Divergent est un signe de crise de la tendance - comment trader de manière compétente et appropriée

Le terme “Divergent” ou Divergence est l’un des outils techniques qui aident les traders à détecter des opportunités sur le marché. Mais beaucoup ne comprennent pas encore ce qu’est la Divergence ni comment l’utiliser. L’importance de la Divergence ne se limite pas à signaler un possible changement de tendance, elle peut aussi confirmer que la tendance actuelle va continuer.

La Divergence est un signal d’alarme entre le prix et l’indicateur

Ce qui est crucial pour le trading, c’est que la Divergence ou Divergent désigne une situation où le prix et l’indicateur ne bougent pas dans la même direction. Par exemple, lorsque le prix tente de faire un nouveau sommet, mais que l’indicateur (comme MACD ou RSI) montre un signal baissier. C’est ce qu’on appelle une Divergence.

Les causes de divergence sont multiples :

• Prix en hausse mais indicateur en baisse : indique que la tendance haussière s’affaiblit et qu’un retournement pourrait survenir bientôt.
• Prix en baisse mais indicateur en hausse : indique que la force acheteuse reste forte, et que le prix pourrait rebondir.
• Prix stable mais indicateur en mouvement : montre que la tendance en cours pourrait ne pas être terminée.

Deux principales divergences à connaître

Divergence régulière - signal potentiel de changement de tendance

Divergence régulière apparaît lorsque le prix et l’indicateur sont en contradiction, signalant un changement de direction imminent. Elle survient souvent à la fin d’une tendance lorsque la dynamique faiblit.

Divergence haussière dans une tendance baissière :

• Le prix fait un plus bas (Lower Low)
• L’indicateur ne confirme pas une baisse forte ou reste légèrement plus élevé

Cela indique que la tendance baissière perd de sa force, et que le prix pourrait bientôt remonter.

Divergence baissière dans une tendance haussière :

• Le prix fait un plus haut (Higher High)
• L’indicateur ne confirme pas une hausse forte

Ce signal prévient que la tendance haussière pourrait s’essouffler et inverser rapidement.

Divergence cachée - signal que la tendance n’est pas terminée

Divergence cachée est l’opposé de la régulière : si la régulière indique un possible changement, la cachée indique que la tendance en cours va continuer.

Divergence haussière cachée :

• Le prix forme un plus haut plus élevé (Higher Low)
• L’indicateur montre encore une faiblesse ou une baisse

Cela signifie que la tendance haussière n’est pas terminée, le prix devrait continuer à monter.

Divergence baissière cachée :

• Le prix forme un plus bas plus bas (Lower High)
• L’indicateur reste fort à la hausse

Cela indique que la tendance baissière continue, et le prix pourrait continuer à baisser.

Indicateurs clés pour repérer la Divergence

Tous les indicateurs ne sont pas adaptés à la détection de divergence. Certains mesurent la dynamique, d’autres la tendance.

MACD - un bon indicateur pour la divergence

MACD compare des moyennes mobiles :

• MACD positif et en hausse = tendance haussière forte
• MACD négatif et en baisse = tendance baissière forte

Si le prix atteint un nouveau sommet mais que MACD ne suit pas, c’est une divergence régulière baissière.

RSI - un indicateur essentiel en zone de surachat ou de survente

RSI varie entre 0 et 100 :

• 70 = suracheté, risque de baisse

• <30 = survendu, risque de hausse

Si le prix baisse en zone de survente mais que RSI ne baisse pas, c’est une divergence haussière.

Williams %R - un indicateur clair

Williams %R fonctionne comme RSI mais en inversé :

• -20 = surachat

• < -80 = survendu

Une divergence claire apparaît lorsque le prix et %R ne confirment pas la même tendance.

Comment trader efficacement avec la Divergence

Étape 1 : repérer une divergence régulière pour un retournement

1. Chercher les sommets et creux : repérer si le prix fait un plus haut ou un plus bas.
2. Vérifier l’indicateur : voir si MACD, RSI ou %R ne suivent pas la même direction.
3. Attendre le signal : quand une bougie commence à se retourner (changement de couleur), entrer en position.
4. Placer un Stop Loss : au-dessus du sommet si vente, en dessous du creux si achat.

Étape 2 : utiliser la divergence cachée pour continuer la tendance

1. Observer la consolidation : si le prix fait un creux plus élevé dans une tendance haussière.
2. Vérifier l’indicateur : qu’il confirme la force de la tendance.
3. Entrer lors du breakout : quand le prix dépasse le sommet précédent.
4. Placer un Stop Loss : en dessous du creux de l’oscillation.

Exemple concret : divergence régulière baissière

Supposons que BTC monte fortement, atteignant un sommet à 45 000 $ la semaine dernière. Il monte maintenant à 46 000 $, un nouveau sommet, mais :

• MACD ou RSI ne confirment pas cette nouvelle hausse
• C’est une divergence régulière baissière

Stratégie : vendre (short) lors du retournement, avec un Stop Loss à 46 500 $.

Signaux d’alerte à connaître

La divergence n’est pas une garantie à 100%. Parfois, plusieurs divergences apparaissent sans changement de tendance (faux signaux). Il faut :

• Ne pas se fier uniquement à la divergence, mais l’utiliser dans une stratégie globale
• Toujours placer un Stop Loss, car le marché peut être plus fort que prévu
• Combiner plusieurs indicateurs pour confirmer
• Dans un marché en tendance forte, la divergence peut être moins fiable

En résumé : la divergence est un outil parmi d’autres

La Divergence ou Divergent est un signal utile pour anticiper des retournements ou la poursuite d’une tendance. Mais il faut :

• Comprendre que la divergence régulière indique un possible changement de tendance
• Que la divergence cachée confirme la continuité
• L’utiliser avec une gestion rigoureuse du risque et une analyse globale du marché

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En maîtrisant la divergence et en l’appliquant correctement, vous disposerez d’un outil supplémentaire pour améliorer vos performances de trading.