取引中になぜヘビーポジションを持つことができないのですか？

取引における三大禁忌：逆行、不損切り、ヘビーポジション。多くのトレーダーが底を打ったり天井を狙ったりする考えに固執しているため、多くの人が損失に直面するとリスクを取る傾向があります。損失を認めたくないため、不損切りの問題も容易に改善されません。

前の二つに対して、ヘビーポジションの問題は最も簡単に解決できます。しかし現実には、大多数のトレーダーはヘビーポジションで大きな損失を被った後に、ヘビーポジションを取ってはいけないと自分に言い聞かせますが、ヘビーポジションを取ってはいけないことを知っていても、実際の取引に戻ると、自分の手を制御できず、引き続きヘビーポジションを取ってしまいます。なぜトレーダーはヘビーポジションを好むのでしょうか？

全体的に見ると、これは貪欲であり、大きな相場を逃すことを心配し、得るべき利益を得られないことを恐れています。しかし、人間の本質から見ると、人々はヘビーポジションを取ることで快感を得たり、巨額の利益を得る喜びを感じたりするのが好きです。これはギャンブルを好む人々と同じで、やめることが難しいのです。

取引市場に初めて足を踏み入れた初心者は、市場の洗礼を受けたことがなく、市場のリスクを体験したこともありません。取引を過度に単純に考え、心の中でお金を稼ぎたいと渇望しているため、すぐにヘビーポジションを取ることが容易です。運良く相場に乗って、予想を超える巨大利益を得ることができれば、軽いポジションでのゆっくりした成長には慣れなくなるでしょう。しかし、運は永遠には続きません。ヘビーポジションは必然的に大きな損失を経験することになります。骨身に響く痛手を受けた後、短期的には元本を取り戻すことは非常に難しく、この時点で心理的にもかなり苦痛です。元本を早く取り戻すために、さらに大きなポジションが必要になるかもしれません。その結果、損失はさらに大きくなり、最悪の場合、破産することさえあります。

まだ多くの人がヘビーポジションに慣れていて、ヘビーポジションでないと脳がドーパミンを分泌せず、その快感を得られないからです。もし軽ポジションに変えたら、刺激感が減少するので、内心抵抗があります。

私が取引を始めたとき、ヘビーポジションでなければ利益を得られないと思っていましたが、取引の理念とトレンドシステムが成熟するにつれて、ポジションが利益結果に与える影響が非常に大きいことを実感しました。ヘビーポジションでは安定した利益を得ることが難しく、簡単に半減してしまいます。多くの人がポジションの重要性を実感できないのは、まだ利益を得たことがなく、自分の取引理念やシステムを形成していないからです。ヘビーポジションでも軽いポジションでも損失が出ますが、利益を得る能力を持つようになったときに、ポジションの重要性が明らかになります。

先物はレバレッジがあるため、ヘビーポジション取引を行うと、正しい方向に進んでも依然として深刻な損失を被る可能性があります。例えば、多くの人が底を打つことを好み、特にヘビーポジションで底を打つことが好きですが、底を打つタイミングが合っても、多くの市場では、スタートする前にまず深い洗い出しが行われることがあります。ポジションが重すぎると、夜明け前に倒され、大きな損失を被った後に急上昇する可能性があります。また、ヘビーポジションでの順張りもありますが、大きな調整に遭遇した場合、ポジションが大きすぎるため、調整の幅があなたの口座を強制清算に追い込む可能性もあります。さらに、ヘビーポジションの場合、各取引のストップロスの位置を相対的に小さく管理する必要があり、リスク耐性が低く、頻繁にストップロスを発動させることが容易です。最も重要なのは、ヘビーポジションはトレーダーの感情を制御不能にしやすく、損失が大きくなった口座を冷静に見ることができる人はほとんどいません。感情が制御できなくなると、その後の合理的な判断も難しくなります。

ヘビーポジションの危害は非常に大きいですが、私たちはどのようにヘビーポジションの問題を解決すればよいのでしょうか？老船長が皆さんにいくつかのアドバイスを参考にしてもらいます：

まず、利益の期待を下げる必要があります。取引は長期的なプロセスであり、長期的なビジネスとして取り組む必要があります。一攫千金を狙わず、合理的な利益目標を設定し、着実に進めていきましょう。

次に、自分がポジションをうまく管理することに慣れること、または自分を強制してしばらくの間、軽いポジションで取引すること、たとえばポジションを2割以下に抑えることです。ポジション管理の習慣が身につくと、ヘビーポジションによる大きな利益と損失の変動を拒むようになり、軽々とヘビーポジションを試そうとはしなくなります。

第三に、実際の検証データは私たちに、ヘビーポジションは最終的には滅びることを教えてくれます。ギャンブル性は人間の本性であり、ヘビーポジションも私たちの本性です。したがって、一度この中毒が始まると、多くの人は自制が効かなくなります。しかし、科学的なデータを用いてヘビーポジションの結果を教えてくれれば、心の中の幻想を打ち消すことができ、そしてこの事実を脳裏に刻むことができます。そうすれば、その後は簡単にヘビーポジションを取ることはなくなるでしょう。

多くの人がヘビーポジションの目的は高額な利益を得るためですが、大量のデータが示すように、ポジションが大きいほど多くの利益を得られるわけではなく、むしろその逆です。利益を得られるルールの下では、ヘビーポジションの結果は損失となり、さらにはロスカットに至ることもあります。高額な利益を得られるポジションが最適なポジションですが、最適なポジションはヘビーポジションではなく、ライトポジションです。

したがって、実際の操作においては、ポジション管理について明確な認識を持つ必要があります。