Yen Jepang melemah tajam terhadap RMB, kurs Yen Jepang tertekan! "Tanggal kedaluwarsa opsi" memicu volatilitas besar di pasar global

Global risk assets rise together, with US tech stocks leading the gains

Pada 19 Desember waktu Timur AS, suasana risiko pasar menghangat. Tiga indeks futures utama umumnya menguat—futures Dow Jones naik 0.14%, futures S&P 500 naik 0.33%, futures Nasdaq 100 naik 0.43%. Sektor teknologi tampil mencolok, Nvidia (NVDA) naik 1.36%, Tesla (TSLA) naik 1.13%, Oracle (ORCL) melonjak 5.95% didukung oleh perkembangan transaksi TikTok dan kabar baik negosiasi pendanaan OpenAI.

Bank of Japan menaikkan suku bunga sesuai ekspektasi, namun sinyal hawkish yang kurang memicu depresiasi yen

Bank of Japan mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin sesuai jadwal, menaikkan suku bunga kebijakan menjadi 0.75%, tertinggi sejak 1995. Namun, Gubernur BoJ Ueda Kazuo menunjukkan sikap relatif konservatif terkait jalur kenaikan suku bunga berikutnya, gagal memenuhi ekspektasi pasar terhadap sinyal hawkish. Akibatnya, yen melemah terhadap dolar AS dengan cepat. Kurs USD/JPY naik 1.05% menjadi 157.09, menyentuh level tertinggi baru. Secara bersamaan, kurs RMB/JPY juga mengalami tekanan, mencerminkan penyebaran tren depresiasi yen secara global.

Tanggal jatuh tempo opsi yang terkonsentrasi memicu volatilitas besar di pasar

Hari ini bertepatan dengan “Tri-Queen Day”—tanggal jatuh tempo gabungan dari tiga jenis derivatif: saham, futures indeks saham, dan opsi. Menurut perkiraan Goldman Sachs, lebih dari 7,1 triliun dolar AS nilai nominal kontrak opsi akan jatuh tempo hari ini, memecahkan rekor sejarah. Sekitar 5 triliun dolar terkait dengan indeks S&P 500. Peristiwa jatuh tempo yang jarang ini biasanya memperbesar volume perdagangan dan fluktuasi harga secara signifikan, dengan para analis memantau ketat apakah indeks S&P 500 mampu bertahan di level support kritis 6800 poin.

Cryptocurrency rebound mengikuti tren, jatuh tempo opsi periode berikutnya berpotensi menambah variabel

Didorong oleh depresiasi yen dan meningkatnya preferensi risiko, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) secara kolektif menguat. Hingga berita ini diturunkan, harga Bitcoin berada di 87.87 ribu dolar AS, naik 0.70% dalam 24 jam; harga Ethereum di 2.95 ribu dolar AS, naik 0.12% dalam 24 jam. Perlu dicatat, sekitar 23 miliar dolar AS kontrak opsi Bitcoin akan jatuh tempo Jumat depan, yang berpotensi memperbesar volatilitas pasar kripto lebih lanjut.

Logam mulia menunjukkan perbedaan yang mencolok, dana secara diam-diam beralih

Pasar logam mulia menunjukkan perbedaan yang jelas. Platinum dan palladium naik selama tujuh hari berturut-turut, dengan platinum naik 0.66% ke 1962 dolar/ons. Sebaliknya, emas yang berada di level tertinggi sejarah mengalami koreksi. Para pelaku pasar berpendapat bahwa ini mencerminkan dana sedang mengalir dari sektor emas yang overvalued menuju logam seperti platinum dan palladium yang memiliki ruang rebound, menunjukkan fenomena rebalancing dana antar jenis logam yang signifikan.