Kekuatan komputasi AI memicu lonjakan permintaan listrik, perangkat jaringan listrik terus meningkat, kinerja banyak saham diperkirakan akan tumbuh tinggi(Daftar)

Pada pagi hari tanggal 26 Februari, sektor peralatan jaringan listrik berkinerja aktif, dengan saham Hangdian, Beijing Kerui, Shenma Power, dan Xinlian Electronics naik kuat, Zhiyang Innovation dan Tongguang Cable naik lebih dari 10%, dan Shuangjie Electric, saham Sifang, Anqian Zhidian dan saham lainnya mengikutinya.

Raksasa teknologi AS akan menandatangani komitmen untuk melindungi harga listrik

Di sisi berita, menurut laporan media asing yang dikutip media, raksasa teknologi Amerika seperti Amazon, Google, Meta, OpenAI, dan Oracle akan berkumpul di Gedung Putih pada 4 Maret untuk secara resmi menandatangani “Komitmen Perlindungan Wajib Pajak” yang diumumkan Trump dalam pidato State of the Union-nya.

“Di bawah rencana ini, perusahaan teknologi besar akan membangun, memperkenalkan, atau membeli catu daya mereka sendiri untuk pusat data AI baru, memastikan bahwa tagihan listrik orang Amerika tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan,” kata juru bicara Gedung Putih. ”

Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam pidato kenegaraannya beberapa hari yang lalu bahwa jaringan listrik yang sudah ketinggalan zaman tidak dapat lagi memenuhi permintaan listrik besar yang diperlukan untuk pengembangan AI, dan dia telah mengatakan kepada perusahaan teknologi besar untuk membawa listrik mereka sendiri dan membangun pabrik mereka sendiri untuk menghindari kenaikan harga listrik masyarakat.

Selain itu, laporan pendapatan dan panduan Nvidia terbaru untuk kuartal fiskal berikutnya telah jauh melampaui ekspektasi pasar, yang tidak hanya memverifikasi bahwa permintaan yang dihasilkan oleh AI terus kuat, tetapi juga semakin meningkatkan kepercayaan pasar.

Orang dalam industri menunjukkan bahwa permintaan untuk pasokan listrik yang dibangun sendiri oleh raksasa teknologi AS diharapkan dapat mendorong output penyimpanan energi, pembangkit terdistribusi dan teknologi lainnya, dan peralatan listrik A-share dan perusahaan penyimpanan energi dengan kemampuan luar negeri dapat diharapkan mendapat manfaat.

Peningkatan investasi beresonansi dengan ledakan daya komputasi

Sejak 2025, pembangunan daya komputasi AI global telah memasuki periode eksplosif, menyebabkan kekurangan konsumsi listrik di pusat data global, dan trafo berkinerja tinggi “sulit ditemukan”. Menurut laporan media, sejumlah besar pabrik trafo di Guangdong, Jiangsu, dan tempat-tempat lain di China sedang dalam produksi penuh, dan beberapa di antaranya telah dijadwalkan pada tahun 2027 untuk pusat data.

Selain itu, State Grid telah mengumumkan bahwa investasi aset tetap diperkirakan akan mencapai 4 triliun yuan selama periode Rencana Lima Tahun ke-15, meningkat 40% dibandingkan periode Rencana Lima Tahun ke-14, rekor tertinggi. Dana akan fokus pada UHV, jaringan distribusi cerdas, digitalisasi jaringan listrik, konsumsi energi baru, dan dukungan penyimpanan energi.

Beberapa lembaga menunjukkan bahwa didorong oleh permintaan daya komputasi dan dukungan kebijakan, industri peralatan jaringan listrik mengantarkan peluang pertumbuhan yang substansial.

Dongguan Securities percaya bahwa saat ini, jaringan pintar China, transmisi listrik barat ke timur, transformasi jaringan listrik perkotaan dan pedesaan dan proyek penting lainnya membutuhkan sejumlah besar peralatan jaringan listrik, dan mengajukan persyaratan baru, efisiensi tinggi, hemat energi, transformator ramah lingkungan akan menjadi arus utama pasar masa depan, transformasi dan peningkatan jaringan listrik telah menciptakan peluang pengembangan besar untuk industri manufaktur peralatan jaringan listrik China.

Dalam pandangan CICC, perusahaan peralatan listrik diharapkan mendapat manfaat dari kurangnya listrik di Eropa dan Amerika Serikat dan token daya komputasi domestik yang ditumpangkan ke luar negeri.

Badan tersebut menunjukkan dalam laporan penelitian terbaru bahwa di satu sisi, infrastruktur listrik China sempurna, dan daya komputasi domestik menggunakan keunggulan listrik berbiaya rendah untuk mencapai pengiriman nilai listrik lintas batas, mempromosikan konsumsi daya domestik dan permintaan peralatan listrik; Di sisi lain, penyebaran node penyedia layanan cloud di luar negeri oleh produsen model domestik diharapkan dapat menguntungkan perusahaan peralatan listrik domestik yang sangat terlibat di pasar luar negeri, memiliki kapasitas produksi luar negeri, dan membentuk kerja sama yang stabil dengan produsen Internet.

Dalam hal produk ETF, Power Grid Equipment ETF (159326) adalah satu-satunya ETF di pasar yang melacak CSI Power Grid Equipment Index, dengan bobot smart grid 90% dan UHV dengan bobot 67%, keduanya merupakan yang tertinggi di pasar. Pada penutupan tengah hari, ETF peralatan jaringan listrik (159326) naik 3,07%, dengan omset lebih dari 1 miliar yuan.

Kinerja banyak saham tahun ini diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang tinggi

Menurut sektor industri Kekayaan Oriental, total 138 saham di pasar A-share termasuk dalam industri peralatan jaringan listrik, dengan total nilai pasar lebih dari 2 triliun yuan, dan Guodian Nanrui, Siyuan Electric, dan TBEA menempati peringkat tiga teratas.

Sejak awal tahun ini, sektor peralatan jaringan listrik telah keluar dari Yineng Power dan Hancable Co., Ltd., dua saham bullish dua kali lipat, dan 9 saham seperti Hangdian Co., Ltd., Sanbian Technology, Anqian Zhidian, Far East Co., Ltd., dan China Xidian semuanya telah naik lebih dari 60%.

Dalam hal potensi pertumbuhan di masa depan, menurut perkiraan bulat dari 3 institusi atau lebih, total 9 saham peralatan jaringan listrik dapat mencapai pertumbuhan laba bersih lebih dari 30% tahun ini. Di antara mereka, agensi tersebut memprediksi bahwa laba bersih Weiteng Electric pada tahun 2026 diperkirakan akan meningkat lebih dari 1,5 kali lipat dari tahun ke tahun, laba bersih Far East Co., Ltd. akan meningkat sebesar 88,27% tahun ini, dan tingkat pertumbuhan laba bersih yang diprediksi dari Jinpan Technology dan Guangxin Technology akan lebih dari 50%.

Far East Co., Ltd. berfokus pada tiga industri utama jaringan kabel cerdas, baterai pintar, dan bandara pintar, dan telah tumbuh menjadi pemimpin dalam industri kabel global, Guolian Minsheng Securities Research Report menunjukkan bahwa perusahaan terus mengkonsolidasikan keunggulan terdepannya di industri ini, dan terus membuat terobosan dalam UHV, energi baru, kecerdasan buatan, robot, ruang data tepercaya, pusat daya komputasi dan bidang lainnya dan ekspansi pasar internasional.

Guangxin Technology mengungkapkan dalam survei kelembagaan awal bulan ini bahwa ekspansi pasar luar negeri perusahaan telah membuat kemajuan positif, dan telah menjalin hubungan kerja sama dengan pelanggan di Spanyol, Rusia, Brasil, dan negara lain dan menandatangani pesanan yang relevan; Dua lini produksi bahan isolasi ultra / UHV baru dari proyek Ningxiang Fase II telah meningkat pesat, dan kapasitas produksi saat ini telah dirilis sepenuhnya dan mendekati produksi penuh.

(Sumber artikel: Oriental Wealth Research Center)