Blackstone Memperluas Kemampuan Kredit dengan Akuisisi DCI, Menguatkan Platform Investasi Kuantitatif

Blackstone telah menyelesaikan kesepakatan untuk mengakuisisi DCI, seorang spesialis terkemuka dalam pendekatan kuantitatif dan sistematis untuk investasi kredit korporasi. Transaksi ini menandai langkah strategis untuk meningkatkan posisi kompetitif Blackstone di lanskap pasar kredit yang berkembang.

Kesepakatan: Skala dan Keahlian Digabungkan

DCI membawa sekitar $7,5 miliar dalam aset yang dikelola, dengan operasi yang mencakup segmen kredit korporasi investment grade, high yield, dan pasar berkembang. Perusahaan yang berbasis di San Francisco ini telah membangun reputasi karena menerapkan metodologi investasi berbasis teknologi dan fundamental yang menghasilkan kinerja berbeda di seluruh siklus pasar. Dengan AUM Blackstone Credit saat ini sebesar $135 miliar dan tim yang terdiri dari lebih dari 350 profesional, entitas gabungan akan memperoleh kemampuan yang secara signifikan lebih baik.

Mengapa Ini Penting untuk Blackstone Credit

Akuisisi ini memperkuat jejak Blackstone Credit dalam berbagai dimensi. Dengan mengintegrasikan model proprietary dan infrastruktur teknologi DCI, Blackstone mendapatkan akses ke strategi yang didorong secara sistematis yang telah terbukti efektif dalam memanfaatkan ketidakefisienan pasar. Kesepakatan ini juga membuka saluran distribusi baru, terutama melalui platform UCITs yang memperluas jangkauan di antara investor institusional dan ritel secara global.

Dwight Scott, Kepala Global Blackstone Credit, menekankan kecocokan strategis: “DCI telah menunjukkan keunggulan selama lebih dari 15 tahun dalam mengembangkan dan menerapkan strategi berbasis teknologi di ruang obligasi korporasi. Akuisisi ini memungkinkan kami untuk menyampaikan solusi yang lebih canggih kepada basis klien kami, termasuk segmen ritel, institusional, dan asuransi.”

Keunggulan Kompetitif DCI

Sejak didirikan pada tahun 2004 oleh Stephen Kealhofer, Mac McQuown, dan David Solo, DCI telah mendapatkan pengakuan atas keunggulan kinerja. Dana Kredit Netral Pasar perusahaan ini mendapatkan penghargaan dari Hedge Fund Journal sebagai strategi kredit korporasi dengan kinerja terbaik selama empat tahun berturut-turut hingga 2019, termasuk kemenangan di periode kinerja 2, 3, 4, 5, dan 7 tahun. Rekam jejak ini menegaskan nilai pendekatan sistematis DCI terhadap riset kredit fundamental.

Manfaat Strategis untuk DCI

Bagi kepemimpinan dan investor DCI, bergabung dengan Blackstone membuka akses ke sumber daya institusional dan keahlian pengelolaan aset dalam skala besar. Tim Kasta, CEO DCI, menyatakan: “Kemitraan ini memberikan tim dan klien kami akses ke hubungan pasar keuangan global dan kapabilitas institusional Blackstone, yang menempatkan kami untuk mempercepat inovasi dalam solusi kredit korporasi.”

Platform Kredit Lebih Luas dari Blackstone

Blackstone Credit beroperasi sebagai manajer kredit komprehensif dengan posisi kepemimpinan di segmen pasar likuid dan pasar swasta. Dengan $584 miliar dalam total aset yang dikelola melalui berbagai strategi termasuk ekuitas swasta, real estate, utang publik, dan aset alternatif, Blackstone membawa sumber daya yang tak tertandingi untuk mendukung jalur pertumbuhan DCI dalam investasi kredit kuantitatif.