# Risiko sebenarnya dari trading leverage bukan pada multiplikasinya, tetapi pada proporsi posisi

Banyak trader menyalahkan margin call akibat leverage yang terlalu tinggi, tetapi faktor kunci sebenarnya adalah skala relatif dari satu posisi. Ambil contoh akun 1000U, jika menggunakan 900U dengan leverage 10x, fluktuasi pasar hanya 5 poin sudah akan memicu likuidasi; sedangkan dengan leverage 10x yang sama, jika hanya menginvestasikan 100U, diperlukan fluktuasi 50 poin untuk mengalami margin call. Perbedaan ruang buffer risiko sangat besar.

Kejadian tragis yang umum di pasar adalah menaruh seluruh modal ke dalam satu posisi, dan akibatnya langsung mengalami kerugian saat terjadi koreksi. Sebaliknya, menjaga manajemen posisi yang rasional dan disiplin akan memungkinkan pertumbuhan yang stabil bahkan dalam pasar yang bergejolak. Dalam waktu setengah tahun, menjaga catatan tanpa margin call dan menggandakan keuntungan, kuncinya adalah mengikuti tiga prinsip berikut:

**Pertama, kontrol ukuran posisi tunggal** — tidak lebih dari 20% dari total dana. Sebagai contoh, akun 10000U, posisi maksimal 2000U, bahkan dengan stop loss 10 poin, kerugiannya hanya 200U, dalam batas yang dapat dikendalikan.

**Kedua, tetapkan batas kerugian kumulatif** — kerugian harian tidak lebih dari 3% dari dana akun. Tentukan level stop loss sebelumnya, sehingga meskipun terjadi kesalahan prediksi berulang kali, tidak akan merusak fondasi.

**Ketiga, kelola ritme trading** — selama periode konsolidasi, hentikan pembukaan posisi baru; setelah mendapatkan keuntungan, jangan menambah posisi; ikuti tren dengan ketat saat breakout, hindari menambah posisi secara emosional.

Berdasarkan pengamatan jangka panjang pasar, ada sembilan aturan pengalaman yang layak dipertimbangkan, termasuk mengenali tanda-tanda perlindungan pasar saat crash besar, menyesuaikan kerangka waktu berdasarkan sistem moving average, menempatkan posisi sebelum gelombang kenaikan utama dan bukan saat puncak, menutup posisi jika tidak ada perkembangan dalam tiga hari, serta melakukan trading dengan posisi kecil saat peluang rebound setelah oversold. Selain itu, prioritaskan koin utama, bangun kesadaran tren, tetap menunggu tanpa operasi buta, dan gunakan review untuk membedakan keberuntungan dari kemampuan nyata—semua ini adalah dasar membangun sistem trading yang stabil.

Keuntungan berkelanjutan di pasar berasal dari kombinasi mekanisme toleransi kesalahan dan disiplin eksekusi, bukan dari trading yang sering atau sekadar mengejar leverage tinggi. Prinsip yang sama juga berlaku untuk operasi pada koin seperti $ZEC. Kasus yang menunjukkan akun dari 5000U menjadi 8000U melalui metode sistematis mencerminkan efektivitas strategi ini. Melindungi modal selalu lebih berharga daripada sekadar mengejar keuntungan secara buta.