Melihat nama-nama utilitas dalam daftar Saham Terbaik Josh Brown, termasuk satu yang mendekati breakout multi-tahun

(Inilah Saham Terbaik di Pasar, dibawakan kepada Anda oleh Josh Brown dan Sean Russo dari Ritholtz Wealth Management.) Josh — Hari ini kita akan mengulas kembali sebuah nama yang mungkin pernah kamu dengar saya bicarakan di TV sebelumnya, yaitu NextEra Energy (NEE). Saya pernah memilikinya, tetapi saat ini saya tidak memiliki posisi apa pun. Tampaknya sebuah lonjakan baru menuju level tertinggi multi-tahun sedang terjadi. NextEra pada dasarnya adalah dua perusahaan dalam satu. Paruh pertama NEE adalah perusahaan utilitas raksasa yang menggerakkan negara bagian Florida bernama Florida Power and Light (FPL). Mengingat ledakan populasi di negara bagian tersebut, ini adalah kisah pertumbuhan klasik dalam bisnis utilitas yang diatur sendiri. Paruh kedua NextEra adalah bisnis energi terbarukan yang dengan cepat menjadi salah satu kisah paling menarik di ruang ini. Tentang level tertinggi multi-tahun itu… Dalam grafik di atas, kamu bisa melihat sesuatu yang besar sedang terbentuk selama 10 tahun terakhir. Itu adalah lilin bulanan, dan kita sedang melakukan serangan terhadap level tertinggi lama dari lima tahun lalu saat ini. Low higher yang terbentuk selama penurunan 2025 tampak seperti sebuah “handle” yang keluar dari “cup” lows akhir 2023. Katakanlah kamu tidak suka pola dan menganggapnya voodoo. Tidak apa-apa — tapi bisakah kamu setidaknya menerima ini sebagai low higher yang menunjukkan bahwa pembeli tidak berpikir akan mengunjungi kembali level tengah 40-an? Mereka masuk di sekitar $60 dan mengubah arah saham ini. Perhatikan baik-baik! Sean punya beberapa utilitas lagi untuk ditunjukkan plus rangkuman metadata Saham Terbaik kami yang biasa. Kelima saham teratas berdasarkan kekuatan relatif dalam daftar kami adalah penghuni ekonomi fisik — ladang minyak, suku cadang mobil, peralatan pengeboran, traktor, pengiriman paket. Masih dunia HALO di mana bisnis analog memiliki aksi harga saham terbaik. Ide HALO saya yang pernah saya bahas di sini pernah muncul di Wall Street Journal akhir pekan lalu. Kamu bisa membacanya di sini (tapi tidak sampai kamu selesai membaca kolom ini — JANJI PADAKU!). Baiklah, ini Sean. Nantikan saya di akhir dengan beberapa strategi manajemen risiko. Papan peringkat sektor Hingga 23 Februari, ada 232 nama dalam daftar Saham Terbaik di Pasar. Peringkat sektor teratas: Industri teratas: 5 saham terbaik berdasarkan kekuatan relatif: Sorotan sektor: Utilitas listrik NextEra Energy, Inc. (NEE): Sean — NextEra Energy adalah produsen energi terbarukan terbesar di dunia dari angin dan matahari, menggabungkan utilitas yang diatur di Florida dengan bisnis energi bersih besar yang tidak diatur (NextEra Energy Resources), yang memberi potensi upside lebih tinggi dibandingkan kebanyakan utilitas. Kami menulis tentang ini dan sejumlah utilitas lain pada Januari sebelum musim laporan keuangan dimulai. NEE melaporkan setelahnya dengan laba naik 8% tahun-ke-tahun, mengalahkan panduan dan menargetkan pertumbuhan EPS majemuk tahunan 8%+ hingga 2032. NEE membayar dividen yield yang cukup baik sebesar 2,7%, yang merupakan manfaat tambahan dari pertumbuhan harga baru-baru ini. Josh — Di sini kita kembali melihat satu tahun yang terlihat luar biasa. Saya tunjukkan grafik sepuluh tahun di atas agar kamu tidak berkata “Saya melewatkannya!” Pada $92, kita menekan level tertinggi pemulihan baru dengan kedua rata-rata bergerak yang menanjak lebih tinggi. Rata-rata 50 hari di $84 dan naik, 200 hari di $78 dan juga berbalik naik. Harga sudah melewati keduanya, yang menunjukkan ini adalah fase yang kuat, bukan rentang. Pivot Januari di dekat 80 menandai low higher. Dari sana, saham merebut kembali 200 hari, mengonsolidasikan di atasnya, lalu mempercepat setelah melewati pertengahan 80-an. Area breakout dari $88 ke $90 sekarang menjadi support pertama. Jika langkah ini sah, seharusnya tidak kehilangan level itu pada basis penutupan. RSI di 66 mengonfirmasi kekuatan tanpa terlalu overbought. Tidak ada divergence bearish, tidak ada kelelahan. Saya suka $80 sebagai titik pivot untuk trader. Di bawah itu, 200 hari di 78 menggeser seluruh percakapan tren. Penutupan mingguan di bawah itu dan ini akan keluar dari radar. Duke Energy Corp. (DUK): Sean — Kami menulis tentang ini pada Oktober. Duke Energy adalah salah satu utilitas listrik yang diatur terbesar di AS yang melayani lebih dari 8 juta pelanggan di Carolina, Florida, dan Midwest. Harga sejak saat itu datar, tetapi ceritanya tetap relevan. Manajemen memandu pertumbuhan EPS 5%-7% tahunan, dan pertumbuhan basis tarif membenarkan premi. Pendapatan yang diatur dan penggandaan laba dengan yield sekitar 3,4% dan re-rating multipel memberi saham ini tempat di daftar kami. Josh — Kami salah menuntun kamu pada saham ini karena breakout ternyata palsu dan $130 tidak mampu dipertahankan. Inilah mengapa kami melakukan manajemen risiko — stop loss yang tepat telah menyelamatkanmu dari masalah untuk sementara waktu. Duke kembali masuk daftar Saham Terbaik di Pasar dan berusaha bangkit kembali melewati level tertinggi lama. Trader harus menunggu break yang bersih dengan volume yang meyakinkan. Saya tidak mengharapkan ini terjadi mengingat kegagalan yang sangat keras sebelumnya. Kami menampilkan ini hari ini sebagai contoh mengapa harga tertentu menjadi penting bagi pembeli dan penjual. Ada memori di sini. Perhatikan jalannya. Saya suka RSI yang meningkat secara stabil sebagai konfirmasi. FirstEnergy Corp. (FE): Sean — FE adalah salah satu yang belum kita bahas, tetapi tren naik mengikuti industri lainnya. FirstEnergy adalah utilitas listrik yang diatur murni yang melayani Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, dan New York yang seluruhnya didorong oleh pertumbuhan basis tarif. Dari segi laba, FE mengalami tahun 2025 yang kuat — EPS tahun penuh mencapai $2,55, naik 7,6% dan berada di ujung atas panduan, dengan pendapatan naik 12% menjadi $15,1 miliar dan investasi modal sebesar $5,6 miliar yang 25% di atas tahun sebelumnya. Perusahaan memandu EPS 2026 sebesar $2,62–$2,82 (pertumbuhan 7%) didukung oleh rencana capex lima tahun sebesar $36 miliar yang menargetkan pertumbuhan basis tarif tahunan sebesar 10%. Laporan laba berikutnya adalah 23 April, di mana hal utama yang harus diperhatikan adalah kemajuan pipeline data center, yang lebih dari dua kali lipat menjadi 12,9 GW. Josh — Alih-alih menulis tentang Duke musim gugur lalu, seharusnya saya tunjukkan ini. Grafik satu tahun ini persis apa yang ingin kamu lihat dari utilitas. Naik secara stabil, high higher, low higher, tanpa drama. Pada $50, kita menembus level tertinggi pemulihan baru. Rata-rata 50 hari di $46 dan naik, 200 hari di $44 dan juga menanjak. Harga berada di atas keduanya, yang menunjukkan institusi sedang mengakumulasi, bukan mendistribusikan. Penarikan kembali Desember bertahan di atas 200 hari yang naik dan membentuk low higher. Dari sana, saham merebut kembali 50 hari dan tidak pernah melihat ke belakang lagi. Area $48 sebelumnya adalah resistance dan sekarang harus bertindak sebagai support pertama. Jika breakout ini nyata, seharusnya tidak menghabiskan banyak waktu kembali di bawah level itu. RSI di 70, yang menunjukkan kekuatan. Itu momentum yang berkembang, bukan melemah. Saya akan menggunakan $48 sebagai pivot jangka pendek untuk trader. Di bawah itu, 200 hari di $44 adalah garis batas yang sebenarnya. Penutupan mingguan di bawah itu dan tren kenaikan harus dievaluasi kembali. Intinya: Saya akan menjual jika terjadi penurunan signifikan di bawah support utama di $44. Selama tetap di atas dan momentum tetap terjaga, saya akan mempertahankannya. Hal terakhir tentang FE — grafik sepuluh tahun memiliki setup yang sama seperti yang saya tunjukkan pada NextEra di atas — level resistance besar dari lima tahun lalu yang akan segera diuji… Saya hapus semua rata-rata bergerak dan hal lain agar kamu bisa fokus pada harga. Kamu memiliki tren kenaikan sebelum 2020 ke low-$40-an, keruntuhan pandemi ke pertengahan $20-an, dan kemudian rebuild selama beberapa tahun. Dari 2021 hingga 2024, ini berkeliaran dalam rentang lebar, berayun antara sekitar $35 dan $45 sambil mencerna seluruh episode itu. Sekarang kita di $50, menembus seluruh rentang pasca-2019. Itu adalah breakout struktural di grafik bulanan. Bukan hanya kuartal yang bagus atau periode panas, ini adalah perubahan rezim jika bertahan. RSI bulanan di 65, kuat tapi tidak ekstrem. Tidak ada divergence bearish multi-tahun, tidak ada tanda blowoff. Jika breakout ini bertahan di atas plafon $45–$47 sebelumnya pada basis penutupan bulanan, kamu berbicara tentang utilitas yang mencapai level tertinggi siklus baru untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade. Itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan secara santai. PENGUNGKAPAN: (Tidak Ada) Semua opini yang diungkapkan oleh kontributor CNBC Pro hanyalah opini mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat CNBC, perusahaan induk, atau afiliasinya, dan mungkin sebelumnya telah disebarluaskan oleh mereka di televisi, radio, internet, atau media lain. KONTEK INI HANYA UNTUK INFORMASI DAN TIDAK MERUPAKAN NASIHAT KEUANGAN, INVESTASI, PAJAK, ATAU HUKUM, ATAU REKOMENDASI UNTUK MEMBELI SESEORANG SECARA SPESIFIK. ISI INI BERSIFAT UMUM DAN TIDAK MENCERMINKAN KEADAAN PRIBADI KHUSUS SETIAP INDIVIDU. ISI DI ATAS MUNGKIN TIDAK SESUAI UNTUK KEADAAN ANDA. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN KEUANGAN, SEGERA PERTIMBANGKAN UNTUK MENCARI NASIHAT DARI PENASEHAT KEUANGAN ATAU INVESTASI ANDA SENDIRI. Klik di sini untuk disclaimer lengkap.