コカ・コーラ、価値スコアが15％の年初来上昇後に急落、2026年見通しは控えめ

リシャーブ・ミシュラ

2026年2月23日（月）午前2:30 GMT+9 2分で読む

本記事の内容：

KO

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コカ・コーラ社（NYSE:KO）は、2025年第4四半期決算発表後、株価が年初来15％上昇したことを受けて、ベンジンガ・エッジの価値スコアが17.86から最低ランクの3.28に急落しました。

コカ・コーラの価値スコアが下落

この市場価格と基本的な資産・収益を比較するパーセンタイル順位の指標の急激な低下は、株価の上昇に伴い、同株が過大評価されていることを示唆しています。

健全な品質スコア61.32を維持し、ベンジンガ・エッジの株式ランキングによると、すべての期間で強い価格動向を示しているにもかかわらず、投資家はコカ・コーラの2026年に対する保守的な見通しに懸念を抱き始めています。

ベンジンガ・エッジのコカ・コーラ株式ランキング。

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評価の混乱が懸念を引き起こす

飲料大手の第4四半期決算は、さまざまなシグナルを送り、価値ランキングの急激な低下を招きました。

同社は調整後1株当たり利益0.58ドルで純利益を上回ったものの、売上高は5年ぶりに予想を下回る118億ドルとなり、予測の120億2000万ドルに届きませんでした。

この売上不足と最近の二桁増加により、コカ・コーラの株は相対的な価値で下位10％に沈みました。

防御的資産と過大評価された資産の対比

コカ・コーラは、配当の安定性とブランド力から消費財セクター選択型SPDRファンド（NYSE:XLP）やバンガード・消費財ETF（NYSE:VDC）などの防御的ETFの主要銘柄であり続けていますが、新しいベンジンガのランキングは新たなリスクを浮き彫りにしています。

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ランキングの説明によると、価値スコア3.28は、株式の市場価格がその基礎となる運用実績から大きく乖離していることを示しています。

リーダーシップが3月31日にヘンリケ・ブラウンに交代する中、同社はさらなる評価修正なしにその価値を回復できるかどうかを証明する必要があります。

2026年にコカ・コーラが優位に立つ

コカ・コーラの株価は年初来15％上昇した一方、S&P 500指数はわずか0.33％の上昇にとどまりました。

過去6か月で13.35％、1年で13.44％の上昇を記録しています。木曜日のプレマーケットでは0.24％下落しました。

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画像提供：シャッターストック

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