Pasar Saham Global Mengalami "Black Monday"! Blok Ini di Saham A Memiliki "Pemandangan yang Indah"!

Hari ini, pasar A-share mengalami penyesuaian besar seiring dengan penurunan tajam pasar luar negeri, Indeks Shanghai sempat turun di bawah 3800 poin selama perdagangan, mencatat level terendah dalam hampir enam bulan, dan CSI 50 turun lebih dari 5%, mencapai level terendah dalam hampir satu tahun. Indeks Shenzhen Composite, ChiNext, dan Sci-Tech Innovation Board juga turun lebih dari 3%. Lebih dari 5200 saham mengalami penurunan, volume transaksi meningkat secara moderat menjadi 2,45 triliun yuan.

Di pasar, sebagian besar sektor mengalami penurunan, hanya beberapa sektor seperti batu bara, kehutanan, pengeboran minyak dan gas, serta kendaraan penumpang yang menguat. Sektor logam mulia, perhotelan dan restoran, pariwisata, serta kecantikan medis mengalami penurunan besar.

Data Wind menunjukkan bahwa sektor peralatan listrik di Shenwan menerima aliran dana utama bersih lebih dari 5,2 miliar yuan, sektor otomotif, kimia dasar, logam non-ferrous, dan manufaktur ringan masing-masing menerima aliran dana bersih lebih dari 3 miliar yuan, sementara batu bara dan utilitas publik juga menerima lebih dari 1 miliar yuan. Sementara itu, sektor elektronik mengalami aliran dana bersih keluar lebih dari 9,9 miliar yuan, komunikasi keluar lebih dari 4,9 miliar yuan, perbankan keluar lebih dari 3,7 miliar yuan, dan farmasi serta bioteknologi keluar lebih dari 2,4 miliar yuan.

Dari segi saham individual, BYD (002594) hari ini menerima aliran dana utama bersih lebih dari 2,9 miliar yuan, Shunhao dan GCL-Poly juga menerima lebih dari 2 miliar yuan, dan lima saham seperti Wolong Electric Drive dan Chint Power masing-masing menerima lebih dari 1 miliar yuan.

Fokus pasar hari ini, dipengaruhi oleh situasi di Timur Tengah, harga minyak mentah internasional berfluktuasi tajam. Batu bara, sebagai pengganti energi minyak, menjadi sektor yang paling diminati pasar dan mengalami kenaikan di tengah tren pasar yang berlawanan. Yun Coal Energy dan Liaoning Energy menguat kuat dan mencapai batas atas, sementara Shanxi Coking Coal dan Zhengzhou Coal & Electricity juga mengalami kenaikan signifikan.

Menjelang penutupan, kontrak berjangka batu bara utama mencapai batas atas, mencatat level tertinggi dalam setahun, dan kontrak kokas juga naik 6,92%, juga mencapai level tertinggi dalam setahun.

Menurut data Cinda Securities, hingga akhir pekan lalu, cadangan batu bara di delapan provinsi pesisir menurun 52.000 ton dibandingkan minggu sebelumnya; konsumsi harian meningkat 238.000 ton/hari, dengan kenaikan sebesar 12,62%; jumlah hari yang tersedia menurun 0,5 hari.

Cinda Securities berpendapat bahwa saat ini berada di awal siklus kenaikan ekonomi batu bara yang baru, dengan resonansi antara fundamental dan kebijakan, sehingga saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengalokasikan sektor batu bara saat harga sedang rendah.

Di sektor yang lemah, saham berkinerja buruk ditinggalkan pasar, dan saham ST mengalami volume besar dan penurunan tajam, termasuk ST Saiwei, ST Quanyou, ST Xuefa, dan ST Yundong, dengan lebih dari seratus saham mengalami batas bawah atau penurunan lebih dari 5%.

Saham-saham yang sebelumnya populer juga mengalami penurunan besar, terutama di sektor kecerdasan buatan, pusat data, robot, dan chip, dengan banyak saham mengalami batas bawah atau penurunan lebih dari 10%. Contohnya, di bidang kecerdasan buatan, lebih dari 20 saham seperti Dongjie Intelligent dan BaiAo Intelligent mengalami batas bawah atau penurunan lebih dari 10%; di pusat data, Meixin Technology dan Aohong Electronics juga mengalami batas bawah atau penurunan lebih dari 10%.

Mengenai prospek pasar, Ping An Securities menunjukkan bahwa konflik antara AS dan Iran dalam jangka pendek tetap menjadi penentu utama harga aset global. Sebelum situasi menjadi jelas, volatilitas pasar ekuitas kemungkinan akan berlanjut, dengan gaya investasi yang cenderung defensif (dividen/penilaian rendah). Dalam jangka menengah hingga panjang, aset China tetap memiliki potensi keuntungan karena sifat keamanannya, dengan fokus pada kebijakan yang didukung dan arah yang pasti pertumbuhannya: pertama, sektor siklus yang mendapat manfaat dari kenaikan harga komoditas dan kebutuhan keamanan strategis (energi, kimia, dll); kedua, kapasitas produksi yang berada di level rendah dan potensi kenaikan karena global mengisi kembali stok (peralatan listrik, mesin, dll).

Western Securities menyatakan bahwa periode depresi K-wave di Amerika Serikat dan Iran telah mempercepat, tercermin dari peningkatan volatilitas pasar baru-baru ini. Namun, fluktuasi besar ini justru memberikan peluang masuk yang baik untuk tren berikutnya. Semakin besar volatilitas, semakin penting untuk berpikir tenang tentang tren. Disarankan untuk meningkatkan alokasi di PPI chain seperti minyak dan kimia di semester pertama, serta memperhatikan manufaktur China yang memiliki kemampuan untuk melampaui pesaing di bidang seperti fotovoltaik, tenaga angin, penyimpanan energi, dan mesin konstruksi; di semester kedua, beralih ke saham di industri minuman keras yang terkait CPI, serta saham teknologi Hang Seng dan emas yang akan mendapat manfaat dari rebound indeks dolar AS.