La plupart des gens parlent des mêmes actions liées à l'IA - NVIDIA, Palantir, Vertiv. Mais honnêtement, il y a quelques investissements solides qui passent inaperçus et pourraient bénéficier tout autant de l'engouement pour l'IA.

J'ai récemment regardé Photronics. Cette entreprise fabrique des photomasques - essentiellement les pochoirs qui impriment les circuits sur les wafers de semi-conducteurs. C'est un titre avec un rang Zacks #2 (Achat), et voici pourquoi cela importe : à mesure que les puces d'IA deviennent plus complexes, la demande de précision dans la fabrication des puces explose. PLAB a tenté une forte cassure à la fin février qui n'a pas tenu, ce qui est frustrant d'un point de vue technique. Mais les fondamentaux racontent une autre histoire.

Leurs derniers résultats ont montré un chiffre d'affaires record dans les puces avancées, avec une dynamique solide sur le marché américain. Ce qui a attiré mon attention, c'est l'activité de révision des bénéfices par action - des révisions positives ont continué tout au long de février. De plus, ils augmentent sérieusement leur CapEx. L'année fiscale dernière, ils ont dépensé 188,1 millions de dollars contre 131 millions l'année précédente. Cela concerne l'expansion aux États-Unis et en Corée du Sud, ce qui a du sens étant donné la direction que prend la fabrication de puces.

Maintenant, Teradyne est une autre entreprise moins discutée malgré son importance. Ils fabriquent l'équipement qui teste les puces - et en ce moment, le segment à la croissance la plus rapide est celui des puces pour centres de données IA et des accélérateurs. Des puces plus complexes nécessitent plus de tests, et les puces IA sont essentiellement les choses les plus complexes fabriquées en ce moment. L'action a augmenté de 40 % cette année, surpassant largement la performance du S&P 500. Elle bénéficie aussi de cette note convoitée Zacks Rank #1 (Achat Fort).

Les deux entreprises ont subi quelques coups récemment, mais les perspectives n'ont pas changé. Révisions positives des EPS, rôles cruciaux dans la chaîne d'approvisionnement des puces, et beaucoup de potentiel tant que les dépenses en IA continuent. Si vous cherchez au-delà des noms d'IA mega-cap évidents, ces deux-là méritent une attention particulière. Les actions liées à la chaîne d'approvisionnement ont souvent de meilleures performances une fois que le public les remarque enfin.