Peringkat Dividen Saham AS 2025: 5 Saham Dividen Tinggi Terpilih

Seiring memasuki awal tahun 2026, kondisi pasar menghadapi tantangan dan peluang baru. Daftar peringkat dividen saham AS yang menawarkan hasil tinggi terus menarik perhatian para investor yang mencari aliran kas stabil. Menghadapi ketidakpastian ekonomi makro, menempatkan dana pada saham dividen untuk memperoleh pendapatan yang stabil telah menjadi strategi pilihan banyak investor berpengalaman. Artikel ini akan menganalisis secara rinci saham-saham berkualitas teratas dalam peringkat dividen AS, membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana.

Mengapa Dividen Rendah, Tapi Masih Perlu Investasi di Saham Dividen

Kinerja saham AS selama satu tahun terakhir cukup kuat, tetapi fenomena ini juga menimbulkan satu hal: seiring kenaikan harga saham, tingkat dividen keseluruhan justru menurun. Data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat dividen indeks S&P 500 telah turun menjadi 1,2%, mendekati level terendah dalam 20 tahun terakhir.

Namun, bagi investor yang menginginkan pengembalian kas yang stabil, situasi ini menyembunyikan peluang. Masih ada peluang dividen yang undervalued di pasar, dan banyak perusahaan berkualitas tetap mempertahankan tingkat dividen di atas 5%. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki ciri-ciri: sejarah panjang, bisnis stabil, arus kas yang cukup besar, mampu terus-menerus menciptakan pendapatan bagi pemegang saham.

Analisis Mendalam 5 Saham Dividen Teratas dalam Peringkat

Berdasarkan data hingga awal tahun 2025, berikut adalah lima saham dengan hasil tinggi yang layak diperhatikan. Perusahaan-perusahaan ini menonjol dalam peringkat dividen AS, tidak hanya menawarkan tingkat dividen yang menarik, tetapi juga menunjukkan daya saing inti di berbagai sektor industri:

Brookfield Renewable (BEPC)

Sebagai salah satu pengelola portofolio energi terbarukan terbesar di dunia, Brookfield Renewable mengelola sekitar 6.707 MW kapasitas terpasang. Portofolionya tersebar di Kanada, AS, dan Brasil, mencakup 204 fasilitas pembangkit hidro, 28 taman angin, dan pembangkit gas alam. Diversifikasi geografis dan bisnis ini memberikan perusahaan kemampuan untuk melawan risiko.

Berdasarkan laporan triwulanan tahun 2024, pendapatan operasinya mencapai 4,44 miliar dolar AS, meningkat 19,62% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun laba bersih sementara negatif, tren pertumbuhan ini patut diperhatikan. Dari segi penilaian, JP Morgan mempertahankan rekomendasi overweight dengan target harga 28,00 dolar AS.

Enbridge (ENB)

Sebagai operator infrastruktur energi utama di Amerika Utara, Enbridge memiliki jaringan luas di bidang pipa cair, distribusi gas alam, dan energi terbarukan. Perusahaan ini telah mencatat 22 tahun berturut-turut meningkatkan dividen, menjadikannya perusahaan dividen yang sudah mapan. Saat ini, Enbridge menawarkan hasil sekitar 6%, angka yang cukup kompetitif di sektor energi.

Baru-baru ini, Royal Bank of Canada menaikkan target harga perusahaan menjadi 63,00 dolar AS (dari 59,00 dolar AS), dan mempertahankan peringkat “lebih baik dari pasar”, menunjukkan optimisme pasar terhadap prospeknya.

Realty Income (O)

Perusahaan real estate investment trust (REIT) yang mewakili, Realty Income, mengelola lebih dari 12.237 properti komersial dengan penyewa tunggal melalui perjanjian sewa jangka panjang. Aset-aset ini mencakup sekitar 236,8 juta kaki persegi ruang sewa, menyediakan sumber pendapatan sewa yang stabil.

Laporan triwulanan tahun 2024 menunjukkan pendapatan sebesar 3,931 miliar dolar AS, naik 30,91% dari tahun sebelumnya, dan laba bersih sebesar 666 juta dolar AS. Analis mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga 66,5 dolar AS, dan pendapatan dividen diperkirakan akan terus menarik bagi investor.

Verizon (VZ)

Raksasa telekomunikasi AS, Verizon, adalah komponen indeks Dow Jones Industrial Average. Bisnis utamanya meliputi layanan suara, broadband, dan komunikasi nirkabel. Sebagai operator nirkabel terbesar di AS, stabilitas dan posisi pasar perusahaan ini tidak diragukan lagi.

Laporan keuangan terbaru menunjukkan pendapatan kuartal keempat tahun 2024 sebesar 35,7 miliar dolar AS, naik 1,7% dari tahun sebelumnya, melampaui ekspektasi pasar. Meskipun performa harga saham dalam lima tahun terakhir cukup tertekan, tingkat dividen 6,99% membuatnya menjadi salah satu yang tertinggi dalam peringkat dividen, menarik bagi investor yang mencari aliran kas stabil.

Vici Properties (VICI)

REIT yang fokus pada properti kasino dan hotel ini memperoleh pendapatan melalui model sewa triple-net jangka panjang. Portofolionya mencakup 93 properti pengalaman, 54 di antaranya di AS dan Kanada, termasuk properti ikonik di Las Vegas seperti Caesars Palace dan Venetian Resort.

Laporan triwulanan tahun 2024 menunjukkan pendapatan sebesar 2,873 miliar dolar AS, naik 7,2% dari tahun sebelumnya, dan laba bersih sebesar 2,097 miliar dolar AS. Barclays memberikan rekomendasi beli dengan target harga 36 dolar AS, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan dividen jangka panjangnya.

Analisis Latar Belakang Investasi: Mengapa Dividen 2025 Layak Dinantikan

Memasuki tahun 2025, peringkat dividen saham AS menghadirkan peluang perkembangan baru. Pada tahun 2024, pertumbuhan laba perusahaan AS mulai meningkat, dan para ahli pasar umumnya memperkirakan ini akan berbalik menjadi pertumbuhan dividen dalam tiga kuartal mendatang.

Berdasarkan prediksi dari berbagai bank investasi, laba per saham indeks S&P 500 diperkirakan meningkat 11% pada 2025 (dibandingkan 8% di 2024), yang secara langsung akan mendorong pertumbuhan dividen menjadi sekitar 7% (dibandingkan 6% di 2024). Bank of America Securities bahkan memperkirakan kenaikan dividen sebesar 12%. Analisis dari Howard Silverblatt, analis indeks S&P Dow Jones, menyatakan bahwa total dividen tahun 2025 diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi sekitar 685 miliar dolar AS, meningkat dari 630 miliar dolar AS di tahun 2024.

Cara Memilih Saham Dividen Berkualitas dari Banyak Pilihan

Investasi di saham dividen tinggi tidak boleh dilakukan secara sembarangan hanya mengejar tingkat dividen tertinggi. Diperlukan metode penyaringan yang sistematis:

Langkah pertama: Riset industri dan perusahaan
Pilih 1-3 perusahaan unggulan di industri yang diminati, pelajari kondisi keuangan, profitabilitas, dan prospek pertumbuhan mereka secara mendalam. Fokus pada stabilitas pendapatan, arus kas yang cukup, dan kemampuan berkelanjutan.

Langkah kedua: Evaluasi stabilitas hasil
Tinjau performa perusahaan selama siklus ekonomi 5-10 tahun, cari perusahaan yang mampu mempertahankan hasil yang relatif stabil. Perusahaan seperti ini akan menjamin keandalan dan kestabilan pembayaran dividen, bahkan saat ekonomi sedang menurun.

Langkah ketiga: Analisis riwayat dividen
Periksa catatan pembayaran dividen perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Prioritaskan perusahaan yang secara konsisten membayar dividen stabil atau meningkat setiap tahun. Pahami juga kebijakan dividen mereka, hindari perusahaan dengan frekuensi pembayaran rendah atau rasio pembayaran yang ekstrem.

Langkah keempat: Analisis rasio dividen
Hitung rasio dividen perusahaan. Jika rasio terlalu tinggi, lakukan analisis mendalam untuk memahami penyebabnya—apakah perusahaan menahan kas karena kondisi sulit, atau ada penggunaan dana lain yang penting. Pilih perusahaan dengan rasio dividen yang wajar dan sebanding dengan industri sejenis.

Setelah menyelesaikan keempat langkah ini, disarankan untuk mengikuti pandangan dan peringkat terbaru dari analis dan pakar pasar agar tidak salah waktu masuk yang dapat meningkatkan biaya modal.

Keunggulan Inti dan Risiko Seimbang dari Saham Dividen Tinggi

Keunggulan utama:

• Aliran kas stabil: Saham dividen tinggi menyediakan pengembalian kas yang berkelanjutan, cocok untuk investor yang mencari pendapatan pensiun
• Fundamental perusahaan kokoh: Sebagian besar perusahaan dividen memiliki sejarah panjang, dengan profitabilitas stabil dan arus kas yang cukup besar
• Potensi apresiasi modal: Selain dividen, harga saham perusahaan berkualitas juga berpotensi naik, menghasilkan pengembalian ganda
• Kemampuan risiko yang kuat: Perusahaan matang biasanya berukuran besar dan posisi pasar yang kokoh, mampu menahan risiko
• Diversifikasi portofolio: Saham dividen umumnya berasal dari industri tradisional, membantu menyeimbangkan risiko dari saham pertumbuhan

Risiko yang perlu diwaspadai:

Investasi di saham dividen tidak sepenuhnya tanpa risiko. Beberapa perusahaan dengan tingkat utang tinggi, profitabilitas tidak stabil, atau model bisnis yang meragukan, berpotensi mengalami penyesuaian dividen, pengurangan, bahkan penghentian sementara. Sebelum berinvestasi, lakukan riset dan evaluasi secara menyeluruh, sesuaikan dengan toleransi risiko pribadi. Perhatikan rasio utang, kondisi arus kas, dan keberlanjutan pembayaran dividen perusahaan.

Kesimpulan

Saham berkualitas tinggi dalam peringkat dividen AS menawarkan beragam pilihan bagi investor yang mencari pendapatan stabil. Ekspektasi pertumbuhan dividen di 2025, ketidakpastian ekonomi makro, dan keunggulan fundamental perusahaan menjadi alasan kuat untuk memperhatikan saham dividen.

Namun, investasi di saham dividen bukanlah pilihan yang otomatis tanpa risiko. Diperlukan pengawasan dan evaluasi terus-menerus. Saat memilih saham, pertimbangkan rasio dividen, fundamental perusahaan, riwayat pembayaran, dan risiko yang ada. Bangun portofolio saham dividen yang mampu memberikan aliran kas stabil sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan demikian, Anda dapat mengejar pendapatan sekaligus mengelola risiko investasi secara efektif.