#策略机器人周报

2025/12/15 Laporan Mingguan Robot Strategi Gate
Performa pasar minggu lalu (08/12–14/12)
Pasar cryptocurrency minggu lalu mengalami koreksi jangka pendek setelah keputusan penurunan suku bunga Federal Reserve, tetapi struktur harga umum tidak mengalami perubahan signifikan. Karena jalur penurunan suku bunga sudah dipahami pasar sebelumnya, sinyal politik yang dikeluarkan setelah pertemuan tetap konservatif, dan aset berisiko tinggi kembali menunjukkan pola fluktuasi setelah rebound.
Bitcoin menguji beberapa kali area tekanan 90.000–91.000 dolar, tetapi karena kurangnya likuiditas dan peningkatan penggunaan leverage yang tinggi, tidak dapat stabil secara efektif, dan harga kembali turun ke tengah kisaran, menjaga fluktuasi luas antara 88.000 dan 92.000 dolar.
Volatilitas pasar meningkat selama akhir pekan dengan penurunan likuiditas, yang memicu pengurangan leverage saat penurunan Bitcoin, lalu rebound lagi tetapi tanpa tren lanjutan, dan pasar tetap menunjukkan karakteristik yang bergantung pada peristiwa.
Ethereum mempertahankan level di sekitar 3.000 dolar, tetapi sangat bergantung pada pergerakan Bitcoin, dan kekurangan momentum independen.
Aliran USDT ke bursa terus berlangsung, volume tetap tinggi sementara, tetapi lebih fokus pada distribusi dana taktis sebelum peristiwa, dan bukan pada masuknya dana jangka panjang, menunjukkan bahwa struktur pasar tetap berfokus pada spekulasi jangka pendek.
Dengan masuknya minggu ini, perhatian pasar akan beralih ke keputusan suku bunga Bank Sentral Jepang pada 19/12. Sebelum keputusan, setiap pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Jepang, Ohtaka Yoshio, dapat diartikan sebagai sinyal dimulainya siklus kenaikan suku bunga, yang mempengaruhi likuiditas global dan aset berisiko tinggi.
Secara umum, volatilitas jangka pendek masih besar, tren tidak jelas; sementara struktur menengah, yang didukung oleh penarikan dana dari ETF dan penjagaan oleh para investor jangka panjang, belum mengalami pecah, dan perlu menunggu kejelasan kebijakan moneter yang lebih besar untuk menentukan arah pasar.

1｜Gambaran Singkat tentang Lingkungan Pasar
Bitcoin
Mempertahankan kisaran 88.000–92.000 dolar, dengan tekanan utama di 90.000–92.000 dolar. Pengujian berulang tidak menembus, menunjukkan adanya tekanan jual yang jelas di area tersebut, dan sebaiknya tetap dalam struktur kisaran sampai terjadi penembusan nyata.
Ethereum
Diperdagangkan di sekitar 3.000 dolar, dengan momentum tren terbatas, dan masih mengikuti pergerakan Bitcoin secara utama, cocok untuk strategi kisaran dan perlindungan.
Solana
Bergerak antara 120 dan 140 dolar, dengan koreksi cepat tetapi dengan fluktuasi berulang, tetap sebagai aset dengan aktivitas perdagangan tinggi, disarankan untuk berpartisipasi dalam jumlah kecil dan dalam waktu singkat.
Pasar Derivatif
Setelah pengurangan leverage selama akhir pekan, volume kontrak terbuka secara umum menurun, menunjukkan struktur posisi menjadi lebih konservatif. Tren berkelanjutan di pasar kontrak belum muncul, dan sebelum rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) dan keputusan Bank Sentral Jepang, tidak ada kondisi untuk memulai tren baru, dan harus terus mengendalikan leverage serta mengulangi akumulasi.

2｜Fitur Operasi Strategi Gate Ultra AI
Kontrak Bitcoin/USDT (Jaringan Kontrak 2×)
Hasil investasi selama sekitar 7 hari 4.50%.
Efektif dalam mengaktifkan perdagangan dalam kisaran, tetapi sifat kontrak meningkatkan risiko penarikan, dan fokus minggu ini adalah perlindungan serta pengendalian leverage.
Kontrak Ethereum/USDT (Jaringan Perdagangan Spot)
Hasil investasi selama sekitar 7 hari 2.20%.
Struktur kisaran stabil, keuntungan moderat, dan cocok untuk konfigurasi stabil dalam portofolio.
Kontrak Solana/USDT (Jaringan Perdagangan Spot)
Hasil investasi selama sekitar 7 hari 6.30%.
Fleksibilitas tinggi dalam keuntungan tetapi dengan peningkatan volatilitas, disarankan menjalankan dengan jumlah kecil untuk meningkatkan fleksibilitas strategi.
Kontrak XRP/USDT (Jaringan Perdagangan Spot)
Hasil investasi selama sekitar 7 hari 1.10%.
Volatilitas rendah, bisa stabil untuk portofolio, dan menyeimbangkan risiko keseluruhan.

3｜Koin Baru Terbaik Minggu Ini
Tidak ada koin baru yang ditambahkan ke Gate minggu lalu.

4｜Saran Distribusi Dana dan Manajemen Risiko
Bitcoin: 40%
Posisi utama, kurangi leverage, untuk menghadapi fluktuasi acara.
Ethereum: 25%
Distribusi stabil, untuk menyeimbangkan struktur portofolio.
Solana: 20%
Aset berfluktuasi tinggi, partisipasi dalam jumlah kecil untuk meningkatkan fleksibilitas strategi.
XRP: 15%
Distribusi defensif, untuk mengurangi penarikan secara keseluruhan.

5｜Pengingat Peristiwa Penting Minggu Ini (UTC+8)

15/12 (Senin) 22:30｜Pernyataan Anggota Dewan Federal Reserve Mellon
15/12 (Senin) 23:30｜Pernyataan Gubernur Federal Reserve New York Williams
18/12 (Kamis) 21:30｜Data Indeks Harga Konsumen (CPI) bulan November / Indeks Harga Konsumen Inti
19/12 (Jumat) 23:00｜Hasil akhir Indeks Kepercayaan Konsumen University of Michigan bulan Desember
19/12 (Jumat) waktu belum ditentukan｜Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Jepang

👉 Klik untuk pengalaman pengguna baru robot trading https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Peringatan Risiko Investasi
Fluktuasi harga aset crypto sangat tinggi, harap berpartisipasi dengan hati-hati sesuai kemampuan risiko Anda. Konten ini tidak merupakan nasihat investasi.