec le retracement

• Identifier une tendance haussière ou baissière
• Tracer la ligne de retracement entre le haut et le bas
• Placer des ordres aux niveaux clés de support/résistance

Deuxième étape : déterminer la sortie avec l’extension

• Définir les trois points pour l’extension
• Prévoir les objectifs de prix
• Clôturer ou prendre partiellement des profits aux niveaux d’extension

La finesse de cette méthode réside dans sa capacité à combiner lois mathématiques et psychologie du marché. Qu’il s’agisse de l’or, des paires de devises ou d’autres actifs, la suite de Fibonacci offre un cadre décisionnel objectif, aidant les traders à trouver de l’ordre dans la volatilité du marché.