Analisis Teknik Aset Kunci Pasar Desember: Analisis Tren Logam Mulia, Pasar Valas, dan Kripto

Makroekonomi: Peluang Investasi di Tengah Volatilitas Pasar Obligasi Global

Pasar saat ini menghadapi tekanan kompleks dari ekspektasi kebijakan dan kenaikan hasil obligasi. Trader memperkirakan kemungkinan besar Federal Reserve akan mengumumkan pemotongan suku bunga pada rapat kebijakan minggu depan sebesar 87%, sementara pasar memproyeksikan dua kali lagi penurunan suku bunga tahun ini, dengan kisaran suku bunga akhir sekitar 3.00%-3.25%. Namun, muncul fenomena yang tampaknya kontradiktif—di tengah ekspektasi penurunan suku bunga, hasil obligasi jangka panjang utama negara-negara besar tetap meningkat.

Hasil obligasi 10 tahun Jerman naik ke 2.81%, hasil obligasi 10 tahun AS menembus 4.14%, dan hasil obligasi 10 tahun Jepang mencapai puncaknya di 1.97% baru-baru ini. Kenaikan struktural ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap independensi Federal Reserve, ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan, serta utang pemerintah AS, yang semuanya menyimpan risiko mendalam yang mungkin dihadapi pasar.

Emas: Tahan di Ambang 4200 USD, Ruang Rebound Terbatas

Pada sesi perdagangan 8 Desember, emas naik tipis 0.27%, mencapai puncaknya di 4219 USD. Perlu dicatat bahwa emas telah berulang kali menguji level 4200 USD selama empat hari berturut-turut tanpa mampu menembusnya secara efektif. Secara teknikal, emas tetap berada dalam kisaran konsolidasi antara 3890-4225 USD, dan mempertimbangkan faktor jendela waktu, ada kemungkinan untuk kembali menguji garis Gann 2/1 di 4050 USD dalam waktu dekat.

Pada grafik harian, pola menunjukkan emas berada dalam tren kenaikan jangka panjang sejak Februari 2024, saat ini sedang membangun pola konsolidasi di area keempat. Ini mengindikasikan bahwa tren kenaikan secara umum tetap utuh, tetapi risiko koreksi jangka pendek harus diwaspadai.

Posisi Teknikal

• Support: 4130, 4050, 3930
• Resistance: 4220, 4300, 4381

Perak: Puncak Baru Terus Tercapai, Volatilitas Jangka Pendek Meningkat

Perak naik 0.23% pada 8 Desember, mencapai puncak di 58.72 USD. Meskipun tren pencapaian tertinggi berkelanjutan menunjukkan tren kenaikan tetap utuh, perpanjangan periode konsolidasi menunjukkan bahwa pertarungan antara bullish dan bearish semakin intens, sehingga investor harus waspada terhadap kemungkinan koreksi jangka pendek.

Secara teknikal, jika perak mampu bertahan di atas level psikologis 56.50 USD, potensi untuk melanjutkan kenaikan dan menantang level 60.0 bahkan 63.50 USD cukup besar. Sebaliknya, jika menembus di bawah 56.5 USD, perhatian harus diarahkan ke kemungkinan penurunan lebih dalam ke 53.8 bahkan 51.0 USD.

Posisi Teknikal

• Support: 56.5, 53.5, 50.0
• Resistance: 60.0, 63.5, 68.0

USD/JPY: Garis Tren Jangka Panjang Mengalami Ujian, Kekuatan Penurunan Meningkat

USD/JPY naik tipis 0.1% pada 8 Desember, mencapai puncak di 155.54, dan saat ini stabil di sekitar 155.0. Yang penting, USD/JPY sedang menguji garis tren kenaikan jangka panjang sebagai support, sementara indikator AO menunjukkan kekuatan penurunan semakin menguat, menandakan tren cenderung melemah ke bawah.

Jika USD/JPY menembus di bawah angka bulat 155.0, kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan ke 152.0 bahkan 150.0. Untuk membalikkan tren penurunan dan mengembalikan tren kenaikan, perlu mengembalikan dan bertahan di atas level 156.0.

Posisi Teknikal

• Support: 155.0, 152.0, 150.0
• Resistance: 157.0, 158.0, 160.0

Bitcoin: Menstabil di atas 90.000, Momentum Kenaikan Menguat

Bitcoin naik 1.8% pada 8 Desember, mencapai puncak di 92296 USD. Saat ini, Bitcoin telah stabil di atas level 90.000, berada dalam fase rebound dengan tren kenaikan yang moderat. Dari indikator, AO menunjukkan kekuatan bullish sedang terkumpul, dengan resistansi di sisi atas paling kecil.

Data pasar terbaru menunjukkan bahwa harga Bitcoin saat ini di $87.79K, dengan kenaikan 0.54% dalam 24 jam. Jika Bitcoin mampu bertahan di atas 90.000, potensi rebound selanjutnya cukup besar untuk menantang 95000 USD bahkan 100000 USD. Sebaliknya, untuk membalik tren kenaikan secara keseluruhan, perlu menembus support di 86000 USD terlebih dahulu.

Posisi Teknikal

• Support: 90000, 86000, 75000
• Resistance: 95000, 100000, 106000