現金重視の財務体質と競争優位性を持つ2銘柄と、物足りない1銘柄

現金重視の財務体質と競争優位性を持つ2銘柄と、物足りない1銘柄

オモトショ・カヨデ

水曜日, 2026年2月11日 午後1:38 GMT+9 3分で読む

この内容について：

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AMP
-6.21%

NTRS
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NTRSO
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SFBS
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現金に厚みのあるバランスシートはしばしば強さの象徴ですが、必ずしもそうではありません。一部の企業は、ビジネスモデルの弱さや拡大の機会の限界、不安定なキャッシュフローのために負債を避けています。

すべてのキャッシュを持つ企業が勝者とは限らず、そのため私たちはStockStoryを作りました。良い企業と悪い企業を見分ける手助けをするために。そう考えると、バランスシートを活用して成長できる純現金ポジションの2社と、監視リストから外すべき1社があります。

売るべき1銘柄：

ノーザン・トラスト（NTRS）

純現金ポジション：317億6,000万ドル（時価総額の114%）

1889年にシカゴの大火後の再建ブームの中で設立され、ノーザン・トラスト（NASDAQ:NTRS）は、世界中の企業、機関、家族、高資産所得者に資産管理、資産サービス、銀行ソリューションを提供しています。

なぜNTRSは物足りないのか？

1. 過去5年間の年間収益成長率は5.8%で、同業他社より遅れをとっています
2. 過去5年間の利益成長は、1株当たり利益（EPS）が年率9.3%増にとどまり、同業平均を下回っています

株価は148.46ドルで、予想PERは15.4倍です。詳しい調査レポートを無料でご覧になり、NTRSが私たちの基準を満たさない理由を確認してください。

注目すべき2銘柄：

アメリプライズ・ファイナンシャル（AMP）

純現金ポジション：64.8億ドル（時価総額の14%）

1894年に設立され、2005年にアメリカン・エキスプレスからスピンオフされたアメリプライズ・ファイナンシャル（NYSE:AMP）は、個人や機関が財務目標を達成するための資産運用、財務計画、保険商品を提供しています。

なぜAMPを買うべきか？

1. 株式買戻しにより、年間一株当たり利益（EPS）の成長率は22.8%に達し、過去5年間の収益増を上回っています
2. 今期のバランスシートの強さは増しており、過去2年間の年間純資産価値（Tangible Book Value）成長率は84.7%と非常に高いです
3. 優れた自己資本利益率（ROE）は、経営陣が高収益の事業を生み出す能力を示しています

アメリプライズ・ファイナンシャルの株価は507.05ドルで、予想PERは12.6倍です。今が投資のタイミングか？詳しくは無料の調査レポートをご覧ください。

サービスファースト・バンクシェアーズ（SFBS）

純現金ポジション：1億2030万ドル（時価総額の2.5%）

2005年に設立され、中規模企業向けのサービスに特化したサービズファースト・バンクシェアーズ（NYSE:SFBS）は、子会社のServisFirst Bankを通じて商業銀行サービスを提供しています。

なぜSFBSが勝者になり得るのか？

1. 過去2年間の年間収益成長率は14.2%と素晴らしく、市場シェアが拡大していることを示しています
2. 今後12ヶ月の純利息収入の見通しは19.2%の成長を示し、過去5年のトレンドを上回る見込みです
3. 過去5年間の年間純資産価値（Tangible Book Value）成長率は13.1%と優れており、資本の強さが増しています

ストーリーは続く

ServisFirst Bancsharesは株価86.44ドル、予想PERは2.2倍の予想P/Bで取引されています。今が買い時か？詳しくは無料の調査レポートで確認してください。

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