Le trading avec effet de levier est souvent ce qui détruit le plus les gens, ce n’est pas tant le marché lui-même, mais l’état d’esprit. Mon expérience pratique du mois dernier m’a permis de mieux comprendre cette phrase.

Mon capital initial était de 5000U, et mon compte a finalement atteint 100 000U. Il n’y a pas de technologie noire ni de chance particulière, c’est simplement en maîtrisant parfaitement le mot « stable ». Beaucoup de traders se demandent en voyant ces chiffres : comment as-tu fait ? En réalité, c’est l’application répétée de quelques principes.

Premier principe : ne jamais être avide de la position initiale. J’ai pris 20% de 5000U, soit 1000U, comme première position, avec un levier de 3x pour tester. Pourquoi ne pas tout miser d’un coup ? Parce que le marché comporte trop d’incertitudes, on ne sait jamais comment la prochaine bougie va évoluer. Beaucoup commencent avec une position pleine, et dès que le marché recule légèrement, ils se font liquider, sans même avoir la chance de réagir.

Après avoir réalisé un premier profit de 1500U, je n’ai pris que 500U pour augmenter la position, tout en réduisant le levier à 2x. Quel est l’avantage de cette approche ? Le risque diminue progressivement, mais le rendement continue de croître comme une boule de neige. Chaque ajout de position repose sur les profits précédents, plutôt que de mettre tout le capital d’un coup.

Le mois dernier, le BTC a évolué en range pendant deux semaines. Beaucoup autour de moi ont opéré fréquemment durant cette période, pour finir par tout perdre. Ma stratégie ? Attendre comme une vieille tortue, patienter jusqu’à ce que le signal clé apparaisse. Beaucoup pensent qu’il faut trader souvent pour gagner, mais c’est tout le contraire. Les gains importants se cachent dans ces quelques entrées précises, le reste n’est que perte de temps et frais de formation.

Ce n’est qu’après que le BTC a franchi la barre des 111 000 que j’ai décidé d’entrer. Pourquoi ce niveau ? Parce qu’il y a une résonance entre l’analyse technique et la psychologie du marché. Les deux semaines de range précédentes ont permis d’accumuler la dynamique nécessaire pour cette rupture.

Concernant la gestion du niveau de liquidation, c’est ce que je considère comme le point le plus crucial. En fixant le seuil de liquidation à 96 000 lorsque le BTC est à 108 000, j’ai laissé une marge de sécurité de 10%. Cette marge peut sembler faible, mais son importance est énorme en pratique. Le marché peut souvent faire des piqûres, une seule impulsion peut vider un compte sans protection. J’ai vu trop de personnes utiliser un levier de 5x et se faire liquider sur un support, une seule impulsion et c’est fini. Le compte passe de plein à zéro en un instant. La ligne de liquidation est votre ligne de vie, ne la prenez pas à la légère.

Lorsque mon compte a atteint 100 000U, je n’ai pas cherché à continuer à augmenter le montant, mais j’ai retiré directement 80 000U sur ma banque. Quelle importance cela a-t-il ? Une importance capitale. Parce que seul l’argent déposé sur la banque est réellement gagné. Le solde du compte n’est qu’une valeur comptable, susceptible d’être ramenée à zéro à tout moment par le marché.

Les 20 000U restants continuent d’être utilisés dans le compte, ce qui permet de garder une flexibilité dans l’opération tout en minimisant le risque. Sur le plan psychologique, c’est aussi plus rassurant — après tout, la majeure partie est en sécurité, le reste n’est qu’un argent de poche pour tester.

En résumé, l’essence de cette méthode : ne pas engager plus de 20% du capital total dans la première position ; après chaque profit, envisager d’augmenter la position, mais de façon prudente ; ne participer qu’aux trades à haute probabilité de succès, le reste étant de l’attente ; laisser une marge d’au moins 10% pour la ligne de liquidation ; dès qu’un certain niveau de profit est atteint, retirer rapidement pour verrouiller les gains.

Ce n’est pas une théorie complexe, c’est la méthode la plus simple pour un particulier de faire doubler son capital en trading avec effet de levier. La clé, c’est la discipline d’exécution. Si vous appliquez bien ces principes, celui qui passe de 5 000 à 100 000U pourrait bien être… vous.