Panduan Investasi Pasar Saham Inggris: Analisis Mendalam Bursa Efek London dan Indeks FTSE Inggris

Britain’s stock market sebagai pusat perdagangan saham paling berpengaruh di Eropa, menarik perhatian investor global. Artikel ini akan membahas secara mendalam kondisi pasar, mekanisme perdagangan, posisi sejarah, serta prospek pengembangan di masa depan.

Analisis Kondisi Pasar Saham Inggris Saat Ini

Ekspektasi inflasi sedikit menurun, lingkungan kebijakan bank sentral membaik

Menurut laporan kebijakan moneter Bank of England yang dirilis Februari 2024, ekspektasi pasar terhadap inflasi di masa depan telah mereda. Ekspektasi inflasi 12 bulan tetap di level 2,8%, dan ekspektasi inflasi 5 tahun adalah 3,1%. Meskipun ekspektasi inflasi saat ini masih lebih tinggi dari rata-rata jangka panjang, namun telah menurun secara signifikan dibandingkan saat CPI mencapai titik terendah pada 2022, mencerminkan pemulihan kepercayaan pasar secara bertahap.

Tekanan pada sektor energi namun fundamental tetap kokoh

Penurunan harga minyak mentah global memberikan dampak terhadap profitabilitas perusahaan minyak utama Inggris. Dibandingkan tahun 2022, laba bersih dua raksasa energi Inggris menurun drastis: Shell dengan laba bersih sebesar 28,25 miliar dolar AS, turun 30% YoY; BP dengan laba bersih 13,8 miliar dolar AS, turun 50% YoY. Meski menghadapi tekanan jangka pendek, perusahaan-perusahaan ini tetap berkomitmen untuk prioritas pengembalian kepada investor, dan prospek investasi jangka panjang tetap optimis.

Mengapa Pasar Saham Inggris Layak Diperhatikan

Keunggulan internasionalisasi pasar saham Inggris

Sebagai pusat Revolusi Industri dan bekas pabrik dunia, Inggris telah mengakumulasi fondasi investasi lintas batas yang kuat. Pada masa kejayaannya, London Stock Exchange menarik hampir 80% perusahaan asing untuk listing di sana, menunjukkan daya tarik internasionalnya.

Meskipun Inggris mengalami kerugian besar selama Perang Dunia II, posisi internasional London Stock Exchange tidak tergoyahkan. Setelah perang hingga 1988, volume perdagangan pasar saham Inggris menguasai 50% dari pasar global, 1,5 kali lipat dari pasar New York, dan 10 kali lipat dari pasar Tokyo. Hingga saat ini, pasar saham Inggris tetap mempertahankan daya saing internasional kelas satu.

Mekanisme operasional profesional di bidang keuangan

Struktur industri keuangan Inggris dibagi secara jelas, dengan berbagai lembaga menjalankan fungsi masing-masing. Bank fokus pada kredit, perusahaan sekuritas pada perdagangan beli-jual, dan bursa serta lembaga sekuritas menjalankan fungsi profesional mereka. Pasar saham Inggris lebih jauh lagi membagi menjadi lembaga penerbit seperti bank sekuritas, trust company, perusahaan keuangan, dan broker, membentuk ekosistem pasar yang sangat profesional.

Peran dukungan investor institusional

Aktivitas tinggi di pasar saham Inggris didukung oleh basis investor institusional yang besar. Selain lembaga keuangan sekuritas, kekuatan investasi dari perusahaan asuransi, manajer dana, dan trust juga signifikan. Perusahaan asuransi jiwa menginvestasikan sekitar 20% dari aset grup ke pasar saham Inggris; dana pensiun memegang hampir 50 miliar pound Inggris dalam saham blue-chip Inggris; dan trust investasi besar terus menambah kepemilikan dari tahun ke tahun. Aliran dana yang besar dan relatif stabil ini menjadi fondasi pertumbuhan pasar saham Inggris yang kokoh.

Jadwal Perdagangan dan Pengaturan Hari Libur Pasar

Daftar waktu perdagangan pasar saham Inggris

Jadwal hari libur pasar saham Inggris tahun 2024

Hari libur utama pasar saham Inggris sepanjang tahun meliputi: 1 Januari(Hari Tahun Baru), 29 Maret(Good Friday), 1 April(Paskah), 6 Mei(Hari Buruh), 27 Mei(Libur Musim Semi), 26 Agustus(Libur Musim Panas), 24 Desember(Malam Natal, setengah hari tutup), 25 Desember(Natal), 26 Desember(Hari Natal kedua), 31 Desember(Malam Tahun Baru, setengah hari tutup).

London Stock Exchange dan Indeks FTSE Inggris

Posisi pasar London Stock Exchange

London Stock Exchange didirikan pada tahun 1698 dan resmi beroperasi di London sejak 1801. Seiring peningkatan kekuatan Inggris, London secara bertahap menjadi pusat keuangan global. Bursa ini mengelola dua pertiga dari bisnis saham internasional dan mencakup perdagangan obligasi Eropa serta pasar valuta asing.

Sebagai pusat keuangan internasional, London Stock Exchange dihuni oleh banyak perusahaan terdaftar dan dana internasional. Terdiri dari 4 pasar perdagangan independen, volume perdagangan saham asing harian melebihi sebagian besar bursa global. Hingga Maret 2024, kapitalisasi pasar bursa ini lebih dari 3 triliun dolar AS, menempati posisi ketujuh di dunia.

Komposisi dan arti indeks FTSE 100 Inggris

Indeks FTSE 100(FTSE100) dikembangkan oleh grup FTSE yang berwenang secara global. Sejak listing pada 1984, indeks ini mencakup 100 perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar di London Stock Exchange. Nilai total perusahaan dalam indeks ini sekitar 80% dari total kapitalisasi pasar bursa, dan banyak digunakan untuk analisis investasi serta penilaian alokasi aset. Bersama indeks CAC-40 Prancis dan indeks Frankfurt Jerman, indeks ini merupakan tiga indeks saham utama di Eropa.

Hingga Maret 2024, enam perusahaan terbesar dalam indeks ini adalah: Shell(SHEL), AstraZeneca(AZN), HSBC(HSBA), Unilever(ULVR), BP(, dan Diageo)ADR(.

Prospek Masa Depan Pasar Saham Inggris

) Tren pasar dan peluang investasi

Sejak 2023, pasar saham Inggris memasuki fase volatilitas, dengan indeks FTSE 100 menunjukkan kinerja yang stabil secara keseluruhan. Dengan pengumuman Bank of England untuk menghentikan siklus kenaikan suku bunga, kebijakan ketat memasuki tahap akhir, dan pasar memperkirakan kemungkinan pelonggaran suku bunga awal tahun depan, ini menjadi sinyal positif bagi pasar saham Inggris.

Sektor energi dan farmasi merupakan konstituen utama pasar saham Inggris, di mana harga minyak mentah yang tetap tinggi memberikan dukungan kuat bagi saham perusahaan energi seperti Shell dan BP, yang selanjutnya mendorong tren kenaikan pasar secara keseluruhan.

Perkiraan prospek pasar tahun 2024

Memproyeksikan tahun 2024, pasar saham Inggris diperkirakan akan menunjukkan tren naik dan berfluktuasi. Target indeks FTSE 100 diperkirakan mencapai 8000 poin, mencerminkan optimisme pasar secara umum.

Saran Investasi dan Kesimpulan

Pasar saham memiliki logika dan strategi operasional bullish dan bearish masing-masing, dan kejadian black swan bisa terjadi kapan saja, sehingga investor harus berhati-hati. Apapun instrumen yang diperdagangkan atau kondisi pasar yang dihadapi, prinsip utama adalah mengikuti tren dengan posisi ringan. Investor harus memastikan memahami sepenuhnya tren pasar yang sedang berlangsung dan melakukan operasi setelah alasan investasi cukup kuat.

Selain itu, memilih platform perdagangan yang profesional dan teratur juga merupakan faktor kunci keberhasilan investasi. Platform berkualitas dapat memberikan panduan profesional selama proses transaksi, membantu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan investor.