Analyse complète du contrat Gate : USDT en tant que référence ou crypto en tant que référence, comment choisir ?

Dans le trading de produits dérivés cryptographiques, choisir le type de contrat approprié est la pierre angulaire de la construction de stratégies. En tant que plateforme avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur et une base d’utilisateurs à l’échelle mondiale, Gate offre des produits de trading de contrats complets et matures.

Actuellement, Gate supporte plus de 450 contrats à terme négociables, offrant aux investisseurs un large éventail de stratégies possibles.

01 Aperçu du trading de contrats Gate

L’écosystème de trading de contrats de Gate est reconnu pour sa gamme riche de produits et sa stabilité robuste. La plateforme ne se limite pas à une multitude de paires de trading, mais construit également un système complet de support allant du trading, à la gestion des risques, jusqu’à l’apprentissage.

L’avantage principal du trading de contrats sur Gate réside dans la stabilité de son système. En période de volatilité extrême du marché, un moteur de correspondance haute performance peut réduire efficacement les ralentissements et le slippage, garantissant une fluidité dans les transactions.

Pour les débutants, Gate propose des comptes de trading simulés, des articles pédagogiques détaillés et des guides, aidant les utilisateurs à comprendre le fonctionnement du trading de contrats et la gestion des risques dès le départ.

02 Contrats à terme en USDT : un choix stable et intuitif

Les contrats en USDT, c’est-à-dire ceux dont la valeur, la marge et le règlement sont libellés en stablecoin USDT, sont actuellement l’un des types de contrats les plus populaires sur Gate.

Leur caractéristique principale est leur calcul intuitif. Tous les gains et pertes sont évalués et réglés en USDT, dont la valeur est approximativement équivalente à 1 dollar américain. Cela permet aux investisseurs de calculer directement et clairement leurs bénéfices et pertes en monnaie fiat, simplifiant considérablement la comptabilité financière.

Ils offrent une grande efficacité de fonds et une flexibilité opérationnelle. En utilisant l’USDT comme marge pour toutes les paires de trading, les investisseurs n’ont pas besoin de préparer des marges différentes pour différentes devises, ce qui améliore l’utilisation des fonds.

Par exemple, le contrat perpétuel ORDI/USDT déjà lancé sur Gate permet aux utilisateurs de participer directement à la tendance des tokens BRC-20 en USDT, sans détenir de l’ORDI en spot.

Le risque est relativement contrôlable. En période de forte volatilité du marché, la stabilité relative du prix de la monnaie de règlement USDT limite la fluctuation de la valeur du contrat, dont la variation provient principalement de l’actif sous-jacent. Cela isolerait en partie le double risque de dévaluation de la monnaie de règlement elle-même.

03 Contrats en crypto-monnaie : l’outil naturel pour les détenteurs de cryptos

Les contrats en crypto-monnaie, aussi appelés contrats inversés, sont libellés et réglés en une crypto spécifique (comme BTC, ETH).

Pour les détenteurs à long terme, ces contrats sont un outil naturel de couverture. Un investisseur détenant du Bitcoin en spot, par exemple, peut ouvrir une position short sur le marché de contrats en crypto pour se protéger contre une baisse de prix à court terme.

Ainsi, que le prix monte ou baisse, les gains d’un côté peuvent partiellement ou totalement compenser les pertes de l’autre.

Ils offrent une voie pour augmenter l’exposition à l’actif natif. Lorsqu’un investisseur anticipe une tendance haussière à long terme pour une crypto (comme BTC), il peut faire du long sur ce contrat en crypto, et ses profits seront réglés dans cette crypto, augmentant automatiquement sa position dans cet actif lors d’un marché haussier.

La cohérence entre trading et règlement évite les pertes potentielles liées à la conversion de devises à des prix défavorables. Les investisseurs n’ont pas besoin de vendre leur crypto en période de marché baissier pour obtenir des USDT en tant que marge.

04 Comparaison approfondie : comment décider selon le scénario ?

Pour vous aider à mieux comprendre les différences clés et les scénarios d’application, voici un résumé de leurs caractéristiques principales :

Sur la plateforme Gate, ces deux types de contrats supportent une levée flexible (par exemple 1-100x ou plus), des opérations longues et courtes, ainsi que diverses méthodes de passation d’ordres comme limite, marché, conditionnels.

05 Commencez votre trading de contrats sur Gate

Pour les nouveaux dans le trading de contrats, il est conseillé de suivre une voie d’apprentissage sécurisée. La première étape consiste à commencer par un trading simulé ou avec un levier très faible. Gate propose une fonction de compte démo, permettant aux utilisateurs de se familiariser avec l’interface et le processus sans risquer de fonds réels.

Lors de la pratique, il est crucial de toujours définir des ordres de take profit et stop loss. C’est la mesure de gestion des risques la plus essentielle pour protéger le capital, évitant des pertes importantes en cas de volatilité soudaine du marché.

Le choix du type de contrat doit se faire en fonction de votre composition d’actifs et de vos objectifs de trading. Si vous détenez principalement des USDT et souhaitez trader plusieurs tokens, le contrat en USDT est plus pratique.

Si vous détenez à long terme du BTC ou ETH et souhaitez couvrir ou augmenter vos gains sans vendre ces actifs, le contrat en crypto-monnaie est plus adapté.

Perspectives futures

Sur l’interface de trading de contrats de Gate, en haut, vous pouvez facilement basculer entre les contrats USDT-M (USDT en tant que base) et Coin-M (crypto en tant que base).

Quel que soit le type de contrat choisi, vous pouvez utiliser le tableau de bord professionnel de Gate pour surveiller en temps réel le volume de position, le taux de financement, le ratio long/court, etc., afin d’éclairer vos décisions de trading.

Le marché est en constante évolution, et une gestion prudente des risques ainsi qu’une logique d’investissement claire sont les ancrages pour traverser les cycles haussiers et baissiers.