NVIDIAの決算発表でAIへの懸念が緩和され、日韓のハイテク株が上昇、韓国株式指数は再び最高値を更新し、ドルは軟調となった

英偉達の好調な決算が市場の信頼を後押しし、アジアのハイテク株は木曜日の早朝に全面高となった。韓国、日本の半導体関連銘柄が上昇率トップを占めた。

木曜日のアジア太平洋時間帯、MSCIアジア太平洋指数は1%上昇し、史上最高値を更新；韓国総合指数は1.77%上昇し、引き続き史上最高値を更新した。

（韓国総合指数は1.7%以上上昇）

英偉達の決算は、アジアのAIサプライチェーンに最も直接的な好影響をもたらした。SKハイニックスは英偉達の高帯域幅メモリの主要サプライヤーとして、早朝に2%以上上昇；サムスン電子は5%以上上昇した。韓国の部品メーカーLGインノテックは約14%の大幅高となり、ソウル半導体も13%急騰した。

（韓国のストレージチップ大手サムスン電子とSKハイニックスは日中も上昇を続けている）

Wedbush Securitiesの上級株式リサーチアナリスト、Dan Ivesは次のように述べている。

データセンター需要の爆発的な拡大を背景に、これはSKハイニックスやサムスンを含む多くのアジアサプライチェーン企業にとって良い兆候だ。

Niles Investment Managementのポートフォリオマネージャー、Dan Nilesは次のように指摘している。

「現時点の市場構造は、ソフトウェア株よりも半導体インフラ関連株に有利なままであり、英偉達は依然として『このインフラの真の王者』だ。」

日本市場も堅調に推移した。日経225指数は一時上昇した後に反落し、上昇幅は0.55%に縮小。東証情報通信指数は2%以上上昇し、前日の0.58%の上昇を引き継いだ。ソフトバンクグループは4%、ソニーグループは約3%上昇した。

（日経225指数は0.55%上昇）

ORTUS Advisorsの日本株戦略責任者、Andrew Jacksonは次のように述べている。

「資金は引き続きAI関連銘柄に流入し続けており、日本の窒化ガリウムや炭化ケイ素分野の企業、例えば富士電機に対しても好意的な見方が強まっている。投資家は今後のデータセンター建設サイクルに備えているようだ。」

一方、ブルームバーグの戦略担当、Tatiana Darieは次のように指摘している。

「英偉達の業績は全体的に堅調だが、ウォール街の一部の投資家は今後の展望や推進要因について詳細な情報を得られず失望している。彼女によれば、今回の決算はAI関連の不安をある程度和らげることができたものの、競争状況やインフラ投資の持続性に関する懸念は引き続き存在する。」

大和証券のチーフストラテジスト、Yugo Tsuboiも慎重な見方を示している。

「資金のこのセクターへの回帰は次第に難しくなってきており、昨年のようにスムーズにはいかなくなっている。結局のところ、市場は過剰投資や投資の持続性に対する懸念を英偉達の業績だけでは払拭できていない。」

より広範な市場の動きとして、ドルは木曜日のアジア太平洋時間帯に引き続き軟調となり、ブルームバーグのドル現物指数は0.2%下落。ICEドル指数も0.12%下落した。

金は0.2%上昇し、1オンスあたり5176ドルとなった。トレーダーは中東の地政学的緊張や米国の関税が世界貿易に与える影響を評価している。ビットコインは反発の勢いが鈍化し、約1%下落して6.8万ドルを割った。

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