Pengingat selama perdagangan 2/26

Berikut beberapa pandangan sebagai referensi:

Pertama, kenaikan harga bahan baku karbonat lithium tidak berpengaruh besar terhadap produsen baterai lithium di hilir. Pada tahun 2022, harga karbonat lithium mencapai 60w, dan lihatlah kinerja perusahaan besar lithium, apakah mereka merugi karena kenaikan harga? Tidak. Setelah itu, mulai November 2022, harga turun dari 60w ke 10w, dan lihatlah kinerja perusahaan terkemuka di industri baterai lithium seperti EVE dan CATL, apakah laba bersih mereka mengalami perubahan besar? Tidak. Karena mereka memiliki perlindungan dari fluktuasi, saat harga bahan baku naik, mereka biasanya akan menyesuaikan harga produk akhir baterai lithium, sehingga kenaikan harga karbonat lithium tidak berdampak signifikan pada kinerja perusahaan besar di industri baterai lithium. Yang paling terpengaruh adalah rantai pasok terakhir, yaitu konsumen, seperti perusahaan mobil dan proyek penyimpanan energi baru. Saat ini, pasar mulai menurunkan harga karena kenaikan harga karbonat lithium, menurut saya ini adalah penilaian yang keliru. Saya sendiri bahkan belum sempat menambah posisi karena khawatir harga EVE tidak turun. Jika harga karbonat lithium terus naik dan menyebabkan penurunan harga saham EVE, saya akan terus menambah posisi. Jadi, pikirkanlah dengan matang, jangan ikut-ikutan, kadang-kadang saya melihat komentar yang bodoh dan membuat saya jengkel.

Kedua, Zimbabwe melarang ekspor lithium, tentu saja ini berpengaruh terhadap Shengxin Lithium. Kemarin sudah disebutkan bahwa saham ini sangat fluktuatif. Saham bahan baku karbonat lithium lain hanya sedikit naik, sedangkan dia paling banyak naik. Sekarang ada berita negatif bahwa Zimbabwe tidak mengizinkan ekspor karbonat lithium. Menurut saya ini adalah pengaruh jangka pendek dan tidak signifikan. Pemerintah Zimbabwe hanya ingin mengikuti negara lain dengan membatasi ekspor bahan baku untuk menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan lebih. Tujuan akhirnya tetap mencari uang. Selama masalah ini bisa diselesaikan dengan uang, maka tidak ada masalah besar. Jadi, larangan Zimbabwe sementara ini adalah pengaruh negatif jangka pendek bagi Shengxin Lithium, tetapi saya yakin mereka akan menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin dengan memberi lebih banyak uang kepada pemerintah. Pada akhirnya, masalah ini bisa diselesaikan dengan uang, karena mereka hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang. Jadi, saya rasa ini adalah pengaruh negatif jangka pendek, dan tidak akan mempengaruhi hak tambang Shengxin Lithium secara langsung. Tidak ada pengaruh jangka panjang, tetapi apakah hak tambang mereka akan dicabut di masa depan, itu belum pasti. Itulah sebabnya saya hanya membeli saham Ganfeng dan Salt Lake. Kemarin juga saya bilang, Salt Lake paling stabil karena memiliki konsep ganda potash dan karbonat lithium. Saya juga pernah bilang, berhati-hatilah terhadap perusahaan yang memiliki banyak tambang di luar negeri, karena kemungkinan tambang mereka akan diambil alih oleh pemerintah setempat saat harga bahan baku terus naik. Oleh karena itu, tambang domestik adalah pilihan paling aman.

Ketiga, saat ini harga karbonat lithium naik, tetapi ada prediksi negatif jika harga melewati 20w. Jika itu terjadi, tidak perlu dipikir panjang, produksi kembali tambang lithium di bawah CATL pasti akan dipercepat, termasuk proses evaluasi lingkungan dan lain-lain, yang akan semakin cepat karena margin keuntungan yang tinggi. Ingatlah, di tempat kita ini, sangat mengutamakan hubungan dan jaringan. Saat ada keuntungan besar, semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Jika tidak bisa, berarti uangnya tidak cukup. Jadi, saya berpendapat, semakin cepat harga karbonat lithium naik, semakin cepat pula produksi kembali tambang lithium di bawah CATL. Kemudian, prediksi negatif ini akan menekan harga futures karbonat lithium. Saat harga karbonat lithium mendekati 20w, menutup posisi adalah pilihan yang tepat. Jika harga benar-benar stabil di 20w dan tidak ada tekanan dari pihak besar untuk menurunkan harga, serta tidak ada berita tentang percepatan produksi tambang di bawah CATL, maka saatnya menambah posisi lagi. Ini tidak akan membuat keuntunganmu berkurang banyak, tetapi bisa menghindari kerugian besar saat harga berbalik turun.

Keempat, sektor penerbangan komersial setelah beberapa bulan penyesuaian, menurut saya sudah cukup baik. Hari ini saya membeli saham Goldwind dan China Satcom. Goldwind adalah saham populer, yang tidak mampu menanggung risiko sebaiknya tidak ikut. Kalau mau, bisa pilih ETF satelit atau yang terkait, agar volatilitasnya lebih kecil. Atau pilih saham yang kamu percaya sendiri. Saya sendiri percaya bahwa sektor penerbangan komersial juga akan menjadi salah satu tren utama tahun 2026 dan akan terus dipromosikan. Saat ini, harga perak internasional sekitar 90 dolar, sudah berada di level tekanan, belum stabil di atas 92 dolar, dan kembali ke 88 dolar, itu normal. Kemarin sudah saya bilang, posisi ini adalah level tekanan, pasti akan mengalami perubahan karena berita dan faktor lain. Jadi, saat perak berhenti naik, jika kembali turun, saya rasa sektor penerbangan komersial akan menarik dana lagi, karena sudah cukup lama mengalami penyesuaian. Saya juga membeli saham baru di sektor ini, yaitu Elec-Tech Blue Sky, setelah koreksi panjang. Melihat tren grafiknya cukup baik, saya beli sedikit. Ini hanya untuk referensi, bukan saran investasi, semua keputusan di tangan kalian sendiri. Saya hanya berbagi pengalaman saya.

Karena ada pembatasan satu hari, saya kirimkan postingan ini di sini. Kalau ada yang tidak bisa dilihat oleh para investor besar, itu bukan salah saya. Akan dibuka kembali pukul 13:00 siang, karena saya ingin mengunggah sebelum pasar siang tutup, jadi saya kirimkan lebih awal di sini.