Mengapa Saya Tidak Bisa Berhenti Membeli 3 Saham Dividen dengan Hasil Tinggi Ini

Sebagai investor dividen yang antusias, saya menyukai saham dengan hasil tinggi. Namun, saya telah belajar dengan keras bahwa mengejar hasil bisa membuat Anda terbakar oleh pemotongan dividen. Pada titik ini dalam hidup saya, saya jauh lebih berhati-hati, menghabiskan usaha ekstra untuk memahami bisnis yang saya beli. Sektor barang kebutuhan pokok adalah salah satu bidang favorit saya untuk berinvestasi, dan saat ini, Anda dapat menemukan beberapa opsi bagus, termasuk pembelian terakhir saya: General Mills (GIS 0,40%), Hormel Foods (HRL +1,79%), dan Clorox (CLX +1,13%).

Berhati-hatilah di sektor barang kebutuhan pokok

Sektor barang kebutuhan pokok dipenuhi dengan bisnis yang dapat diandalkan yang memproduksi produk kebutuhan dasar. Pikirkan sejenak. Tidak peduli seberapa buruk ekonomi atau pasar saham, Anda tetap akan membeli makanan, deodoran, dan tisu toilet. Inilah sebabnya sektor ini sering dipandang sebagai tempat berlindung yang aman saat masa-masa sulit.

Sumber gambar: Getty Images.

Namun, tidak semua perusahaan diciptakan sama. Misalnya, Altria (MO 0,72%) memiliki hasil yang tinggi dan merek paling penting di pasarannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa Altria menjual semakin sedikit rokok Marlboro setiap tahun, sebuah hambatan bisnis mendasar yang seharusnya menakut-nakuti sebagian besar investor dividen. Perusahaan ini mendukung pendapatan dan dividen melalui kenaikan harga dan pembelian kembali saham.

General Mills, Hormel, dan Clorox

Bukan berarti General Mills, Hormel, dan Clorox tidak menghadapi masalah mereka sendiri. Mereka memang; itulah sebabnya hasil mereka semuanya secara historis tinggi. Namun, bisnis mereka secara fundamental lebih kuat di seluruh bidang.

Data Hasil Dividen GIS oleh YCharts

Hasil 5,4% dari General Mills didukung oleh perusahaan makanan yang fokus pada merek terkemuka dan inovasi. Perusahaan ini secara terbuka mengakui bahwa tahun fiskal 2026 adalah tahun investasi, tetapi sejarah menunjukkan bahwa mereka akan melakukan investasi tersebut dan kembali ke jalur. Manajemen baru saja menurunkan panduan laba tahunan mereka, tetapi saya tidak terlalu khawatir tentang jangka panjang untuk perusahaan yang telah membayar dividen tanpa gangguan selama 127 tahun. Saya menggandakan investasi saya pada akhir 2025.

Saya menjual Hormel dan Clorox pada akhir 2025 untuk memanen kerugian pajak. Pada awal 2026, saya membeli keduanya kembali dan menambah posisi saya di masing-masing. Hasil Hormel hampir 4,8% dan perusahaan ini adalah Dividend King, dengan lebih dari 50 tahun peningkatan dividen tahunan di belakangnya. Hasil Clorox adalah 4%, dan perusahaan ini hanya beberapa tahun lagi akan menjadi Dividend King.

Perluas

NYSE: HRL

Hormel Foods

Perubahan Hari Ini

(1,79%) $0,44

Harga Saat Ini

$24,99

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$14Miliar

Rentang Hari Ini

$24,32 - $25,02

Rentang 52 minggu

$21,03 - $32,07

Volume

7

Rata-rata Volume

5,1 juta

Margin Kotor

15,45%

Hasil Dividen

4,65%

Kedua perusahaan fokus pada kepemilikan merek terkemuka dan inovasi produk. Hormel adalah produsen makanan sementara Clorox sebagian besar adalah perusahaan produk, dengan beberapa bisnis makanan di dalamnya. Keduanya saat ini tidak berjalan optimal, tetapi mengingat portofolio produk dan sejarah operasi yang kuat, saya melihat kelemahan harga saat ini sebagai peluang bagi investor jangka panjang seperti saya untuk membeli perusahaan hebat dengan harga menarik (dan hasil yang secara historis tinggi).

Arbitrase waktu adalah senjata rahasia Anda

Wall Street sangat pendek pandang, terlalu fokus pada faktor jangka pendek. Sebagai investor kecil, Anda bisa mundur dan berpikir jangka panjang dengan fokus pada aspek fundamental dari bisnis yang Anda beli. Ketika Anda melakukannya, menjadi jelas bahwa General Mills, Hormel, dan Clorox telah terbukti berulang kali bahwa mereka tahu cara bertahan dari hambatan industri dasar sambil memberi penghargaan yang baik kepada investor yang tetap bertahan.

Jika Anda menyukai dividen, saat yang tepat untuk melakukan analisis mendalam adalah ketika investor lain khawatir tentang fluktuasi industri jangka pendek. Dengan begitu, Anda masuk dengan hasil tinggi, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan modal saat bisnis pulih, seperti yang telah mereka lakukan berkali-kali sebelumnya. Kemampuan Anda untuk memandang jangka panjang akan membantu membedakan Anda saat investor seperti kawanan domba khawatir tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dalam beberapa kuartal mendatang.