Belakangan ini saya melihat banyak orang membahas strategi Martingale, jadi saya ingin merangkum beberapa pemikiran saya.

Sejujurnya, strategi Martingale terlihat sangat sederhana, yaitu metode penggandaan taruhan. Secara teori, jika dana cukup, bertaruh besar dan kecil memang memiliki tingkat kemenangan 100%, tidak akan rugi. Tapi kata kunci di sini adalah "secara teori".

Saya menemukan masalah terbesar dari Martingale bukan pada strateginya sendiri, tetapi pada sifat manusia. Misalnya, Anda memiliki modal 10k, membuka posisi long dengan 1.000 USD, dan tiba-tiba pasar mengalami penurunan besar terus-menerus. Anda mulai menambah posisi, menambah lagi, sampai seluruh modal terpakai. Saat itu, pikiran Anda bukan lagi tentang mendapatkan keuntungan, tetapi tentang mengembalikan modal. Ketika harga akhirnya berbalik naik, kebanyakan orang akan menutup sebagian besar posisi saat mendekati titik impas. Anda pikir sedang trading, padahal sebenarnya sedang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran untuk mengembalikan uang, akhirnya hanya mendapatkan keuntungan kecil yang tidak berarti. Lebih menakutkan lagi, ketika dana tidak cukup, Anda hanya bisa melihat posisi Anda menjadi nol. Inilah mengapa kebanyakan orang menggunakan strategi Martingale untuk meraih keuntungan kecil dengan risiko besar, menggunakan modal besar untuk mendapatkan keuntungan kecil, dan akhirnya sering kali mengalami margin call atau kebangkrutan.

Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa strategi Martingale tidak bisa digunakan. Sebenarnya, jika digunakan dengan benar, cukup efektif, yang penting adalah bagaimana cara menggunakannya.

Di pasar kontrak, pendekatan saya adalah menggabungkan strategi Martingale dengan teori kotak dan volume, dengan penekanan pada penggunaan stop loss. Secara ketat, Martingale yang asli tidak menggunakan stop loss, karena posisi habis otomatis dianggap sebagai stop loss. Tapi saya biasanya menggunakan Martingale untuk menambah posisi atau mengatur rata-rata harga di level-level penting, ini semacam versi kecil dari Martingale. Misalnya, ETH berfluktuasi antara 2300-2800, selama tidak menembus area ini, saya mengikuti teori kotak. Ketika harga mendekati 2700, jika Anda tidak yakin apakah akan breakout atau rebound, bisa membuka posisi short di 2765 dan posisi long di 2850. Pasang stop loss di atas 2900, misalnya di 2920, sehingga strategi Martingale ini menggabungkan teori kotak dan stop loss. Keluar dari posisi hanya ada dua: jika pasar bergerak di luar prediksi dan harus keluar karena stop loss, atau mencapai target profit dan keluar. Inilah inti dari penggunaan kecil strategi Martingale di kontrak.

Pasar spot adalah medan utama dari strategi Martingale. Pendekatan saya sangat sederhana: menggabungkan strategi Martingale dengan koin utama yang memiliki kapitalisasi pasar besar, membeli di harga rendah dan semakin rendah, menjual di harga tinggi. Yang terpenting adalah menguasai posisi awal dan tren utama, sementara waktu masuk dan keluar diserahkan ke pasar, sisanya biarkan waktu yang menentukan. Dengan rendah hati, saya katakan bahwa strategi ini sampai saat ini belum pernah mengalami kerugian, hanya masalah besar kecilnya keuntungan. Sangat cocok untuk modal besar yang menginginkan stabilitas dan penghasilan bunga majemuk. Pasar spot pada dasarnya adalah trading bodoh, masalah terbesar adalah siklus waktu, jadi teman-teman yang fokus pada waktu akan cocok.

Akhirnya, yang perlu diingat adalah semua aspek teknis adalah statis, sedangkan pasar adalah dinamis. Strategi Martingale maupun strategi lain harus digunakan secara fleksibel sesuai kondisi pasar saat itu. Menyalin buku teks secara mentah hanya akan mendapatkan pelajaran dari pasar.