Les données de compensation des principales bourses révèlent un phénomène intéressant. Actuellement, deux niveaux de prix clés du marché forment une configuration de pression symétrique.

À la hausse, si le BTC parvient à franchir la barrière des 97 901 dollars, les positions short accumulées sur les CEX principaux seront confrontées à une liquidation concentrée. Les données indiquent qu'à ce moment-là, l'intensité de la liquidation atteindra 16,99 milliards de dollars — ce qui représente un volume considérable.

Inversement, le risque à la baisse est également présent. Si le BTC chute en dessous de 88 694 dollars, les traders long devront faire face à une pression opposée. À ce moment-là, l'intensité de la liquidation cumulée des longs sur les principales bourses atteindra 14,75 milliards de dollars.

Cette symétrie en soi est plutôt intéressante. Deux niveaux de prix, deux directions, deux forces de liquidation. Pour ceux qui sont actifs sur les échanges, ces points de données méritent une attention particulière — ils annoncent souvent des points de volatilité potentielle du marché.