イランの一言、世界の資産が全て急落！今回の原油価格高騰、誰が本当の勝者なのか？

多くの人は石油価格の上昇はただガソリン代が高くなるだけだと思っているが、資本市場が本当に恐れているのは：油価が一度制御不能になったら、世界の流動性の論理が全て変わることだ。
もともとトランプが「自由計画」を打ち出したとき、市場の論理は非常に明確だった：エネルギー価格を引き下げる→消費を刺激→緩和期待を作る→資金がリスク資産に再び向かう。だからビットコイン、米国株のテクノロジー株、AIの概念株がすべて急騰した。
しかし、フチャイラへの攻撃事件が起きると、全てのシナリオが突然書き換えられた。原油の暴騰は何を意味するのか？輸送、製造、消費コストが全面的に上昇することを意味する。米国のインフレデータが再び上昇すれば、FRBは利下げどころか、むしろ引き締めに転じる可能性もある。
この時最も気まずいのはトランプだ。なぜなら、「自由計画」は油価の上昇を最も恐れているからだ。本来は市場に「気持ちよさ」を与えたかったのに、今や中東の情勢によって強制的に一時停止ボタンを押されてしまった。
オマーンの交渉について、外部の最大の誤解は：多くの人がイランは必ず妥協すると考えていることだ。実際のところ、イランが今持っている最大の切り札は濃縮ウランだ。簡単に折れると、自分から底を打つことになる。だから交渉はおそらく「引き伸ばし戦術」に入るだろう——話し合いながら引き伸ばし、圧力をかけながら探る。
次に本当に儲かる可能性のある方向性は、すでに非常に明確だ：エネルギー株、金、海運、軍需産業。市場が混乱すればするほど、リスク回避資産がより人気になる。逆に、これまで最も熱かったAIや高評価のテクノロジー株は、フェーズダウンに入る可能性もある。
私の取引戦略は一言だけ：市場が恐慌状態のとき、全世界の底値を狙おうと考えないこと。まずドルを見て、次に油価を見て、最後にビットコインを見る。なぜなら、今市場の方向性を本当に決めるのは、K線ではなくホルムズ海峡だからだ。
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