Bitcoin chute rapidement sous la barre des 86 000 dollars, 220 000 personnes en liquidation avec une perte de 814 millions de dollars — Le signal d'alarme de la crise financière de Feicheng retentit à nouveau

Les résultats financiers des actions technologiques n’ont pas réussi à inverser la tendance, les données d’emploi positives deviennent une préoccupation

Bien que NVIDIA ait annoncé un chiffre d’affaires du troisième trimestre dépassant 57 milliards de dollars, le PDG Jensen Huang a personnellement réfuté la théorie de la « bulle AI », ce qui a temporairement stoppé la baisse du marché américain. Cependant, cet optimisme n’a pas réussi à se propager au marché des cryptomonnaies. Au contraire, le Bitcoin continue de baisser ces derniers mois, ayant franchi la ligne de tendance haussière quotidienne, avec une configuration technique d’accélération à la baisse.

Les données sur l’emploi non agricole de septembre aux États-Unis ont augmenté de 119 000, dépassant largement la prévision du marché de 50 000, ce qui semble être un signal positif en apparence. Cependant, le taux de chômage a augmenté à 4,44 %, en hausse depuis plusieurs mois, indiquant des inquiétudes potentielles sur le marché du travail. Les analystes soulignent que ces chiffres seront une référence importante pour la réunion de la Fed le mois prochain, le marché se concentrant désormais sur la question « la Fed lancera-t-elle une baisse de taux préventive en décembre ? ».

Retrait des institutions, vente par les baleines, prudence des petits investisseurs — le marché des cryptomonnaies est confronté à une « double crise »

Selon l’analyse de 10X Research, le marché des cryptomonnaies est entré en phase de marché baissier, avec trois signaux négatifs simultanés :

Détérioration de la liquidité : Les ETF importants et les fonds institutionnels qui soutenaient le marché continuent de se retirer, le marché perdant un soutien clé en termes de volume d’achat.

Pression de réduction des positions des gros investisseurs : Depuis septembre, les baleines ont vendu pour plus de 20 milliards de dollars d’actifs, créant une forte pression vendeuse. Cela reflète également l’inquiétude des détenteurs à long terme quant aux perspectives du marché.

Manque d’intérêt des petits investisseurs : L’humeur du marché continue de se détériorer, la volonté de contre-attaquer des petits investisseurs est faible, la liquidité s’amenuise rapidement, entraînant une réaction en chaîne pouvant atteindre une crise financière majeure.

James Butterfill, directeur de la recherche chez CoinShares, indique en outre : « La théorie du cycle de quatre ans, bien qu’elle ne soit pas nécessairement fondée sur des fondamentaux, est devenue une prophétie auto-réalisatrice, poussant continuellement les gros investisseurs à réduire leurs positions. »

Survente technique sans signe de stabilisation, 85 000 dollars comme ligne de défense

Selon l’analyse technique, l’indicateur RSI du Bitcoin en graphique journalier est entré en zone de survente, ce qui théoriquement indique une proximité d’un rebond. Cependant, étant donné que le marché est encore en phase de baisse accélérée, la tendance à court terme reste baissière. Les données du marché des options montrent que les traders se positionnent activement pour une protection contre la baisse, avec 85 000 dollars comme ligne de défense la plus critique, suivie de 82 000 dollars.

Les experts estiment que si le Bitcoin parvient à maintenir la barre des 85 000 dollars, une reprise à court terme pourrait intervenir avant la fin novembre ; sinon, une chute supplémentaire vers la zone des 80 000 dollars est probable, ce qui enverrait un signal encore plus pessimiste pour le marché.

Attente d’un tournant avec la baisse des taux et la dynamique à long terme de l’IA — une opportunité pourrait-elle apparaître ?

Malgré le pessimisme à court terme, la politique de la Fed et la tendance de l’IA restent des variables clés. Les résultats financiers de NVIDIA prouvent que la demande pour l’IA reste forte, avec un potentiel de croissance à long terme inchangé. D’un autre côté, si le taux de chômage continue d’augmenter, la probabilité que la Fed lance une baisse de taux préventive en décembre augmente, ce qui pourrait injecter de la liquidité pour stabiliser et faire remonter les actifs cryptographiques.

En attendant le tournant dans la panique

Le marché des cryptomonnaies traverse actuellement une purge de levier et un retrait institutionnel, les investisseurs doivent surveiller de près la performance du support à 85 000 dollars et rester attentifs aux signaux de retournement après fin novembre. L’expérience historique montre que des niveaux de survente extrême peuvent aussi représenter une opportunité pour une stratégie à long terme. Seule une attitude calme dans la panique permet de saisir la fenêtre d’opportunité pour la prochaine vague de rebond.