Menguasai analisis gelombang Elliott untuk perdagangan yang menguntungkan di cryptocurrency

Mengapa banyak trader mengabaikan gelombang Elliott?

Sebagian besar operator kripto sama sekali menghindari metodologi gelombang Elliott. Alasannya? Dikira terlalu rumit dan sangat subjektif. Bagi pemula dalam perdagangan cryptocurrency, menambahkan alat ini bisa tampak secara drastis meningkatkan kompleksitas. Sayangnya, persepsi ini membuat banyak trader menjauh dari manfaat nyata yang ditawarkan analisis ini.

Selama bertahun-tahun, berbagai algoritma perdagangan dikembangkan dengan hanya menggunakan pendekatan tradisional: indikator teknikal sederhana dan identifikasi level support dan resistance. Tapi ada satu titik krusial yang mengubah perspektif ini: trader profesional terbaik di bidang kriptografi telah lama menggunakan gelombang Elliott dengan sukses dalam operasi mereka.

Transformasi melalui gelombang Elliott

Ketika akhirnya memutuskan untuk mempelajari alat ini secara mendalam, termasuk seluruh literatur yang tersedia, muncul penemuan penting: gelombang Elliott tidak gagal dengan sendirinya. Masalah sebenarnya adalah menggunakannya tanpa konfirmasi tambahan dari indikator khusus. Inilah titik baliknya. Mengimplementasikan metodologi ini dalam bot perdagangan algoritmik menghasilkan hasil yang jauh lebih baik.

Faktanya, gelombang Elliott berfungsi sebagai peta pasar. Indikator teknikal konvensional dan level harga statis tidak menawarkan pandangan terstruktur ini. Mereka hanya memberi sinyal titik masuk umum. Dengan gelombang, Anda memahami kapan menggunakan sinyal tersebut dan, yang lebih penting, kapan melewatkan perdagangan berisiko.

Struktur dasar gelombang Elliott

Setiap pasar global mengikuti pola: fase kenaikan membentuk lima gelombang impulsif, diikuti oleh koreksi yang diwakili oleh gelombang reaktif. Pada grafik harga Bitcoin, pola klasik ini muncul berulang kali.

Gelombang terbagi menjadi dua kelompok:

Gelombang impulsif (fase tren kuat): terbentuk dari lima subgelombang. Saat kenaikan, gelombang 1, 3, dan 5 bersifat impulsif, sementara 2 dan 4 reaktif. Saat penurunan, A dan C impulsif, sementara B reaktif.

Gelombang reaktif (fase koreksi): biasanya terdiri dari tiga gelombang, kecuali dalam formasi segitiga.

Mengenali akhir setiap gelombang: lima aturan utama

Mengidentifikasi kapan sebuah gelombang berakhir sangat penting. Tanpa kemampuan ini, hampir tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari gelombang Elliott. Empat alat memastikan ketepatan penghitungan:

1. Divergensi dengan oscillator Awesome (AO)
Ketika harga membentuk maksimum yang lebih tinggi (atau minimum yang lebih rendah saat penurunan), tetapi AO menunjukkan maksimum yang lebih rendah (atau minimum yang lebih tinggi), ada divergensi antara gelombang 3 dan 5. Ini adalah sinyal paling kuat untuk pembalikan.

2. Fraktal konfirmator
Setelah mendeteksi divergensi, cari fraktal yang terbentuk di puncak atau dasar. Indikator (tersedia di TradingView) ini memberikan konfirmasi visual penting.

3. Bar squeezing dari MFI dan gelombang Elliot
Indeks kemudahan pasar (MFI) dalam keadaan kompresi mewakili pertarungan terakhir antara pembeli dan penjual. Bar gelombang Elliot, sebagai indikator tekanan akhir, terlihat pada 80% dari konklusi gelombang, biasanya di tiga bar terakhir di atas garis 80.

4. Perubahan warna di AO
Ketika histogram AO berubah warna, tren melemah. Tunggu tiga kolom berturut-turut berwarna berlawanan atau persilangan dengan garis sinyal (moving average 5 periode dari AO).

5. Zona target via Fibonacci
Ekstensi dan retracement Fibonacci mengidentifikasi area pembalikan dengan probabilitas tinggi.

Menganalisis setiap gelombang secara detail

Gelombang 1: awal impuls

Gelombang 1 dimulai saat tren sebelumnya berakhir (gelombang 5, C, atau E sebelumnya). Selalu terdiri dari lima gelombang internal, menerapkan lima aturan penyelesaian yang sama.

Ketika gelombang 1 berakhir, Anda bisa: menutup posisi dan masuk kembali di dasar gelombang 2, atau mempertahankan selama seluruh siklus.

Gelombang 2: koreksi yang diperlukan

Setelah gelombang 1, gelombang 2 melakukan retrace. Formatnya bisa zigzag ABC, koreksi datar, atau tidak beraturan.

Gelombang 2 berakhir dengan probabilitas 70% di dalam level retracement Fibonacci antara 0,38 dan 0,62 dari gelombang 1. Idealnya, hitung internal lima gelombang dalam gelombang 2 dan cari sinyal eliminasi saat gelombang C menyelesaikan strukturnya.

Gelombang 3: peluang terbesar

Gelombang 3 adalah yang paling impulsif dari seluruh siklus dan hampir wajib untuk operasi yang menguntungkan. Di sini risikonya lebih kecil dan peluangnya lebih besar. Faktor fundamental besar sering mendorong fase ini (seperti persetujuan ETF spot Bitcoin).

Target gelombang 3 menggunakan ekstensi Fibonacci berada di antara 1 dan 1,61. Dalam kriptografi, ekstensi pada gelombang ini sangat umum. Menghitung lima gelombang internal membantu memperjelas target.

Gelombang 4: jeda yang berkepanjangan

Gelombang 4 menawarkan berbagai variasi: zigzag, datar, tidak beraturan, atau segitiga. Meski paling kompleks, bisa menghasilkan konfigurasi entri terbaik.

Level paling andal berada antara 0,38 dan 0,5 dari retracement. Gelombang 4 memakan waktu cukup lama (hingga 70% dari seluruh siklus), bergerak lebih lambat dari gelombang 2.

Teknik berharga: periksa di mana gelombang 4 berakhir dalam gelombang 3 sebelumnya. Jika bertepatan dengan zona 0,38-0,5, kepercayaan terhadap penghitungan meningkat secara signifikan.

Gelombang 5: menentukan puncak sebelum penurunan

Gelombang 5 sangat penting. Puncaknya menandai titik di mana pasar turun akan memulai destruksi posisi secara potensial.

Target gelombang 5 dihitung sebagai jarak antara dasar gelombang 1 dan puncak gelombang 3, diukur dari dasar gelombang 4. Zona antara 0,61 dari jarak ini dan level 1 Fibonacci adalah target utama.

Fase koreksi: wilayah paling berbahaya

Koreksi adalah operasi paling berisiko. Berdasarkan pengalaman praktis, hanya gelombang C dalam zigzag yang sepadan dengan risikonya. Formasi lain harus dihindari atau dianalisis dengan sangat hati-hati.

Zigzag ABC: Ketika gelombang A memiliki lima gelombang internal, tunggu gelombang B retrace hingga 0,5-0,61 dari gelombang A. Kemudian gelombang C menawarkan peluang.

Pola datar: Gelombang A memiliki lima gelombang. Gelombang A, B, dan C memiliki magnitudo yang serupa.

Pola tidak beraturan: Puncak gelombang B melebihi gelombang impulsif sebelumnya. Gelombang A hanya memiliki tiga gelombang.

Segitiga: Mengandung gelombang A, B, C, D, dan E. Gelombang E memiliki lima gelombang internal, biasanya terjadi di gelombang 4 dan B dari tingkat yang lebih tinggi.

Aplikasi praktis: dari teori ke keuntungan

Pengetahuan teoretis kini lengkap. Pembelajaran sejati dimulai saat menerapkan aturan ini di grafik nyata kripto. Kuncinya adalah disiplin: gunakan semua lima konfirmasi sebelum bertindak, hormati level Fibonacci yang dihitung, dan hitung subgelombang untuk akurasi maksimal.

Ketika Anda menguasai integrasi ini antara identifikasi struktur, konfirmasi indikator, dan disiplin masuk/keluar, gelombang Elliott tidak lagi tampak rumit dan menjadi peta paling andal untuk perdagangan menguntungkan di kripto.