Lundi matin à 6h00, les marchés mondiaux se sont réveillés dans une atmosphère familière et dangereuse. - Les prix du pétrole ont bondi, le Brent se situant à 105 dollars, le pétrole américain à 100 dollars; - L'or, l'argent et les contrats à terme sur actions américaines ont ouvert en baisse avec écart, mais ont récupéré une partie de leurs pertes par la suite. Avec cette nouvelle, la première réaction des fonds a été : le pétrole est plus cher, le risque est plus grand. Premièrement, la situation globale continue à s'escalader, mais une multitude de nouvelles à la une empêche les investisseurs de prendre facilement une position unilatérale — le marché attend le prochain événement majeur. Les États-Unis ont soudainement attaqué l'île de Kharg, le plus grand centre d'exportation de pétrole iranien (presque tout le pétrole iranien y transite), déclenchant une flambée des prix du pétrole. Cette nouvelle représente un tournant dans l'histoire militaire et énergétique; le scénario du "conflit limité" a échoué. Le marché ne se préoccupe pas seulement de l'interruption d'approvisionnement (pénurie physique de pétrole), mais aussi des représailles iraniennes — c'est-à-dire les perturbations sans distinction et à tous les niveaux du détroit d'Ormuz. Le prix actuel du pétrole à 105 dollars n'inclut en réalité pas le scénario extrême d'une "fermeture complète du détroit". Cependant, les États-Unis continuent à créer de l'actualité et à faire baisser artificiellement les prix du pétrole : une nouvelle du Wall Street Journal a limité la hausse des prix du pétrole. Le journal cite une source officielle américaine selon laquelle la Maison-Blanche envisage d'annoncer dès cette semaine que les États-Unis prévoient de constituer une coalition pour escorter les navires traversant le détroit d'Ormuz. Plusieurs pays ont accepté de constituer une coalition pour fournir une escorte aux navires transitant par le détroit d'Ormuz (qui s'étend le long de la côte iranienne). Cependant, ils discutent toujours de savoir si ces opérations commenceront avant ou après la fin des hostilités. Mais plusieurs pays pourraient être réticents à répondre à l'appel de Trump et à mobiliser des ressources limitées pour aider à rouvrir un détroit presque complètement fermé. Kevin Hassett, conseiller principal de Trump et président du Conseil économique national de la Maison-Blanche, a déclaré que le Pentagone estime que la mission iranienne pourrait prendre de quatre à six semaines, et que les États-Unis sont en avance sur le calendrier. Deuxièmement, le marché ne négocie plus la guerre, mais le "choc énergétique". Après un week-end, de plus en plus d'analystes de Wall Street pensent que 100 dollars le baril n'est que le début. Tant que les prix du pétrole ne baisseront pas, le marché restera tendu. Troisièmement, les marchés mondiaux entrent à nouveau en "mode risque", un signal important provenant du sentiment du marché. Bank of America dispose d'un indicateur "l'indice de volatilité implicite inter-actifs" qui suit simultanément les actions, les obligations, les devises et les matières premières, montrant que la vitesse de montée de la pression du marché est la plus rapide depuis les chocs tarifaires du "jour de la libération" l'année dernière. Le niveau de tension actuel du marché est maintenant proche d'un choc politique. Quatrièmement, la Réserve fédérale annoncera sa décision de taux cette semaine, mais le marché ne croit plus à une baisse des taux. Avant le début de la guerre, le marché s'attendait à deux baisses de taux cette année, alors qu'aujourd'hui ce n'est même pas une baisse. Si les commentaires de Powell cette semaine sont légèrement inamicaux, ils seront interprétés comme "abandonner la lutte contre l'inflation "; s'ils sont fermes, ils pourraient directement déclencher le marché fragile actuel.

Mercredi sera un point de basculement important. Assurez-vous de ne pas poursuivre à la hausse, toute hausse est une illusion, le capital n'achète actuellement du Bitcoin que comme couverture contre les risques. Il est impossible de continuer à augmenter directement et de revenir à 100 000. Tout rebond finira par baisser.