Meilleurs ETF sur les semi-conducteurs pour profiter de la vague de fabrication de puces aux États-Unis et à Taïwan

L’accord récent de coopération en matière de semi-conducteurs entre les États-Unis et Taïwan représente un moment décisif pour les investisseurs du secteur des puces. Avec Taïwan s’engageant à investir 250 milliards de dollars en investissements directs et 250 milliards de dollars en garanties de crédit, tandis que les États-Unis offrent une réduction tarifaire substantielle, cet accord crée un contexte d’investissement attractif pour le secteur des semi-conducteurs. Pour les investisseurs cherchant une exposition à cette mutation structurelle sans risquer une seule action, choisir le meilleur ETF semi-conducteurs devient de plus en plus stratégique. Plutôt que de miser sur une seule entreprise, un ETF semi-conducteurs diversifié offre une voie plus claire pour saisir les opportunités de reshoring dans les fabricants de puces, les fournisseurs d’équipements et les leaders en conception.

Pourquoi les ETF semi-conducteurs surpassent la sélection d’actions individuelles dans ce contexte

L’accord entre les États-Unis et Taïwan va profondément remodeler les chaînes d’approvisionnement, mais la transition comporte des complexités et des risques d’exécution qui rendent la concentration de portefeuille risquée. Une seule entreprise pourrait faire face à des retards dans la construction de ses usines, manquer une étape technologique ou voir la demande fluctuer. Pourtant, l’industrie des semi-conducteurs dans son ensemble bénéficie de plusieurs années d’investissement soutenu dans la construction d’usines et l’achat d’équipements.

C’est là que les véhicules ETF semi-conducteurs brillent. En détenant simultanément des dizaines d’entreprises — des géants de l’équipement comme Applied Materials et ASML, aux fabricants de puces comme TSMC, en passant par les spécialistes de la mémoire comme Micron — les investisseurs captent le potentiel de toute la chaîne de valeur. Les meilleurs ETF semi-conducteurs offrent une diversification instantanée tout en maintenant une exposition pure aux vents favorables du secteur, portés par le reshoring, l’intelligence artificielle et l’électrification automobile. Vous réduisez le risque spécifique à une entreprise tout en conservant une mise concentrée sur la trajectoire de croissance décennale du secteur.

Comment cet accord remodèle l’écosystème des semi-conducteurs

L’initiative politique profite à plusieurs niveaux de l’industrie des semi-conducteurs. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) apparaît comme le grand gagnant — l’entreprise achète des centaines d’acres en Arizona pour potentiellement étendre à six ou plus de mégafabs, avec déjà 100 milliards de dollars engagés dans des investissements aux États-Unis. La certitude tarifaire offerte par cet accord dé-risquerait fondamentalement l’expansion de TSMC aux États-Unis.

Au-delà du leader de la fonderie, tout l’écosystème de soutien en bénéficie. Les fabricants d’équipements comme Applied Materials, ASML, Lam Research et KLA voient une demande soutenue alors que de nouvelles usines sont équipées. Les concepteurs de puces américains tels que Nvidia, Microsoft, Broadcom et Apple profitent d’une proximité accrue avec leurs fournisseurs et de coûts d’importation potentiellement plus faibles. Micron, spécialiste de la mémoire, bénéficie d’une demande intérieure accrue pour des puces avancées.

Cette structure de bénéfices à plusieurs niveaux explique précisément pourquoi la meilleure approche ETF semi-conducteurs fonctionne — vous n’avez pas besoin de prédire quelle entreprise réalisera la meilleure performance. La politique soutient toute la chaîne de valeur, et votre portefeuille en profite collectivement.

Comparaison des principales options d’ETF semi-conducteurs

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

Ce fonds détient 42,49 milliards de dollars d’actifs nets et regroupe 26 entreprises de l’écosystème des semi-conducteurs. Les principales positions incluent Nvidia (19,17 %), TSMC (10,45 %) et Broadcom (7,68 %). Le fonds a généré un rendement de 57,1 % sur les douze derniers mois, tout en maintenant un ratio de frais de 35 points de base. Le volume de négociation a atteint 9,94 millions d’actions récemment, indiquant une liquidité robuste. La note Zacks ETF de SMH est #1 (Achat Fort), reflétant sa qualité.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

Avec 20,28 milliards de dollars d’actifs, SOXX offre une exposition à 30 entreprises américaines de semi-conducteurs, couvrant la conception, la fabrication et la distribution. Ses principales positions sont Micron (7,39 %), Nvidia (7,36 %) et Advanced Micro Devices (7,31 %). Le fonds a rapporté 51,9 % sur l’année écoulée avec des frais compétitifs de 34 points de base. Un volume quotidien de 6,52 millions d’actions soutient les traders actifs, et la note Zacks ETF #1 indique une forte qualité de gestion.

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)

Cette option plus compacte gère 921,5 millions de dollars d’actifs tout en suivant 31 grandes entreprises américaines de semi-conducteurs. Nvidia (11,29 %), Broadcom (7,67 %) et Advanced Micro Devices (7,48 %) constituent le cœur des positions. SOXQ a affiché un rendement annuel de 52,7 %, avec la charge de frais la plus faible à seulement 19 points de base — idéale pour les investisseurs soucieux des coûts. Le fonds porte également la note Zacks ETF #1.

Choisir le meilleur ETF semi-conducteurs pour vous

Chaque fonds répond à des profils d’investisseurs différents. SMH offre la diversification la plus large et inclut déjà directement TSMC, fournissant une exposition spécifique au bénéficiaire politique le plus susceptible de générer des gains à court terme. SOXX met l’accent sur les entreprises américaines de semi-conducteurs avec une meilleure capacité de fabrication domestique, tandis que SOXQ offre une exposition comparable à un coût inférieur.

Le fil conducteur : ces trois fonds vous positionnent pour profiter de l’expansion du secteur des semi-conducteurs sans concentration excessive sur une seule entreprise. Quel que soit le meilleur ETF semi-conducteurs qui correspond à votre tolérance au risque et à votre préférence de coût, vous maintenez une exposition pure au vent favorable le plus puissant du secteur, porté par le mouvement de reshoring de la fabrication de puces. Dans un environnement où la politique soutient toute la chaîne de valeur, cette approche diversifiée surpasse la tentative de timing des gagnants individuels.