Dalam perdagangan kontrak, menerapkan pola pikir zero-sum inti adalah membangun kesadaran terhadap lawan: setiap sen yang Anda hasilkan berasal dari kerugian lawan; setiap uang yang Anda rugi menjadi keuntungan lawan. Berdasarkan logika ini, strategi take profit dan stop loss bukan hanya masalah matematika, tetapi juga permainan psikologis dan manajemen dana.

Berdasarkan pola pikir zero-sum, Anda dapat mengoptimalkan strategi Anda dari beberapa dimensi berikut:

1. Take Profit: Jangan bermimpi untuk menghabiskan semua uang terakhir

Dalam permainan zero-sum, saat harga mencapai ekstrem, lawan akan mengalami keruntuhan. Titik take profit harus ditempatkan sebelum lawan mengalami margin call secara kolektif, atau sebelum lawan menyerah dan keluar dari posisi.

· Cari “Zona Likuidasi Leverage yang Padat”
Gunakan alat (seperti peta panas likuidasi Coinglass) untuk mengamati. Jika harga mendekati titik likuidasi posisi short yang besar, posisi short ini akan berubah menjadi order beli, mendorong harga naik. Tapi sebagai posisi long, jangan tunggu semua posisi short likuidasi. Karena begitu satu helai terakhir putus, kekuatan dorong beli yang kuat akan hilang, dan harga bisa dengan cepat kembali turun. Trader di sisi kanan bisa melakukan take profit saat likuidasi mempercepat pergerakan, sementara trader di sisi kiri harus keluar sebelum banyak posisi likuidasi terjadi.
· Amati “Keputusasaan Lawan”
Ketika suasana pasar sangat seragam, misalnya Anda melihat komunitas secara kolektif berseru “hancurkan posisi short”, itu menandakan kekuatan bullish potensial sudah habis. Dalam permainan zero-sum, ketika semua posisi lawan mati, Anda kehilangan sumber keuntungan. Pada saat ini, meskipun indikator teknikal belum mencapai puncaknya, pertimbangkan untuk take profit.

2. Stop Loss: Batas bawah Anda adalah pesta bagi lawan

Dalam permainan zero-sum, stop loss harus ditempatkan sebelum posisi lawan menganggap Anda “pasti akan mati”.

· Waspadai “Perburuan Likuiditas”
Dana besar (pelaku utama) biasanya mengincar stop loss trader retail. Misalnya semua orang menempatkan stop loss long di 58000 USD, pelaku utama mungkin sengaja menjatuhkan harga ke 57900 USD, memicu stop loss Anda, lalu menarik kembali ke harga semula. Kerugian Anda menjadi keuntungan mereka.
· Strategi: Jangan tempatkan stop loss di angka bulat (seperti 60000 USD) atau di level support yang terlihat semua orang. Tempatkan sedikit lebih jauh dari kerumunan, misalnya di 57888 USD, untuk menghindari zona transaksi padat.
· Jangan tahan posisi terlalu lama
Dalam permainan zero-sum dengan leverage tinggi, menahan posisi berarti Anda tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga membayar biaya dana. Kerugian Anda adalah keuntungan lawan, semakin lama Anda tahan, semakin banyak lawan yang mendapatkan keuntungan. Tetapkan stop loss waktu, jika dalam setengah jam pergerakan berbalik dari prediksi, itu menandakan penilaian mungkin salah, keluar dan amati.

3. Titik Masuk: Cari “Keunggulan Lawan” yang Tidak Simetris

Sebelum masuk, tanyakan pada diri sendiri: saya masuk untuk mendapatkan uang siapa?

· Dapatkan uang dari “Order Likuidasi”
Jika harga di suatu level, hanya perlu fluktuasi 1%, akan memicu banyak posisi lawan likuidasi berantai. Level ini adalah titik masuk yang baik karena harga bisa tertarik seperti magnet. Anda bisa menempatkan order di jarak aman, untuk memanfaatkan percepatan pasar akibat likuidasi.
· Dapatkan uang dari “Order Potong Rugi”
Ketika harga menembus zona konsolidasi, amati volume transaksi. Jika penurunan disertai volume besar (banyak orang potong rugi), ini bisa menjadi penurunan terakhir. Karena lawan sudah mati, tekanan jual habis, dan saat masuk posisi di saat ini, lawan Anda adalah mereka yang keluar karena potong rugi.

4. Contoh Strategi Gabungan

Misalnya Anda adalah trader bullish harian, dengan pola pikir zero-sum, Anda bisa merancang rencana seperti ini:

1. Analisis lawan: Temukan banyak posisi short di 1% di bawah, dan banyak posisi long yang terjebak di 0.5% di atas (potensi tekanan jual).
2. Masuk: Jika harga turun ke zona short padat di bawah, dan setelah break cepat kembali, masuk posisi long (tujuannya adalah mendapatkan uang dari likuidasi short).
3. Stop Loss: Tempatkan di zona short padat di bawah sedikit lagi (untuk menghindari kerugian akibat false breakout).
4. Take Profit: Saat harga mendekati zona long terjebak di atas, keluar secara bertahap. Karena setiap take profit bisa memicu pelepasan posisi long yang sedang terjebak, jika tidak keluar, harga bisa ditekan kembali.

Secara keseluruhan, menggunakan pola pikir zero-sum adalah mengingatkan diri sendiri secara terus-menerus: pasar kejam, keuntungan Anda bergantung pada kesalahan lawan. Anda harus lebih cepat dari lawan dalam menemukan kesalahan, dan sebelum lawan memperbaiki kesalahan tersebut, ambil keuntungan Anda.