カビチュ取引ノート

あの私を爆損から安定した利益へと導いた秘密を、今日すべて明かそう。待て、まだ急いで注文しないでくれ。君に一つ質問がある。今日やったそのいくつかの取引、なぜそのポジションでエントリーしたのか、はっきり説明できるか？なぜそこにストップロスを設定したのか、なぜその位置で決済したのか、答えられないなら、「上がりそう」「下がりそう」と感じただけではないか？申し訳ないが、君のさっきのは取引ではなく、ただコインを投げているだけだ。
私はカビチュ、取引を始めた最初の数年間はまさにそんなコイン投げの選手だった。朝起きてチャートを見ると、上昇しているので50ETHを突っ込む。午後に見ると50ドル下がっているので慌ててストップロスで決済。夜に見ると、ストップロスが決済された後に上昇しているのを見て、また一枚追加でエントリー、その直後に相場は反転してストップロスに引っかかる。
その時の私は特に努力家で、毎日10時間以上チャートを見続けて目がほとんど潰れそうだったが、口座はずっと赤字だった。ある日、一人のベテランが私の目を覚ましてくれた。彼は私に、自分のすべての取引記録を見直すように言った、あの冷徹な約定リストを。
あの長い多空の損益リストを見ながら、自分に一つ質問した。この数年間、結局何を学んだのか？答えは何も得られなかった。どの取引がうまくいったのか、なぜうまくいったのか分からない。どの取引が失敗したのか、なぜ失敗したのか分からない。私は砂漠で目隠しをして走り回る人のようで、石にぶつかるたびに方向を変えて走り続け、一度も立ち止まって道を見ていなかった。その時初めて気づいた、自分が何をしているのか追跡しなければ、どうして進歩できるのか分からないということを。その一切を変えた痛みのある習慣。
その後、私はあることを始めた。とてもシンプルだが、またとても苦しいことだ。自分のすべての取引を記録し始めたのだ。自分で作った取引日誌だ。エントリー時間、エントリー理由、ストップロスの位置、テイクプロフィットの位置、取引量、その時の心情、その時の判断根拠、すべてを書き留めた。
最初はとても苦しかった。特に損失を出したときは。わかるか？人間には生まれつき痛みを避けるメカニズムが備わっている。損をしたときの第一反応は、取引所を閉じて何もなかったかのように振る舞い、その後しばらく短い動画を見て気を紛らわせ、翌日また取引を続ける。昨日のことはなかったかのように。私もそうだった。その後、自分に無理やり言い聞かせた。どんなに損が多くても、その夜は絶対に取引記録を完成させると。書くときは一つ一つ振り返りながら、なぜこの取引が損したのか、エントリーポイントが間違っていたのか、ストップロスを狭く設定しすぎたのか、スプレッドにやられたのか、それとも純粋に運が悪かったのか。
この過程は本当に辛い。自分の愚かさや衝動に何度も向き合わなければならないからだ。
しかし、奇跡が起きた。3ヶ月後、いくつかのパターンが見え始めた。例えば、私の損失の80％は、同じ間違い――追い上げと売り叩き――から来ていることに気づいた。相場が突然大きな陽線を引くと、つい追い多でエントリーしてしまい、最高値でつかまってしまい、最後にストップロスに引っかかる。
また、私が利益を出した取引には共通点があった。すべて事前に計画されており、調整局面でサポートラインまで下がったときにエントリーし、すべてにストップロスを設定していた。これらのルールを厳守すれば、記録と振り返りをしなければ、永遠に気づかないかもしれない。日常の混乱の中では自分を見失いがちだからだ。自分自身を本当に理解するには、時間をかけて取引を一つ一つ並べて振り返る必要がある。
記録の本質は、あなたの取引にフィードバックシステムを備えることだ。誰かが聞くかもしれない、「カビチュ、記録はそんなにすごいのか？」と。違う、ただ日記を書くだけじゃない。記録することの本質は、フィードバックの仕組みを作ることだ。今日のこの取引で50ドル稼いだのは、もしかしたら運のおかげかもしれない。今日この取引で30ポイント損したのも、単なる市場の正常な変動によるものかもしれない。
記録しなければ、追跡しなければ、どれが実力でどれが運なのか、絶対に分からなくなる。記録はあなたの取引にフィードバックシステムを装備させる。混乱の中に秩序を見出し、ランダムの中に規律を見つけ、感覚だけでトレードしている人を論理的にトレードできる人へと変える。
そして、もう一つ非常に重要なポイントがある。記録を始めると、ある真実に気づく。それは、実際に取引に費やす時間は思ったほど多くないということだ。私は今、毎日本当に意思決定に費やす時間は30分もないかもしれない。調整を待ち、エントリーシグナルを待つ。その残りの時間は何をしている？振り返り、反省し、システムを磨いている。記録と振り返りに費やす時間は、実際に注文を出したりチャートに張り付いた時間よりもずっと多い。これこそが最も重要なことだ。
最後に、心から伝えたいことがある。記録は退屈に感じるかもしれないし、実際やるのももっと退屈だ。特に損をしたときは、誰もがそんなことに時間を割きたくないだろう。ただパソコンを閉じて、何もなかったかのように振る舞いたいだけだ。私もその気持ちをよくわかっている。だからこそ、私はこうやってやってきた。でも伝えたいことがある。君を苦しめる瞬間こそ、君が最も早く成長できるときだ。損した取引は、君にとって最高の教師だ。ただし、それに向き合う覚悟と、それを書き留める勇気、そして自分に問いかける勇気――「一体何が間違っていたのか？」――が必要だ。
今の私の安定した利益は、稼いだ取引からではなく、損した取引を振り返り、反省し、それを経験、規律、システムに変えた結果だ。
もし、損失から安定した利益へと最も大きく変わったポイントを尋ねるなら、答えは一つだけだ。私が取引日誌を記録し始めた瞬間だ。その瞬間から、私は本当に損をする人から取引者へと変わった。
すべての分野のトップの達人たちは、共通の習慣を持っている。彼らは自分のすべての動きを記録し、そのデータから他人には見えない自分自身を見つけ出すのだ。記録の本質は、曖昧な感覚を明確な証拠に変え、私の「感じたこと」をデータに落とし込むことだ。
だから、もし今もコイン投げの状態にいるなら、自分に一つ質問してみてほしい。この一年、本当にトレードしていたのか？それともただランダムに利益を期待していただけなのか？もし記録もせず、損から学んでいなければ、この一年は本当にトレードしていたとは言えない。君は時間の旅人に過ぎず、市場の参加者ではない。記録は退屈だ。記録は苦しい。でも、それが君を真のトレーダーにする唯一の道だ。
もしそれを受け入れるなら、今日からExcelを開くか、ノートを取り出して、これからの取引すべてを書き留めてほしい。3ヶ月後、君はきっと今の自分に感謝するだろう。