Perang tidak akan mengganggu tren bull jangka panjang dan bear jangka pendek di pasar saham AS

Mari berikan diri sendiri dan semua orang pijat psikologis:
Berdasarkan data pasar saham AS dari 1940-2026, kinerja pasar saham AS setelah peristiwa guncangan geopolitik besar:
1 bulan: rata-rata -0.9%, median -0.2%, probabilitas kenaikan 46%
3 bulan: rata-rata +0.8%, median +2.7%, probabilitas kenaikan 66%
6 bulan: rata-rata +3.4%, median +5.3%, probabilitas kenaikan 61%
Satu tahun: rata-rata +3.0%, median +7.4%, probabilitas kenaikan 65%
Perbandingan menunjukkan bahwa geopolitik (perang/pembunuhan/serangan teror/eskalasi konflik), seperti Krisis Misil Kuba/Perang Timur Tengah Ketiga 1967/Perang Irak 2003/Konflik Rusia-Ukraina, dll., tidak akan secara fundamental mengubah tren bear pasar saham, hanya "risiko sistemik sistem keuangan" yang akan menyebabkan pasar bull jangka panjang di AS.
Seperti (diawali dengan Perang Timur Tengah Keempat 1973) Embargo Minyak 1973/Krisis Keuangan 2008, penurunan pasar saham AS keduanya melebihi 30%.
Setelah peristiwa 9/11 AS, pasar saham AS pullback 18%, namun kebanyakan orang percaya terutama dipengaruhi oleh sisa keruntuhan gelembung internet 2000, pekerjaan rekonstruksi setelah peristiwa 9/11 justru menguntungkan pengembangan ekonomi.
Selain itu, perhatikan bahwa tabel ini hanya mencakup berbagai peristiwa konflik geopolitik, tidak termasuk dampak lainnya (seperti pandemi COVID-19). Tabel hanya menampilkan fluktuasi naik-turun pada saat jatuh tempo, tidak mempertimbangkan fluktuasi turun maksimum dalam interval. Misalnya krisis keuangan 2007/2008, grafik menunjukkan penurunan 41% setelah 1 tahun, tetapi jatuhan terdalam S&P sebenarnya 46%, Nasdaq 45%.
Jadi untuk pemilihan midterm tahun ini, pullback pasar saham AS sekitar 10% sudah cukup, sedangkan untuk jatuhan yang lebih dalam, saat ini belum terlihat. #Gate2月衍生品市场份额创新高