Bagaimana leverage membantu meningkatkan profit dalam perdagangan kripto

Inti dari leverage kredit dalam dua kata

Leverage adalah instrumen keuangan yang memungkinkan trader untuk membuka posisi yang melebihi modal mereka sendiri. Dengan mekanisme ini, Anda dapat memulai perdagangan dengan setoran awal yang kecil, menggunakan dana pinjaman untuk transaksi yang lebih besar.

Dalam praktiknya, ini terlihat seperti ini: dengan saldo $100, Anda dapat membuka posisi senilai $1000 berkat leverage 10x. Di beberapa platform, rasio leverage dapat mencapai 1:100, yang berarti ada kemungkinan untuk meningkatkan ukuran posisi hingga 100 kali.

Di mana leverage digunakan

Dalam perdagangan cryptocurrency, leverage digunakan dengan dua cara utama:

Perdagangan Margin — Anda meminjam crypto atau stablecoin secara langsung untuk diperdagangkan di pasar spot.

Perdagangan derivatif - Anda bekerja dengan kontrak tanpa batas waktu, di mana leverage terintegrasi dalam mekanisme kontrak. Dalam hal ini, Anda tidak meminjam aset itu sendiri, tetapi menggunakan prinsip saling penyelesaian posisi panjang dan pendek.

Bagaimana sistem margin bekerja

Untuk mulai trading dengan margin, Anda harus terlebih dahulu menyetor dana ke akun trading. Uang ini berfungsi sebagai jaminan atau jaminan.

Margin Awal

Margin Awal adalah jumlah minimum yang harus Anda setorkan untuk membuka posisi. Besarannya tergantung pada rasio leverage yang dipilih.

Misalkan, Anda ingin membuka posisi pada $1000 di bitcoin (BTC) dengan leverage 10x:

• Jaminan yang diperlukan = $1000 ÷ 10 = $100

Jika memilih leverage 20x:

• Jaminan yang diperlukan = $1000 ÷ 20 = $50

Penting untuk diingat: leverage tinggi membutuhkan lebih sedikit margin, tetapi secara signifikan meningkatkan risiko likuidasi.

Margin Pendukung

Setelah membuka posisi, Anda perlu mempertahankan tingkat minimum dana di akun — ini adalah margin pemeliharaan. Jika kerugian Anda meningkat dan saldo jatuh di bawah ambang ini, bursa akan mengirimkan margin call kepada Anda — permintaan untuk mengisi ulang akun.

Perbedaannya sederhana:

• Margin Awal — syarat untuk membuka posisi
• Margin pendukung — syarat untuk mempertahankan posisi terbuka

Contoh Praktis Perdagangan dengan Leverage

Skenario pada kenaikan ( posisi panjang )

Misalkan:

• Anda membuka posisi long pada BTC sebesar $10,000
• Menggunakan leverage 10x (jaminan $1.000)
• Harga saat ini BTC adalah $40,000

Jika harga meningkat 20% menjadi $48,000:

• Posisi Anda meningkat sebesar $2,000
• Keuntungan: $2,000 (dikurangi biaya platform)
• Ini 20 kali lebih banyak daripada keuntungan $100 dari pembelian biasa senilai $1,000 BTC

Tetapi jika harga turun 20% menjadi $32,000:

• Posisi Anda kehilangan $2,000
• Posisi dilikuidasi karena jaminan Anda hanya $1,000
• Bahkan penurunan hanya 10% dapat mengakibatkan likuidasi tergantung pada parameter platform.

Skema pada penurunan ( posisi pendek )

Anda meminjam 0,25 BTC pada harga $40.000 ( total $10.000) dan menjual dengan leverage 10x ( margin $1.000).

Jika harga turun 20% menjadi $32,000:

• Anda membeli kembali 0.25 BTC seharga $8,000
• Keuntungan: $2,000 (minus komisi)

Jika harga naik 20% menjadi $48,000:

• Anda membutuhkan $2.000 tambahan untuk membeli 0,25 BTC seharga $12.000
• Jika saldo turun di bawah $1.000, posisi akan dilikuidasi

Mengapa perlu leverage

Leverage memungkinkan trader:

1. Meningkatkan potensi keuntungan — pergeseran harga kecil menghasilkan pendapatan yang signifikan
2. Mengoptimalkan modal — alih-alih membekukan jumlah besar dalam satu posisi, Anda dapat mempertahankan leverage 4x dan menggunakan uang yang tersedia untuk staking, posisi lain, atau menyediakan likuiditas di DeFi.

Namun, keuntungan ini tidak terpisahkan dari risikonya.

Manajemen Risiko: bagaimana tidak kehilangan semuanya

Aturan utama: semakin sedikit leverage — semakin sedikit bahaya

Leverage tinggi membutuhkan ketelitian. Pergerakan harga bahkan sebesar 1% dengan leverage 100x dapat menghancurkan seluruh jaminan. Oleh karena itu, banyak platform membatasi leverage maksimum untuk pemula.

Gunakan perintah perlindungan

Stop-loss — secara otomatis akan menutup posisi rugi saat mencapai harga tertentu. Membantu menghentikan kerugian jika pasar bergerak melawan Anda.

Take profit — akan mengunci keuntungan ketika mencapai level target.

Pantau margin sendiri

Jangan hanya bergantung pada marjin call. Selalu pantau kondisi akun Anda dan tingkat marjin pendukung. Ini sangat penting di pasar kripto yang volatil.

Perdagangkan hanya dengan dana yang tersedia

Jangan pernah meminjam uang untuk perdagangan margin. Hanya gunakan dana yang kehilangan nya tidak akan mempengaruhi hidup Anda.

Temuan Kunci tentang Leverage Kredit

Leverage adalah alat yang kuat yang dapat meningkatkan baik keuntungan maupun kerugian berkali-kali lipat. Dalam volatilitas pasar cryptocurrency, leverage yang tinggi sering kali mengakibatkan likuidasi posisi dengan cepat.

Sebelum menggunakan leverage:

• ✓ Pahami sepenuhnya mekanisme platform
• ✓ Latih di akun demo atau dengan leverage minimal
• ✓ Pasang stop-loss pada setiap posisi
• ✓ Mulailah dengan leverage rendah (2x-5x) dan hanya kemudian beralih ke yang lebih tinggi
• ✓ Ingat: cryptocurrency sangat volatil, risiko kehilangan modal sangat tinggi

Perdagangan dengan leverage membutuhkan pengalaman, disiplin, dan kontrol risiko yang konstan. Ini tidak cocok untuk pemula tanpa persiapan yang memadai.